Titelia

Portefeuille de Xena Financial Planning, LLC

27 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 85.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 25,9 %
  • Technologie 12,8 %
  • Communication 0,7 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 60,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2782,7 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 23 80014,2 M $
2Apple Inc 37 4609,5 M $
3State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 207 5519,5 M $
4Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 136 4506,8 M $
5iShares Trust 59 8786,8 M $
6iShares Trust 139 4776,4 M $
7iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 65 8576,3 M $
8iShares Trust 98 9805 M $
9Vanguard Extended Market ETF 15 5143,2 M $
10State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 60 5052,8 M $
11Freedom 100 Emerging Markets E 44 7142,4 M $
12Vanguard Total Stock Market ETF 7 1942,3 M $
13iShares National Muni Bond ETF 12 4821,3 M $
14iShares ESG Aware MSCI USA ETF 8 5211,2 M $
15Microsoft Corp 1 606594,5 k $
16iShares ESG Aware MSCI EM ETF 11 638529,2 k $
17iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 11 020524 k $
18Vanguard Charlotte Funds 10 427501 k $
19Vanguard Total World Stock ETF 3 099428,7 k $
20iShares Core S&P 500 ETF 554361,9 k $
21Berkshire Hathaway Inc 678324,9 k $
22Alphabet Inc 1 065305,5 k $
23iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 6 440302,8 k $
24Meta Platforms Inc 512292,9 k $
25Broadcom Inc 813251,6 k $
26NVIDIA Corp 1 428249 k $
27Schwab International Equity ETF 9 154226,6 k $