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Composition de Compass Wealth Management, LLC/GA

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Actif net
-
Positions
65 dans 2 pays
10 premières
61,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 650 37131 M $
2Franklin International Low Vol 363 09914,7 M $
3ISHARES TRUST 144 01113,7 M $
4VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 218 78712,8 M $
5SPDR Gold Shares 27 36211,8 M $
6SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 73 87210,8 M $
7SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 217 84310,8 M $
8NVIDIA Corp 51 7169 M $
9SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 54 7628,9 M $
10Schwab US Dividend Equity ETF 271 9668,3 M $
11SPDR Gold MiniShares Trust 72 2376,7 M $
12iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 75 2286,3 M $
13SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 72 2715,9 M $
14VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 102 3825,5 M $
15SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 49 1725,4 M $
16SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 44 8435 M $
17State Street Energy Select Sector SPDR ETF 79 5994,9 M $
18ISHARES TRUST 57 1734,7 M $
19SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 77 3353,5 M $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 64 3833,2 M $
21J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 36 5602,6 M $
22SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 63 9942,6 M $
23INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 11 2392,2 M $
24Southern Co/The 18 7631,8 M $
25Broadcom Inc 5 2681,6 M $
26Microsoft Corp 3 6561,4 M $
27ISHARES GOLD TRUST 13 8381,2 M $
28Philip Morris International Inc 7 0141,2 M $
29GE VERNOVA INC 1 111969,8 k $
30Alphabet Inc 3 280941 k $
31Walmart Inc 7 285905,5 k $
32Apple Inc 3 538898,2 k $
33Amazon.com Inc 4 303896,3 k $
34ISHARES TRUST 8 006849,9 k $
35Tesla Inc 2 275845,8 k $
36Home Depot Inc/The 2 413793,9 k $
37Palantir Technologies Inc 5 000731,4 k $
38Advanced Micro Devices Inc 3 156642,1 k $
39Sandisk Corp 1 003637,2 k $
40DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 10 045486,8 k $
41Altria Group Inc 7 359485,7 k $
42iShares MSCI USA Quality Factor ETF 2 520483,4 k $
43PepsiCo Inc 3 000466 k $
44Lowe's Cos Inc 1 962463,6 k $
45Chevron Corp 2 221459,6 k $
46Crowdstrike Holdings Inc 1 000390,4 k $
47Micron Technology Inc 1 104373 k $
48MERCADOLIBRE INC 200345,8 k $
49Exxon Mobil Corp 2 017342,3 k $
50Johnson & Johnson 1 366334 k $
51Boeing Co/The 1 574313,4 k $
52Cognizant Technology Solutions Corp 5 000306,8 k $
53Coca-Cola Co/The 3 849292,8 k $
54Ross Stores Inc 1 330288,1 k $
55ISHARES TRUST 643274,2 k $
56WESTERN DIGITAL CORP 1 000270,5 k $
57Mondelez International Inc 4 649268 k $
58Vertiv Holdings Co 1 000250,6 k $
59Welltower Inc 1 250247,1 k $
60Cummins Inc 440236,7 k $
61Merck & Co Inc 1 932232,5 k $
62Duke Energy Corp 1 759230,3 k $
63Parker-Hannifin Corp 242216,6 k $
64Lam Research Corp 1 000213,7 k $
65SPDR S&P 500 ETF TRUST 315205,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,4 %
  • Fonds 6,6 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 0,9 %
  • Industrie 0,9 %
  • Communication 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 79,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Uruguay 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis64214,7 M $99,84 %
2Uruguay1345,8 k $0,16 %
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