Titelia

Portefeuille de SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO

296 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 57.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 6,4 %
  • Fonds 3,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Industrie 1,4 %
  • Finance 1,3 %
  • Santé 1,2 %
  • Communication 1,1 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 81,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US293897,1 M $99,80 %
2TW11,1 M $0,12 %
3NL1500,7 k $0,06 %
4GB1244,1 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Thermo Fisher Scientific Inc 749368,2 k $
202Howmet Aerospace Inc 1 566360,9 k $
203SPDR Gold Shares 825355 k $
204General Electric Co 1 225347,6 k $
205Vanguard Charlotte Funds 7 187345,3 k $
206Phillips 66 1 883343 k $
207iShares MSCI EAFE ETF 3 521342 k $
208First Trust Exchange-Traded Fund 1 699341,2 k $
209iShares Russell 2000 ETF 1 353335,5 k $
210Lowe's Cos Inc 1 403331,4 k $
2113M Co 2 266329 k $
212Blackstone Inc 2 817323,9 k $
213Ryder System Inc 1 581323,6 k $
214Illinois Tool Works Inc 1 240322,8 k $
215Salesforce Inc 1 728322,6 k $
216FS Credit Opportunities Corp 63 215322,4 k $
217iShares Trust 3 313322,1 k $
218Abbott Laboratories 3 135321,9 k $
219Allstate Corp/The 1 524316 k $
220iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 6 706315,3 k $
221Fidelity Covington Trust 9 867315,3 k $
222FedEx Corp 882314,2 k $
223First Trust NASDAQ Cybersecuri 5 000313,4 k $
224iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 7 194304,4 k $
225Duke Energy Corp 2 318303,5 k $
226AppLovin Corp 760302,5 k $
227Xcel Energy Inc 3 790301,1 k $
228Philip Morris International Inc. 1 818300,6 k $
229Starbucks Corp 3 311296,7 k $
230Texas Instruments Inc 1 520295,1 k $
231TJX Cos Inc/The 1 847295 k $
232IDACORP Inc 2 054293,7 k $
233iShares Trust 5 521290,2 k $
234Realty Income Corp 4 667285,5 k $
235McKesson Corp 328283,8 k $
236Align Technology Inc 1 638280,8 k $
237Sherwin-Williams Co/The 873279,8 k $
238Blackrock Inc 291279,7 k $
239American Express Co 924279,5 k $
240Dominion Energy Inc 4 493277,7 k $
241State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 851270,1 k $
242US Bancorp 5 175269,2 k $
243Ecolab Inc 1 008268,1 k $
244iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2 504266,7 k $
245Delta Air Lines Inc 3 949262,5 k $
246SPDR Series Trust 5 336257,8 k $
247Enterprise Products Partners LP 6 766256 k $
248Novartis AG 1 670255,1 k $
249iShares Trust 2 493254,9 k $
250iShares Russell 3000 ETF 686254,3 k $
251Pfizer Inc 9 015253,1 k $
252Morgan Stanley 1 520250,1 k $
253First Trust Health Care AlphaDEX Fund 2 275249,7 k $
254Zoetis Inc 2 111249,5 k $
255SPDR Series Trust 2 512246 k $
256Capital One Financial Corp 1 346245,6 k $
257GSK PLC 4 423244,1 k $
258Citigroup Inc 2 131241,7 k $
259PIMCO Multisector Bond Active 9 208241,3 k $
260CSX Corp 5 832239,4 k $
261General Motors Co 3 191237,8 k $
262JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 3 113235,8 k $
263ONEOK Inc 2 594234,5 k $
264Axos Financial Inc 2 750234 k $
265Amphenol Corp 1 828231 k $
266Palo Alto Networks Inc 1 434229,9 k $
267PNC Financial Services Group Inc/The 1 102229,3 k $
268Vertiv Holdings Co 911228,3 k $
269Lam Research Corp 1 068228,2 k $
270Comcast Corp 7 934227,8 k $
271iShares Silver Trust 3 337227,4 k $
272Chipotle Mexican Grill Inc 6 882220,3 k $
273Cardinal Health, Inc. 1 036218,9 k $
274NRG Energy Inc 1 496218,6 k $
275Capital Group Core Bond ETF 8 320218,5 k $
276Corning Inc 1 601217,7 k $
277Ford Motor Co 18 751216,4 k $
278Arista Networks Inc 1 756215,6 k $
279Goldman Sachs ETF Trust 2 527213,9 k $
280FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 7 409212,7 k $
281Autodesk Inc 887212,3 k $
282Prologis Inc 1 601211,6 k $
283iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 2 313211,3 k $
284SPDR Series Trust 3 538209,5 k $
285Academy Sports & Outdoors Inc 3 697208,7 k $
286State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 450208,5 k $
287Bristol-Myers Squibb Co 3 369204,3 k $
288iShares Trust 2 741203,8 k $
289Cummins Inc 377202,8 k $
290First Trust Exchange-Traded Fund III 11 394202,2 k $
291Invesco RAFI US 1000 ETF 4 241201,6 k $
292Timothy Plan 5 578201 k $
293First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 125200,9 k $
294FS KKR Capital Corp 11 212114,1 k $
295Gabelli Funds 11 34863,5 k $
296Gabelli Equity Trust Inc. 11 35083 $