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Composition de Burk Holdings LLC

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Actif net
-
Positions
602 dans 18 pays
10 premières
59,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301PACCAR Inc 485,5 k $
302Electronic Arts Inc 275,5 k $
303Monolithic Power Systems Inc 55,5 k $
304Cherry Hill Mortgage Investment Corp 2 1825,5 k $
305WW Grainger Inc 55,5 k $
306Fifth Third Bancorp 1175,4 k $
307US Bancorp 1015,3 k $
308Verizon Communications Inc 1045,2 k $
309Marsh & McLennan Cos Inc 305,2 k $
310Newmont Corp 485,2 k $
311Datadog Inc 445,2 k $
312Corteva Inc 625,2 k $
313Entergy Corp 465,2 k $
314Norfolk Southern Corp 185,2 k $
315Knight-Swift Transportation Holdings Inc 895,1 k $
316Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2555 k $
317Toyota Motor Corp 244,9 k $
318PulteGroup Inc 424,9 k $
319ARMOUR Residential REIT Inc 2964,9 k $
320iShares Russell 2000 Value ETF 264,9 k $
321SPDR Series Trust 1024,9 k $
322Archer-Daniels-Midland Co 684,9 k $
323Boston Scientific Corp 774,8 k $
324American Water Works Co Inc 354,8 k $
325Intuit Inc 114,8 k $
326Constellation Energy Corp. 174,7 k $
327Target Corp 394,7 k $
328Adobe Inc 194,6 k $
329Mondelez International Inc 794,6 k $
330Tapestry Inc 324,5 k $
331L3Harris Technologies Inc 134,5 k $
332Simon Property Group Inc 244,5 k $
333Fastenal Co 964,5 k $
334Cencora Inc 144,4 k $
335Baker Hughes Co 724,4 k $
336BP PLC 934,4 k $
337Eversource Energy 634,4 k $
338Banco Santander SA 3864,4 k $
339Cummins Inc 84,3 k $
340AMETEK Inc 204,3 k $
341Stryker Corp 134,3 k $
342Automatic Data Processing Inc 214,3 k $
343Cboe Global Markets Inc 154,2 k $
344Danaher Corp 224,2 k $
345Expedia Group Inc 184,2 k $
346ING Groep NV 1544 k $
347Ingersoll Rand Inc 504 k $
348NIKE Inc 754 k $
349Bridger Aerospace Group Holdings Inc 2 0004 k $
350United Airlines Holdings Inc 434 k $
351Allstate Corp/The 193,9 k $
352Ventas Inc 483,9 k $
353Hartford Insurance Group Inc/The 293,9 k $
354Shoe Carnival Inc 2503,9 k $
355Yum! Brands Inc 253,9 k $
356Microchip Technology Inc 603,9 k $
357Palo Alto Networks Inc 243,8 k $
358Elevance Health Inc 133,8 k $
359Huntington Ingalls Industries, Inc. 103,8 k $
360Zoetis Inc 323,8 k $
361Tyler Technologies Inc 113,8 k $
362Hershey Co/The 183,7 k $
363Republic Services Inc 173,7 k $
364Occidental Petroleum Corp 573,7 k $
365Xcel Energy Inc 463,7 k $
366United Rentals Inc 53,6 k $
367Tractor Supply Co 803,6 k $
368Parker-Hannifin Corp 43,6 k $
369Synopsys Inc 93,6 k $
370Dover Corp 173,5 k $
371Delta Air Lines Inc 533,5 k $
372Kyndryl Holdings Inc 2683,5 k $
373VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 1403,5 k $
374Gentex Corp 1603,5 k $
375Biogen Inc 193,5 k $
376NetApp Inc 343,5 k $
377Humana Inc 203,5 k $
378Builders FirstSource Inc 423,5 k $
379American Tower Corp 203,5 k $
380Kroger Co/The 473,4 k $
381Axon Enterprise Inc 83,4 k $
382Packaging Corp of America 163,4 k $
383AutoZone Inc 13,4 k $
384CF Industries Holdings Inc 263,4 k $
385IDEXX Laboratories Inc 63,4 k $
386Insulet Corp 163,4 k $
387Raymond James Financial Inc 233,3 k $
388Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1533,3 k $
389Truist Financial Corp 713,3 k $
390Digital Realty Trust Inc 183,2 k $
391Rockwell Automation Inc 93,2 k $
392Air Products and Chemicals Inc 113,2 k $
393Altria Group, Inc. 473,1 k $
394Bristol-Myers Squibb Co 513,1 k $
395Globe Life Inc 223,1 k $
396Moody's Corp 73,1 k $
397Assurant Inc 143 k $
398CMS Energy Corp 393 k $
399State Street Materials Select Sector SPDR ETF 603 k $
400Cigna Group/The 112,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 3,4 %
  • Fonds 2,1 %
  • Consommation cyclique 0,8 %
  • Finance 0,8 %
  • Communication 0,7 %
  • Énergie 0,7 %
  • Santé 0,5 %
  • Industrie 0,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 90,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis559194,4 M $99,92 %
2Royaume-Uni1643,2 k $0,02 %
3Mexique124,7 k $0,01 %
4Pays-Bas521,5 k $0,01 %
5Taïwan118,3 k $0,01 %
6Japon516 k $0,01 %
7Espagne27,7 k $0,00 %
8Australie27,5 k $0,00 %
9Allemagne16,7 k $0,00 %
10Italie11,9 k $0,00 %
11Irlande11,9 k $0,00 %
12Belgique11,7 k $0,00 %
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