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Composition de TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC

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Actif net
-
Positions
232 dans 7 pays
10 premières
28,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Bank of America Corp 286 76114 M $
2iShares Core S&P 500 ETF 16 09710,5 M $
3Apple Inc 39 93910,1 M $
4Microsoft Corp 25 1789,3 M $
5Johnson & Johnson 29 5497,2 M $
6Amazon.com Inc 32 1756,7 M $
7Alphabet Inc 20 6525,9 M $
8NVIDIA Corp 30 0285,2 M $
9Berkshire Hathaway Inc 10 3335 M $
10JPMorgan Chase & Co 15 1104,4 M $
11Vanguard Total Stock Market ETF 13 2424,2 M $
12Exxon Mobil Corp 24 0124,1 M $
13Alphabet Inc 13 3933,9 M $
14Broadcom Inc 12 2873,8 M $
15VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 68 4963,7 M $
16GOLUB CAPITAL BDC INC 247 2033,1 M $
17Eli Lilly & Co 3 2893 M $
18Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 39 7343 M $
19NextEra Energy Inc 31 2292,9 M $
20Visa Inc 8 9462,7 M $
21Thermo Fisher Scientific Inc 5 3112,6 M $
22Abbott Laboratories 24 7242,5 M $
23Vanguard S&P 500 ETF 3 9642,4 M $
24Fidelity Wise Origin Bitcoin F 40 0632,4 M $
25Meta Platforms Inc 4 0122,3 M $
26AbbVie Inc 10 5352,3 M $
27SPDR S&P 500 ETF TRUST 3 3172,2 M $
28Walmart Inc 16 7122,1 M $
29DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 41 9022 M $
30Palo Alto Networks Inc 12 5932 M $
31Schwab US Dividend Equity ETF 62 3161,9 M $
32McDonald's Corp 5 9871,9 M $
33Verizon Communications Inc 36 2751,8 M $
34Republic Services Inc 8 2891,8 M $
35PepsiCo Inc 11 3971,8 M $
36Vanguard Small-Cap ETF 6 7241,8 M $
37iShares Core MSCI EAFE ETF 19 3291,7 M $
38Procter & Gamble Co/The 11 9971,7 M $
39iShares Core S&P Mid-Cap ETF 25 0031,7 M $
40Costco Wholesale Corp 1 6541,6 M $
41CISCO SYSTEMS INC 21 1961,6 M $
42TJX Cos Inc/The 9 9791,6 M $
43Pfizer Inc 55 9691,6 M $
44Blackstone Inc 13 5221,6 M $
45Blackrock Inc 1 5451,5 M $
46Danaher Corp 7 6941,5 M $
47Honeywell International Inc 6 4241,5 M $
48ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 37 1541,4 M $
49Philip Morris International Inc 8 4641,4 M $
50Bristol-Myers Squibb Co 21 5791,3 M $
51ISHARES TRUST 10 7201,3 M $
52Parker-Hannifin Corp 1 4181,3 M $
53Amphenol Corp 9 9001,3 M $
54Home Depot Inc/The 3 7321,2 M $
55Digital Realty Trust Inc 6 7811,2 M $
56Dominion Energy Inc 19 4951,2 M $
57Coca-Cola Co/The 15 7971,2 M $
58Sabra Health Care REIT Inc 61 6571,2 M $
59Mastercard Inc 2 3631,2 M $
60Kinetik Holdings Inc 24 2341,2 M $
61Netflix Inc 12 1341,2 M $
62Invesco QQQ Trust Series 1 2 0191,2 M $
63Shore Bancshares Inc 62 2431,2 M $
64American Express Co 3 8441,2 M $
65MPLX LP 20 3421,2 M $
66VANGUARD STAR FUNDS 14 5901,1 M $
67iShares Core MSCI Total International Stock ETF 12 8101,1 M $
68Clearway Energy Inc 28 0691,1 M $
69Chevron Corp 5 2901,1 M $
70Freeport-McMoRan Inc 18 6061,1 M $
71Stanley Black & Decker Inc 15 3201,1 M $
72Realty Income Corp 17 6511,1 M $
73SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 55 7511 M $
74State Street Energy Select Sector SPDR ETF 16 7161 M $
75Walt Disney Co/The 10 361998,6 k $
76ENERGY TRANSFER LP 51 231988,8 k $
77Aflac Inc 8 899976,3 k $
78Northrop Grumman Corp 1 430975,4 k $
79iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 7 949963,3 k $
80Oracle Corp 6 414943,6 k $
81HERCULES CAPITAL INC 63 707941 k $
82Lamar Advertising Co 7 357931,8 k $
83iShares Global Infrastructure ETF 13 795924,2 k $
84iShares Bitcoin Trust ETF 24 042923,7 k $
85GSK PLC 16 632917,9 k $
86Postal Realty Trust Inc 48 921908 k $
87Howmet Aerospace Inc 3 912901,6 k $
88Columbia Banking System Inc 32 464890,5 k $
89Ryman Hospitality Properties Inc 9 412868,4 k $
90Kimberly-Clark Corp 8 840852,8 k $
91Marriott International Inc/MD 2 563838,2 k $
92KB Financial Group Inc 8 275825,3 k $
93Salesforce Inc 4 413823,8 k $
94Rio Tinto PLC 8 760817,2 k $
95Hubbell Inc 1 659814,1 k $
96NATIONAL GRID PLC 9 620813,9 k $
97INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 349811,8 k $
98ISHARES TRUST 8 287805 k $
99QUALCOMM Inc 6 241803,7 k $
100RTX Corp 4 144799,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,5 %
  • Finance 13,3 %
  • Santé 10,2 %
  • Fonds 6,5 %
  • Industrie 6,3 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 4,6 %
  • Énergie 2,6 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,5 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,6 %
  • Royaume-Uni 0,9 %
  • Japon 0,7 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Jersey 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis222272,8 M $97,64 %
2Royaume-Uni32,4 M $0,85 %
3Japon31,9 M $0,69 %
4Corée du Sud1825,3 k $0,30 %
5Pays-Bas1673,6 k $0,24 %
6Jersey1403,7 k $0,14 %
7Taïwan1383,8 k $0,14 %
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