Titelia

Portefeuille d'United Financial Planning Group LLC

454 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 76.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,2 %
  • Technologie 2,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Finance 1,3 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Communication 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Services publics 0,6 %
  • Industrie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Énergie 0,3 %
  • Non attribué 79,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US453169 M $100,00 %
2CA1324 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Value ETF 154 90030,4 M $
2Vanguard FTSE Developed Markets ETF 435 76227,9 M $
3Vanguard Growth ETF 62 64927,4 M $
4iShares Core S&P Mid-Cap ETF 128 4958,7 M $
5iShares Core S&P Small-Cap ETF 58 9247,3 M $
6iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 100 0707 M $
7Vanguard Real Estate ETF 68 8536,1 M $
8Vanguard Charlotte Funds 118 8465,7 M $
9Vanguard Short-term Bond Etf 55 6914,4 M $
10Vanguard Mid-Cap ETF 13 0773,8 M $
11AbbVie Inc 11 4712,5 M $
12Vanguard Total Stock Market ETF 7 1862,3 M $
13iShares Trust 43 2532,3 M $
14Apple Inc 7 9152 M $
15Vanguard Small-Cap ETF 7 4562 M $
16iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 23 0761,9 M $
17SPDR Gold Shares 3 9201,7 M $
18Vanguard Total International S 20 4021,6 M $
19Vanguard International Equity Index Funds 28 2971,5 M $
20iShares Silver Trust 20 0681,4 M $
21Walmart Inc 9 3981,2 M $
22Vanguard Bond Index Funds 14 9401,2 M $
23NVIDIA Corp 5 8201 M $
24Consolidated Edison Inc 8 115918,5 k $
25State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 330865,3 k $
26Vanguard S&P 500 ETF 1 402837,6 k $
27Microsoft Corp 1 945720 k $
28Newmont Corp 4 913531,8 k $
29Alphabet Inc 1 639471,4 k $
30Berkshire Hathaway Inc 952456,2 k $
31Vanguard High Dividend Yield E 2 983441,8 k $
32Select Sector Spdr Trust 6 667408,4 k $
33Moody's Corp 877382,6 k $
34Visa Inc 1 223369,7 k $
35Amazon.com Inc 1 718357,8 k $
36Exxon Mobil Corp 2 040346,1 k $
37Alphabet Inc 1 198343,7 k $
38Vanguard World Fund 1 691335,1 k $
39Meta Platforms Inc 551315,2 k $
40Vanguard Bond Index Funds 4 314296,7 k $
41VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 316283 k $
42iShares Core S&P 500 ETF 425277,3 k $
43Invesco QQQ Trust Series 1 467269,5 k $
44Vanguard Index Funds 1 209262,7 k $
45McDonald's Corp. 839260,8 k $
46FedEx Corp 664236,6 k $
47iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2 155234,9 k $
48Oracle Corp 1 511222,3 k $
49JPMorgan Chase & Co 738217 k $
50Tesla Inc 577214,5 k $
51Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 8 646209,8 k $
52Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 5 718179,7 k $
53VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 2 212175,4 k $
54Broadcom Inc 564174,4 k $
55iShares Core MSCI EAFE ETF 1 555140,8 k $
56International Business Machines Corp. 571138,4 k $
57Vanguard Large-Cap ETF 461137,8 k $
58Vanguard Total Bond Market ETF 1 714126,2 k $
59Boeing Co/The 627124,8 k $
60iShares MSCI Global Metals & M 2 143121,3 k $
61Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 1 995117,8 k $
62Motorola Solutions Inc 244105,9 k $
63MSC Income Fund Inc 8 363101,9 k $
64Morgan Stanley 610100,4 k $
65Caterpillar Inc 13495,2 k $
66iShares Biotechnology ETF 55894,2 k $
67QUALCOMM Inc 72593,4 k $
68Home Depot Inc/The 27991,8 k $
69INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 4 85484,1 k $
70Johnson & Johnson 33982,9 k $
71iShares MSCI EAFE ETF 84181,7 k $
72Bank of America Corp 1 60778,3 k $
73Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 3 32877,3 k $
74Vanguard Extended Market ETF 35372,6 k $
75Eli Lilly & Co 7468,1 k $
76iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 46466,1 k $
77Goldman Sachs Group Inc/The 7866 k $
78Blackstone Inc 56064,4 k $
79Merck & Co Inc 51962,4 k $
80PepsiCo Inc 39160,7 k $
81iShares Russell 2000 ETF 21352,8 k $
82Netflix Inc 54051,9 k $
83State Street SPDR S&P Dividend ETF 35551,8 k $
84Walt Disney Co/The 50548,7 k $
85DR Horton Inc 33345,7 k $
86VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 1 00044,5 k $
87Lockheed Martin Corp 7243,5 k $
88Comcast Corp 1 49342,9 k $
89US Bancorp 78440,8 k $
90Smartstop Self Storage REIT Inc 1 33740,5 k $
91Analog Devices Inc 12740,4 k $
92Mastercard Inc 7839 k $
93Amgen Inc 11038,8 k $
94Lowe's Cos Inc 16338,5 k $
95Vanguard Information Technology ETF 5538,4 k $
96iShares ESG Aware MSCI USA ETF 27138,3 k $
97iShares Core MSCI Total International Stock ETF 43137,3 k $
98Sandisk Corp/DE 5836,9 k $
99State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 79036,3 k $
100Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 41033,9 k $