Composition de Portus Wealth Advisors, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 521 dans 6 pays
- 10 premières
- 63,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AES Corp/The | 15 | 211 $ | |
| 502 | Zebra Technologies Corp | 1 | 209 $ | |
| 503 | Callaway Golf Co | 15 | 208 $ | |
| 504 | Pinterest Inc | 11 | 202 $ | |
| 505 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1 | 192 $ | |
| 506 | Biogen Inc | 1 | 183 $ | |
| 507 | Williams-Sonoma Inc | 1 | 182 $ | |
| 508 | Jack Henry & Associates Inc | 1 | 158 $ | |
| 509 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 157 $ | |
| 510 | VICI Properties Inc | 5 | 137 $ | |
| 511 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1 | 125 $ | |
| 512 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 | 122 $ | |
| 513 | Main Street Capital Corp. | 2 | 109 $ | |
| 514 | Brown-Forman Corp | 4 | 106 $ | |
| 515 | Atlassian Corp | 1 | 68 $ | |
| 516 | Millrose Properties Inc | 2 | 56 $ | |
| 517 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1 | 47 $ | |
| 518 | Innodata Inc | 1 | 39 $ | |
| 519 | SentinelOne Inc | 2 | 26 $ | |
| 520 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1 | 25 $ | |
| 521 | Schwab US Broad Market ETF | 9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Industrie 4,9 %
- Fonds 4,3 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Santé 3,0 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 62,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Mexique 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Taïwan 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 515 | 102,9 M $ | 99,92 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 3 | Mexique | 1 | 8 k $ | 0,01 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 856 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Portus Wealth Advisors, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2097516