Portefeuille de HighRoad Wealth Advisors, LLC
36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 87.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 39,1 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 53,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 36 | 102,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 51 319 | 30,7 M $ | |
| 2 | SPDR Series Trust | 117 317 | 10,8 M $ | |
| 3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 16 380 | 9,5 M $ | |
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 141 524 | 9,1 M $ | |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | 12 653 | 8,3 M $ | |
| 6 | Vanguard Mid-Cap ETF | 25 524 | 7,3 M $ | |
| 7 | Vanguard Small-Cap ETF | 27 295 | 7,1 M $ | |
| 8 | Vanguard International Equity Index Funds | 60 355 | 3,3 M $ | |
| 9 | Patrick Industries Inc | 14 300 | 1,6 M $ | |
| 10 | iShares MSCI EAFE ETF | 15 486 | 1,5 M $ | |
| 11 | Apple Inc | 4 134 | 1 M $ | |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 078 | 991,6 k $ | |
| 13 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 4 223 | 908,2 k $ | |
| 14 | Cummins Inc | 1 650 | 887,7 k $ | |
| 15 | Microsoft Corp | 2 115 | 782,8 k $ | |
| 16 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 111 | 722,8 k $ | |
| 17 | Vanguard Information Technology ETF | 1 020 | 711,8 k $ | |
| 18 | Caterpillar Inc | 935 | 662,4 k $ | |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 3 750 | 598,9 k $ | |
| 20 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 8 750 | 578,6 k $ | |
| 21 | Tesla Inc | 1 533 | 569,7 k $ | |
| 22 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4 115 | 511,5 k $ | |
| 23 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 8 504 | 483 k $ | |
| 24 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 6 889 | 465,2 k $ | |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 004 | 417,4 k $ | |
| 26 | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 279 | 410,3 k $ | |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 1 106 | 325,4 k $ | |
| 28 | Walmart Inc | 2 542 | 315,9 k $ | |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 500 | 302,2 k $ | |
| 30 | Vanguard Growth ETF | 603 | 263,5 k $ | |
| 31 | International Business Machines Corp. | 1 050 | 254,5 k $ | |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 750 | 240,4 k $ | |
| 33 | Chevron Corp | 1 135 | 234,8 k $ | |
| 34 | NVIDIA Corp | 1 239 | 216,2 k $ | |
| 35 | PepsiCo Inc | 1 350 | 209,7 k $ | |
| 36 | Service Properties Trust | 15 500 | 21 k $ | |