Portefeuille de Charter Capital Management, LLC\DE
64 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 82.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 36,1 %
- Finance 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Technologie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 49,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 64 | 190,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 903 247 | 61 M $ | |
| 2 | Vanguard High Dividend Yield E | 205 856 | 30,5 M $ | |
| 3 | Invesco RAFI US 1000 ETF | 595 164 | 28,3 M $ | |
| 4 | Dimensional ETF Trust | 388 335 | 15,1 M $ | |
| 5 | Capital Group Growth ETF | 176 789 | 7,1 M $ | |
| 6 | Vanguard S&P 500 ETF | 8 150 | 4,9 M $ | |
| 7 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 39 043 | 3,9 M $ | |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 12 242 | 2,6 M $ | |
| 9 | Capital Group International Focus Equity ETF | 76 156 | 2,2 M $ | |
| 10 | US Bancorp | 37 327 | 1,9 M $ | |
| 11 | Alphabet Inc | 6 633 | 1,9 M $ | |
| 12 | CSX Corp | 41 984 | 1,7 M $ | |
| 13 | Alphabet Inc | 5 539 | 1,6 M $ | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 2 811 | 1,3 M $ | |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 11 187 | 1,3 M $ | |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 1 786 | 1,2 M $ | |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 4 056 | 1,2 M $ | |
| 18 | iShares Core S&P 500 ETF | 1 716 | 1,1 M $ | |
| 19 | Uber Technologies Inc | 14 581 | 1 M $ | |
| 20 | Microsoft Corp | 2 724 | 1 M $ | |
| 21 | Amphenol Corp | 7 486 | 945,9 k $ | |
| 22 | Apple Inc | 3 161 | 802,3 k $ | |
| 23 | PIMCO ETF TR | 7 780 | 745,4 k $ | |
| 24 | iShares TIPS Bond ETF | 6 148 | 678,5 k $ | |
| 25 | Alliant Energy Corp | 9 100 | 653 k $ | |
| 26 | Visa Inc | 2 147 | 648,9 k $ | |
| 27 | Verizon Communications Inc | 11 927 | 598,7 k $ | |
| 28 | Eli Lilly & Co | 630 | 579,8 k $ | |
| 29 | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 15 456 | 579,5 k $ | |
| 30 | Teledyne Technologies Inc | 946 | 572,3 k $ | |
| 31 | Wells Fargo & Co | 6 944 | 552,9 k $ | |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 3 800 | 548,8 k $ | |
| 33 | United Parcel Service Inc | 5 411 | 532,3 k $ | |
| 34 | NextEra Energy Inc | 5 727 | 531,9 k $ | |
| 35 | iShares Select Dividend ETF | 3 408 | 516,1 k $ | |
| 36 | Amazon.com Inc | 2 374 | 494,4 k $ | |
| 37 | iShares Trust | 1 492 | 490,3 k $ | |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 2 369 | 481,9 k $ | |
| 39 | Morgan Stanley | 2 735 | 450,1 k $ | |
| 40 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 772 | 445,5 k $ | |
| 41 | Meta Platforms Inc | 772 | 441,8 k $ | |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 438 | 436,8 k $ | |
| 43 | Vanguard Total Bond Market ETF | 5 887 | 433,5 k $ | |
| 44 | Chevron Corp | 2 044 | 422,9 k $ | |
| 45 | M&T Bank Corp | 2 000 | 413,4 k $ | |
| 46 | NVIDIA Corp | 2 327 | 405,9 k $ | |
| 47 | Zebra Technologies Corp | 1 800 | 376,3 k $ | |
| 48 | GATX Corp | 2 066 | 352,7 k $ | |
| 49 | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 089 | 349,4 k $ | |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 493 | 326,4 k $ | |
| 51 | Merck & Co Inc | 2 376 | 285,9 k $ | |
| 52 | Flexshares Trust | 8 845 | 280,1 k $ | |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 461 | 270,5 k $ | |
| 54 | CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF | 8 888 | 241,3 k $ | |
| 55 | Blackrock Inc | 242 | 232,6 k $ | |
| 56 | AT&T Inc | 7 983 | 231,4 k $ | |
| 57 | Aflac Inc | 2 014 | 220,9 k $ | |
| 58 | Prologis Inc | 1 632 | 215,7 k $ | |
| 59 | SPDR Gold Shares | 500 | 215,1 k $ | |
| 60 | AbbVie Inc | 985 | 214,1 k $ | |
| 61 | Jack Henry & Associates Inc | 1 334 | 210,8 k $ | |
| 62 | Insmed Inc | 1 275 | 208,5 k $ | |
| 63 | Southern Copper Corp | 1 178 | 202,7 k $ | |
| 64 | RPM International Inc | 2 021 | 200,9 k $ | |