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Composition d'Evelyn Partners Asset Management Ltd

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Actif net
-
Positions
274 dans 9 pays
10 premières
38,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Danaher Corp 10620,1 k $
202Tesla Inc 5018,6 k $
203SBA Communications Corp 10618,2 k $
204SPDR Series Trust 13116,7 k $
205MetLife Inc 23616,7 k $
206Williams Cos Inc/The 22316,2 k $
207Broadcom Inc 5115,8 k $
208Cohen & Steers Quality Income 1 28915,5 k $
209Global X Lithium & Battery Tec 20014,9 k $
210Ecolab Inc 5414,4 k $
211Merck & Co Inc 11814,2 k $
212L3Harris Technologies Inc 4114,2 k $
213Lockheed Martin Corp 2313,9 k $
214Caterpillar Inc 1913,5 k $
215Centene Corp 40613,3 k $
216Waste Management Inc 5713,1 k $
217WW Grainger Inc 1213,1 k $
218McKesson Corp 1513 k $
219CBRE Global Real Estate Income 2 82312,4 k $
220Deere & Co 2212,4 k $
221BP PLC 25712,1 k $
222Altria Group, Inc. 18111,9 k $
223Wells Fargo & Co 14511,5 k $
224Blackrock Inc 1211,5 k $
225Aflac Inc 10211,2 k $
2263M Co 7611 k $
227International Business Machines Corp. 4410,7 k $
228Philip Morris International Inc. 6310,4 k $
229iShares Russell 2000 Growth ETF 3310,4 k $
230Sherwin-Williams Co/The 3210,3 k $
231TJX Cos Inc/The 6310,1 k $
232Allstate Corp/The 4810 k $
233Datadog Inc 849,9 k $
234Haleon PLC 9719,7 k $
235iShares Russell 2000 Value ETF 509,5 k $
236PJT Partners Inc 659,1 k $
237ConocoPhillips 668,7 k $
238Travelers Cos Inc/The 298,5 k $
239O'Reilly Automotive Inc 908,3 k $
240Analog Devices Inc 268,3 k $
241IDEXX Laboratories Inc 147,9 k $
242ONEOK Inc 877,9 k $
243Marsh & McLennan Cos Inc 457,8 k $
244Bio-Rad Laboratories Inc 277,5 k $
245Palo Alto Networks Inc 467,4 k $
246Kinder Morgan, Inc. 2097 k $
247Global Payments Inc 926,2 k $
248Flowers Foods Inc 7195,9 k $
249Freeport-McMoRan Inc 935,5 k $
250Vulcan Materials Co 184,9 k $
251Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 744,9 k $
252Verisk Analytics Inc 234,4 k $
253Lowe's Cos Inc 174 k $
254Moody's Corp 93,9 k $
255HubSpot Inc 163,9 k $
256Illinois Tool Works Inc 153,9 k $
257Markel Group Inc 23,8 k $
258Elevance Health Inc 123,5 k $
259Veralto Corp 373,3 k $
260Trade Desk Inc/The 1423,2 k $
261Diamondback Energy Inc 163,2 k $
262Marathon Petroleum Corp 122,9 k $
263Cheniere Energy Inc 92,6 k $
264DigitalBridge Group Inc 1642,5 k $
265iShares MSCI International Quality Factor ETF 502,3 k $
266iShares Trust 122,3 k $
267Occidental Petroleum Corp 332,1 k $
268Docusign Inc 452,1 k $
269Solstice Advanced Materials Inc 262 k $
270Halliburton Co 441,7 k $
271Versant Media Group Inc 371,4 k $
272F&G Annuities & Life Inc 9228 $
273Takeda Pharmaceutical Co Ltd 7130 $
274Exelon Corp 149 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Santé 8,6 %
  • Finance 8,6 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Communication 6,4 %
  • Industrie 3,5 %
  • Fonds 3,4 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 43,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,8 %
  • Taïwan 2,1 %
  • Royaume-Uni 1,9 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Danemark 0,3 %
  • France 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis262368 M $94,81 %
2Taïwan18 M $2,05 %
3Royaume-Uni57,3 M $1,87 %
4Pays-Bas12,8 M $0,72 %
5Danemark11,3 M $0,35 %
6France1501,7 k $0,13 %
7Singapour1244,6 k $0,06 %
8Allemagne172,9 k $0,02 %
9Japon1130 $0,00 %
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