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Composition d'Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

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Actif net
-
Positions
233 dans 11 pays
10 premières
46,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Ares Management Corp 13514,7 k $
202Teva Pharmaceutical Industries Ltd 48014,5 k $
203Starbucks Corp 15714,1 k $
204SAP SE 7613 k $
205ICICI Bank Ltd 49812,9 k $
206Rio Tinto PLC 13512,6 k $
207Sanofi SA 25412,2 k $
208iShares Trust 3611,8 k $
209BHP Group Ltd 15511,3 k $
210Ishares Inc 25910,3 k $
211Warner Bros Discovery Inc 3439,4 k $
212General Dynamics Corp 268,9 k $
213Magnite Inc 7038,4 k $
214Enphase Energy Inc 2077,8 k $
215Veralto Corp 827,3 k $
216ConocoPhillips 506,6 k $
217Riot Platforms Inc 5046,2 k $
218General Mills, Inc. 1525,7 k $
219Vitesse Energy Inc 3005,4 k $
220Clearfield Inc 1945,1 k $
221Esab Corp 464,4 k $
222Solstice Advanced Materials Inc 574,3 k $
223GXO Logistics Inc 723,7 k $
224Bloom Energy Corp 253,4 k $
225Kenvue Inc 1843,2 k $
226BILL Holdings Inc 813,1 k $
227T1 Energy Inc 4291,9 k $
228Takeda Pharmaceutical Co Ltd 981,8 k $
229Under Armour Inc 2511,5 k $
230Under Armour Inc 2521,5 k $
231Dauch Corporation 151895 $
232Microbot Medical Inc 12 $
233Ocean Power Technologies Inc 21 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,0 %
  • Finance 18,8 %
  • Santé 14,4 %
  • Consommation cyclique 13,1 %
  • Communication 12,0 %
  • Industrie 4,1 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Services publics 0,4 %
  • Énergie 0,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 7,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,1 %
  • Taïwan 3,8 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis222629,7 M $96,14 %
2Taïwan125 M $3,82 %
3Pays-Bas177,9 k $0,01 %
4Royaume-Uni246,8 k $0,01 %
5Irlande127,7 k $0,00 %
6Israël114,5 k $0,00 %
7Allemagne113 k $0,00 %
8Inde112,9 k $0,00 %
9France112,2 k $0,00 %
10Australie111,3 k $0,00 %
11Japon11,8 k $0,00 %
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