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Composition de Caldwell Trust Co

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Actif net
-
Positions
699 dans 14 pays
10 premières
30,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 251 21563,8 M $
2NVIDIA Corp 323 89956,5 M $
3State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 62 62240,7 M $
4Alphabet Inc 122 04035,1 M $
5Microsoft Corp 76 66728,4 M $
6Amazon.com Inc 135 14528,1 M $
7Vanguard S&P 500 ETF 36 69021,9 M $
8Eli Lilly & Co 21 73220 M $
9iShares Core S&P 500 ETF 30 27719,8 M $
10JPMorgan Chase & Co 66 63919,6 M $
11NextEra Energy Inc 175 42216,3 M $
12Costco Wholesale Corp 15 91815,9 M $
13Home Depot Inc/The 47 41115,6 M $
14Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 78 38715 M $
15iShares Trust 284 59715 M $
16iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 145 70514,5 M $
17Vanguard Total Stock Market ETF 44 35614,2 M $
18Johnson & Johnson 58 08114,2 M $
19State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 21 59113,3 M $
20iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 245 81213,1 M $
21Walmart Inc 104 66913 M $
22Caterpillar Inc 18 35413 M $
23iShares Core S&P Small-Cap ETF 97 71512,1 M $
24Mastercard Inc 23 81711,9 M $
25iShares Core S&P Mid-Cap ETF 171 91711,6 M $
26Blackrock Inc 11 94611,5 M $
27Chevron Corp 55 19511,4 M $
28Amgen Inc 31 63111,1 M $
29Invesco QQQ Trust Series 1 19 09111 M $
30McDonald's Corp. 34 11610,6 M $
31Exxon Mobil Corp 59 49710,1 M $
32Berkshire Hathaway Inc 20 89210 M $
33Visa Inc 31 6149,6 M $
34State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 374 3759,4 M $
35Vanguard Mid-Cap ETF 32 2279,3 M $
36iShares Core MSCI EAFE ETF 97 9648,9 M $
37Procter & Gamble Co/The 61 2308,8 M $
38Broadcom Inc 27 7408,6 M $
39Vanguard FTSE Developed Markets ETF 117 4727,5 M $
40Quanta Services Inc 13 6707,5 M $
41Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 21 5017,3 M $
42Arista Networks Inc 52 1096,4 M $
43Netflix Inc 61 1195,9 M $
44Cisco Systems, Inc. 75 6245,9 M $
45Berkshire Hathaway Inc 85,7 M $
46Blackstone Inc 49 9325,7 M $
47Meta Platforms Inc 9 9305,7 M $
48Union Pacific Corp 23 3445,7 M $
49American Express Co 18 6545,6 M $
50AbbVie Inc 25 5135,5 M $
51Honeywell International Inc 23 2915,3 M $
52Alphabet Inc 17 9805,2 M $
53International Business Machines Corp. 20 3474,9 M $
54Abbott Laboratories 47 6464,9 M $
55Applied Materials Inc 14 0004,8 M $
56T-Mobile US Inc 22 7384,8 M $
57ProShares Trust 44 7094,7 M $
58Ishares Inc 59 6374,7 M $
59PepsiCo Inc 29 5514,6 M $
60Merck & Co Inc 36 9604,4 M $
61Duke Energy Corp 33 4204,4 M $
62Oracle Corp 29 5424,3 M $
63SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 32 6404,3 M $
64Bank of America Corp 85 2374,2 M $
65Coca-Cola Co/The 54 5754,2 M $
66Philip Morris International Inc. 24 9324,1 M $
67RTX Corp 21 1314,1 M $
68Emerson Electric Co. 28 3803,7 M $
69Stryker Corp 11 1243,7 M $
70Lockheed Martin Corp 5 9023,6 M $
71Cummins Inc 6 4743,5 M $
72Vanguard Short-term Bond Etf 43 9133,4 M $
73Phillips 66 18 5753,4 M $
74State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 7 2663,4 M $
75Parker-Hannifin Corp 3 6133,2 M $
76W R Berkley Corp 47 2763,1 M $
77Shell PLC 33 3603,1 M $
78Waste Management Inc 13 3993,1 M $
79Morgan Stanley 18 6193,1 M $
80Southern Co/The 30 9773 M $
81Valero Energy Corp 12 0683 M $
82Vanguard Growth ETF 6 7272,9 M $
83Verizon Communications Inc 56 0822,8 M $
84VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 13 0182,8 M $
85Schwab US Dividend Equity ETF 88 5422,7 M $
86Genuine Parts Co 25 6752,7 M $
87iShares National Muni Bond ETF 25 3302,7 M $
88TJX Cos Inc/The 16 7242,7 M $
89Allstate Corp/The 12 7542,6 M $
90Ameriprise Financial Inc 5 9012,6 M $
91Salesforce Inc 13 7782,6 M $
92Consolidated Edison Inc 22 3862,5 M $
93Quest Diagnostics Inc 12 8892,5 M $
94Vanguard Total Bond Market ETF 34 1082,5 M $
95Palo Alto Networks Inc 15 0802,4 M $
96LPL Financial Holdings Inc 7 8332,4 M $
97United Rentals Inc 3 1732,3 M $
98Kroger Co/The 30 6602,2 M $
99Marvell Technology Inc 22 3732,2 M $
100iShares Russell 1000 Growth ETF 5 1592,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,8 %
  • Finance 9,9 %
  • Industrie 7,3 %
  • Santé 7,2 %
  • Fonds 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Communication 5,7 %
  • Consommation de base 5,6 %
  • Services publics 3,1 %
  • Énergie 2,2 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 25,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Belgique 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Norvège 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6801,1 Md $98,85 %
2Taïwan17,3 M $0,66 %
3Royaume-Uni43,6 M $0,32 %
4Belgique1888,7 k $0,08 %
5Pays-Bas2638,6 k $0,06 %
6France1127,6 k $0,01 %
7Australie148 k $0,00 %
8Norvège135,5 k $0,00 %
9Japon231,2 k $0,00 %
10Danemark18,1 k $0,00 %
11Finlande18 k $0,00 %
12Bermudes13,4 k $0,00 %
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