Titelia

Composition d'Aventura Private Wealth, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
763 dans 16 pays
10 premières
46,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 117 06029,7 M $
2NVIDIA Corp 125 38621,9 M $
3J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 278 15015,4 M $
4Amazon.com Inc 43 7229,1 M $
5Microsoft Corp 23 1988,6 M $
6Meta Platforms Inc 13 1927,5 M $
7Alphabet Inc 24 1356,9 M $
8Netflix Inc 49 0404,7 M $
9Vanguard S&P 500 ETF 7 4644,5 M $
10Mastercard Inc 7 5573,8 M $
11Exxon Mobil Corp 21 3763,6 M $
12Eli Lilly & Co 3 8883,6 M $
13Palantir Technologies Inc 18 2742,7 M $
14Costco Wholesale Corp 2 2892,3 M $
15General Electric Co 8 0082,3 M $
16Morgan Stanley 13 6642,2 M $
17Broadcom Inc 7 1752,2 M $
18Wells Fargo & Co 27 2342,2 M $
19Walmart Inc 17 4172,2 M $
20Bank of America Corp 43 2132,1 M $
21AbbVie Inc 9 3612 M $
22State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3 0932 M $
23Alphabet Inc 6 6451,9 M $
24Advanced Micro Devices Inc 8 5271,7 M $
25Tesla Inc 4 4171,6 M $
26SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 0181,6 M $
27Crowdstrike Holdings Inc 4 0611,6 M $
28JPMorgan Chase & Co 5 3361,6 M $
29Texas Instruments Inc 8 0171,6 M $
30UnitedHealth Group Inc 5 6321,5 M $
31TJX Cos Inc/The 9 4951,5 M $
32Booking Holdings Inc 3581,5 M $
33J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 26 3791,5 M $
34Oracle Corp 9 8081,4 M $
35NextEra Energy Inc 15 3691,4 M $
36SPDR Gold Shares 3 2911,4 M $
37ASML Holding NV 1 0691,4 M $
38ConocoPhillips 10 1811,3 M $
39Global X Funds 77 3831,3 M $
40Analog Devices Inc 4 1361,3 M $
41International Business Machines Corp. 5 2621,3 M $
42McDonald's Corp. 4 0471,3 M $
43Intel Corp 26 6351,2 M $
44iShares Russell 1000 Growth ETF 2 6811,1 M $
45American Express Co 3 6351,1 M $
46Norfolk Southern Corp 3 6531 M $
47Berkshire Hathaway Inc 2 1581 M $
48Visa Inc 3 4061 M $
49Intuitive Surgical Inc 2 2251 M $
50Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 828955,8 k $
51Johnson & Johnson 3 817933,1 k $
52Howmet Aerospace Inc 4 012924,7 k $
53Deere & Co 1 622913,7 k $
54Philip Morris International Inc. 5 465903,6 k $
55Progressive Corp/The 4 462884,6 k $
56Home Depot Inc/The 2 682882,2 k $
57Boeing Co/The 4 425880,7 k $
58RTX Corp 4 406849,9 k $
59Bristol-Myers Squibb Co 13 141797 k $
60State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 634756,9 k $
61Boston Scientific Corp 12 061756,8 k $
62Hilton Worldwide Holdings Inc 2 482754,8 k $
63Stryker Corp 2 290752,6 k $
64Global X Funds 19 039745 k $
65Procter & Gamble Co/The 5 083734,2 k $
66Caterpillar Inc 1 033731,9 k $
67Micron Technology Inc 2 126718,3 k $
68PepsiCo Inc 4 118639,5 k $
69S&P Global Inc 1 501638,2 k $
70Southern Co/The 6 488626,2 k $
71Lam Research Corp 2 925625 k $
72NIKE Inc 11 665616,1 k $
73Martin Marietta Materials Inc 1 033608,2 k $
74iShares Silver Trust 8 907606,9 k $
75CME Group Inc 2 012594,2 k $
76Monster Beverage Corp 7 753561,8 k $
77Oklo Inc 10 829537 k $
78iShares Core S&P 500 ETF 820535,6 k $
79Salesforce Inc 2 862534,2 k $
80T-Mobile US Inc 2 521529,4 k $
81iShares MSCI EAFE ETF 5 440528,4 k $
82GE Vernova Inc 597521,1 k $
83Honeywell International Inc 2 283516 k $
84US Bancorp 9 502494,2 k $
85Arthur J Gallagher & Co 2 233483,5 k $
86Northrop Grumman Corp 706481,7 k $
87Constellation Energy Corp. 1 704475,9 k $
88Lowe's Cos Inc 1 989470 k $
89First Trust Exchange Traded Fund VI 20 439469,1 k $
90Chevron Corp 2 243464,1 k $
91Capital One Financial Corp 2 529461,3 k $
92PNC Financial Services Group Inc/The 2 179453,4 k $
93Merck & Co Inc 3 747450,7 k $
94ServiceNow Inc 4 268446,2 k $
95Palo Alto Networks Inc 2 764443,1 k $
96Amphenol Corp 3 317419,1 k $
97Pfizer Inc 14 909418,6 k $
98Cadence Design Systems Inc 1 475409,9 k $
99General Dynamics Corp 1 189408,1 k $
100Blackrock Inc 420404,3 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 34,5 %
  • Communication 9,4 %
  • Finance 8,7 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Santé 5,9 %
  • Industrie 5,3 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Fonds 2,5 %
  • Énergie 2,5 %
  • Services publics 1,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 17,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Espagne 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Argentine 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis736239 M $98,61 %
2Pays-Bas31,5 M $0,60 %
3Taïwan1955,8 k $0,39 %
4Royaume-Uni7422,2 k $0,17 %
5Espagne2235,7 k $0,10 %
6Afrique du Sud1143,2 k $0,06 %
7Danemark284,3 k $0,03 %
8Japon123,6 k $0,01 %
9France119 k $0,01 %
10Îles Caïmans36,8 k $0,00 %
11Argentine16,7 k $0,00 %
12Corée du Sud14,5 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Aventura Private Wealth, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2074418