Composition de CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 307 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Huntington Bancshares Inc/OH | 65 600 | 1 M $ | |
| 302 | Lennar Corp | 11 300 | 981,3 k $ | |
| 303 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 36 000 | 839,5 k $ | |
| 304 | T Rowe Price Group Inc | 9 200 | 829,3 k $ | |
| 305 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 23 800 | 533,8 k $ | |
| 306 | Akamai Technologies Inc | 3 800 | 436,4 k $ | |
| 307 | Sprout Social Inc | 38 100 | 217,2 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 14,3 %
- Communication 10,8 %
- Santé 8,0 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Industrie 4,4 %
- Énergie 1,0 %
- Fonds 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 304 | 15,2 Md $ | 99,90 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 6,3 M $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2094379