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Composition de Xena Financial Planning, LLC

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Actif net
-
Positions
27 dans 1 pays
10 premières
85,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 23 80014,2 M $
2Apple Inc 37 4609,5 M $
3State Street SPDR Portfolio De 207 5519,5 M $
4VANGUARD MUN BD FD INC 136 4506,8 M $
5iShares Trust 59 8786,8 M $
6ISHARES TRUST 139 4776,4 M $
7iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 65 8576,3 M $
8ISHARES TRUST 98 9805 M $
9Vanguard Extended Market ETF 15 5143,2 M $
10SPDR INDEX SHARES FUNDS 60 5052,8 M $
11Freedom 100 Emerging Markets E 44 7142,4 M $
12Vanguard Total Stock Market ETF 7 1942,3 M $
13ISHARES TRUST 12 4821,3 M $
14iShares ESG Aware MSCI USA ETF 8 5211,2 M $
15Microsoft Corp 1 606594,5 k $
16iShares ESG Aware MSCI EM ETF 11 638529,2 k $
17iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 11 020524 k $
18VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 10 427501 k $
19VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 3 099428,7 k $
20iShares Core S&P 500 ETF 554361,9 k $
21Berkshire Hathaway Inc 678324,9 k $
22Alphabet Inc 1 065305,5 k $
23iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 6 440302,8 k $
24Meta Platforms Inc 512292,9 k $
25Broadcom Inc 813251,6 k $
26NVIDIA Corp 1 428249 k $
27Schwab International Equity ETF 9 154226,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 33,7 %
  • Technologie 12,8 %
  • Communication 0,7 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 52,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2782,7 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Xena Financial Planning, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2101744