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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 13 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Dominion Energy Inc 56334,8 k $
602Innovator U.S. Equity Buffer E 72534,8 k $
603Qnity Electronics Inc 29834,4 k $
604PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 2 00934,4 k $
605Progressive Corp/The 17334,3 k $
606Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 45434,1 k $
607Riot Platforms Inc 2 75434 k $
608Donnelley Financial Solutions Inc 72234 k $
609PTC Inc 23833,9 k $
610Dow Inc 81433,9 k $
611SPDR Gold MiniShares Trust 36533,8 k $
612Southwest Airlines Co 90033,8 k $
613Zoetis Inc 28533,7 k $
614DuPont de Nemours Inc 73333,6 k $
615CF Industries Holdings Inc 25633,2 k $
616PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 1 47232,9 k $
617Simon Property Group Inc 17632,8 k $
618Rocket Cos Inc 2 28432,5 k $
619Keysight Technologies Inc 11432,2 k $
620Vulcan Materials Co 11832,1 k $
621Sysco Corp 44731,9 k $
622Ciena Corp 8231,8 k $
623MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 14031,1 k $
624Hubbell Inc 6230,4 k $
625Occidental Petroleum Corp 46630,3 k $
626ARM Holdings PLC 20030,3 k $
627SHELL PLC 32430,1 k $
628Schwab US Broad Market ETF 1 19430 k $
629Dollar General Corp 25229,9 k $
630VANECK ETF TRUST 1 18929,9 k $
631iShares MSCI USA Quality Factor ETF 15529,7 k $
632ISHARES TRUST 30529,7 k $
633Electronic Arts Inc 14529,6 k $
634Jacobs Solutions Inc 23229,5 k $
635Packaging Corp of America 13929,5 k $
636Eversource Energy 42529,4 k $
637Ford Motor Co 2 54829,4 k $
638Nasdaq Inc 34529,3 k $
639Penumbra Inc 8929,2 k $
640Otis Worldwide Corp 37428,8 k $
641Williams-Sonoma Inc 15828,8 k $
642Evercore Inc 9628,7 k $
643Sprott Critical Materials ETF 86528,6 k $
644Prudential Financial Inc 29328,6 k $
645FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 99228,5 k $
646ACUITY INC 10128,3 k $
647Seaboard Corp 528,3 k $
648Edwards Lifesciences Corp 35228,2 k $
649Chiron Real Estate Inc 85228,2 k $
650Airbnb Inc 22328,2 k $
651Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 42728,1 k $
652Becton Dickinson & Co 17828 k $
653STEEL DYNAMICS INC 15527,9 k $
654Invesco BulletShares 2034 Corp 1 33527,6 k $
655ISHARES TRUST 29327,5 k $
656Old Dominion Freight Line Inc 13927,2 k $
657ISHARES INC 47727,1 k $
658Devon Energy Corp 53827,1 k $
659Delta Air Lines Inc 40727,1 k $
660NISOURCE INC 57326,7 k $
661Stifel Financial Corp 35726,4 k $
662COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 2 17026,1 k $
663BLACKROCK HEALTH SCIENCES TRUST 67926,1 k $
664BLACKROCK ETF TRUST II 50126 k $
665INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 13525,9 k $
666First Trust Exchange-Traded Fund III 1 45825,9 k $
667Realty Income Corp 42325,9 k $
668Trimble Inc 39625,8 k $
669Block Inc 42825,8 k $
670Leidos Holdings Inc 16525,7 k $
671Trip.com Group Ltd 51225,5 k $
672XPO Inc 13125,5 k $
673KKR & Co Inc 27525,4 k $
674Silgan Holdings Inc 64925,2 k $
675Fortive Corp 45325 k $
676ISHARES TRUST 24724,9 k $
677Cboe Global Markets Inc 8824,7 k $
678Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 1 18224,7 k $
679MURPHY USA INC 5024,7 k $
680United Airlines Holdings Inc 26824,7 k $
681LUMENTUM HOLDINGS INC 3524,6 k $
682SPDR SERIES TRUST 25024,5 k $
683EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 99624,5 k $
684SPDR SERIES TRUST 43224,4 k $
685Super Micro Computer Inc 1 07124,4 k $
686CBRE Group Inc 17924,2 k $
687PPL Corp 63424,2 k $
688Plains GP Holdings LP 99024 k $
689Consolidated Edison Inc 21224 k $
690SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 58423,8 k $
691ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 10923,8 k $
692FirstEnergy Corp 46923,8 k $
693DIMENSIONAL ETF TRUST 1 00023,7 k $
694Protagonist Therapeutics Inc 22423,6 k $
695Medpace Holdings Inc 4923,5 k $
696Huntington Bancshares Inc/OH 1 48923,3 k $
697Snap-on Inc 6423,2 k $
698DBX ETF TRUST 64123,2 k $
699Fidelity National Financial Inc 49923,1 k $
700Versant Media Group Inc 62323 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 222514,6 M $99,75 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Uruguay153,6 k $0,01 %
7Singapour125,5 k $0,00 %
8France217,8 k $0,00 %
9Inde12,8 k $0,00 %
10Finlande1482 $0,00 %
11Belgique1277 $0,00 %
12Îles Caïmans1118 $0,00 %
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