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Composition de Welch Financial Planning, LLC

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Actif net
-
Positions
46 dans 2 pays
10 premières
81,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Trust 231 55712,5 M $
2SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 92 37612,3 M $
3Boeing Co/The 59 50311,8 M $
4JPMorgan Active Growth ETF 138 20111,7 M $
5Leuthold Select Industries ETF 205 1668,3 M $
6Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 176 6036,7 M $
7Cambria Emerging Shareholder Y 161 3876,7 M $
8Invesco S&P International Deve 106 1625,8 M $
9State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 84 2745,6 M $
10Berkshire Hathaway Inc 6 5663,1 M $
11Apple Inc 9 3642,4 M $
12AB Ultra Short Income ETF 26 0751,3 M $
13Bluerock Total Incom 71 0471,2 M $
14Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 26 411868,6 k $
15Innovator U.S. Equity Power Bu 18 222837,6 k $
16Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 21 137827,4 k $
17Microsoft Corp 2 209817,7 k $
18Alphabet Inc 2 813806,9 k $
19NVIDIA Corp 4 467779,1 k $
20Alphabet Inc 2 660764,9 k $
21Ares Capital Corp 41 835753,9 k $
22iShares Trust 1 680552,1 k $
23Ball Corp 9 183542,8 k $
24Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 16 687522 k $
25Johnson & Johnson 2 075507,2 k $
26AbbVie Inc 2 326505,9 k $
27DoubleLine Mortgage ETF 9 209454,7 k $
28Pacer Funds Trust 7 109444,7 k $
29VanEck Semiconductor ETF 1 010387,2 k $
30Amazon.com Inc 1 854386,1 k $
31US Bancorp 7 352382,4 k $
32Costco Wholesale Corp 373371,7 k $
33J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 985339,2 k $
34JPMorgan Chase & Co 969285 k $
35Procter & Gamble Co/The 1 965283,8 k $
36Novartis AG 1 825278,8 k $
37Innovator U.S. Equity Power Bu 6 433277,3 k $
38Broadcom Inc 895277 k $
39Advanced Drainage Systems Inc 2 000274,3 k $
40Eli Lilly & Co 293269,4 k $
41J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 139229,8 k $
42iShares Core S&P 500 ETF 351229,4 k $
43Schwab Strategic Trust 7 392215,3 k $
44Exxon Mobil Corp 1 251212,3 k $
45Walmart Inc 1 638203,6 k $
46Agora Inc 11 03739,1 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Industrie 11,4 %
  • Technologie 4,1 %
  • Finance 3,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Santé 1,5 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 63,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis45104,3 M $99,96 %
2Îles Caïmans139,1 k $0,04 %
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