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Composition de Davis Wealth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
59 dans 1 pays
10 premières
54,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 14 9739,8 M $
2iShares Trust 149 2236,9 M $
3iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 96 5626,7 M $
4Fidelity Total Bond ETF 123 3575,6 M $
5iShares Trust 26 2445,5 M $
6iShares Trust 44 1725 M $
7BlackRock ETF Trust 83 3884,9 M $
8iShares Trust 64 5304,8 M $
9iShares Trust 21 3984,1 M $
10iShares ESG Aware MSCI USA ETF 22 3833,2 M $
11iShares Trust 134 4673,1 M $
12iShares Trust 24 6592,5 M $
13iShares MSCI EAFE Growth ETF 22 1812,5 M $
14Ishares Gold Trust 26 8482,4 M $
15iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 8 5622,1 M $
16iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 42 4712 M $
17BlackRock ETF Trust 55 7072 M $
18iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 15 4741,9 M $
19iShares MBS ETF 19 0371,8 M $
20iShares ESG Aware MSCI EM ETF 39 1911,8 M $
21Apple Inc 6 0281,5 M $
22iShares U.S. Technology ETF 8 0021,5 M $
23Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
24iShares Defense Industrials Ac 43 2291,4 M $
25BlackRock ETF Trust 33 0221,4 M $
26iShares Trust 23 3081,2 M $
27BlackRock ETF Trust II 22 2271,2 M $
28Ishares S&p 100 Etf 3 2521 M $
29Vanguard Total Stock Market ETF 3 1891 M $
30Fidelity Investment Grade Bond 23 6421 M $
31iShares Ultra Short Duration B 18 930958,2 k $
32Schwab U.S. Large-Cap ETF 32 093822,9 k $
33Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 34 986812,4 k $
34Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 15 885792,5 k $
35AB Ultra Short Income ETF 14 976755,9 k $
36Schwab International Equity ETF 29 819738 k $
37iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 7 181686,7 k $
38Vanguard Total Bond Market ETF 8 792647,4 k $
39Berkshire Hathaway Inc 1 188569,3 k $
40NVIDIA Corp 2 980519,7 k $
41ISHARES TRUST 7 014476,5 k $
42State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 8 160382,8 k $
43Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 15 238369,8 k $
44General Electric Co 1 229348,8 k $
45Schwab US Dividend Equity ETF 10 202313 k $
46Alphabet Inc 1 081310 k $
47iShares 0-5 Year Investment Gr 6 049305,4 k $
48iShares National Muni Bond ETF 2 825299,9 k $
49iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 085297 k $
50F/m US Treasury 3 Month Bill F 5 950296,7 k $
51Vanguard Short-term Bond Etf 3 743293,5 k $
52iShares Trust 2 508284,9 k $
53iShares MSCI International Value Factor ETF 6 728267 k $
54GE Vernova Inc 304265,4 k $
55Schwab Strategic Trust 8 218239,4 k $
56ProShares Trust 2 250238,5 k $
57Vanguard Large-Cap ETF 765228,6 k $
58iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 173201,6 k $
59Permianville Royalty Trust 10 17618,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 27,4 %
  • Technologie 2,0 %
  • Finance 1,9 %
  • Industrie 0,6 %
  • Communication 0,3 %
  • Non attribué 67,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis59103,8 M $100,00 %
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