Portefeuille de Ledgewood Wealth Advisors, LLC
61 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 63.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Fonds 4,5 %
- Communication 3,3 %
- Finance 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Santé 2,0 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 75,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 60 | 123,8 M $ | 99,71 % |
| 2 | NL | 1 | 363,2 k $ | 0,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Provident Financial Services Inc | 678 112 | 14,3 M $ | |
| 2 | Middlesex Water Co | 254 016 | 13,2 M $ | |
| 3 | Dimensional ETF Trust | 285 120 | 11,1 M $ | |
| 4 | Dimensional ETF Trust | 249 319 | 10,5 M $ | |
| 5 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 10 323 | 6 M $ | |
| 6 | Vanguard S&P 500 ETF | 8 453 | 5,1 M $ | |
| 7 | Invesco BulletShares 2030 Corp | 289 718 | 4,8 M $ | |
| 8 | Dimensional ETF Trust | 137 998 | 4,7 M $ | |
| 9 | Apple Inc | 17 383 | 4,4 M $ | |
| 10 | Invesco BulletShares 2034 Corp | 204 212 | 4,2 M $ | |
| 11 | Invesco BulletShares 2033 Corp | 193 173 | 4,1 M $ | |
| 12 | Invesco Bulletshares 2031 Corp | 244 648 | 4 M $ | |
| 13 | Invesco BulletShares 2032 Corp | 193 751 | 4 M $ | |
| 14 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 51 064 | 3,9 M $ | |
| 15 | Duke Energy Corp | 18 404 | 2,4 M $ | |
| 16 | Alphabet Inc | 8 060 | 2,3 M $ | |
| 17 | Johnson & Johnson | 8 169 | 2 M $ | |
| 18 | Alphabet Inc | 6 317 | 1,8 M $ | |
| 19 | Leonardo DRS Inc | 34 840 | 1,6 M $ | |
| 20 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 5 426 | 1,2 M $ | |
| 21 | Universal Display Corp | 12 550 | 1,2 M $ | |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 104 | 1,1 M $ | |
| 23 | Bank of America Corp | 17 414 | 848,9 k $ | |
| 24 | Tesla Inc | 2 076 | 771,8 k $ | |
| 25 | Caterpillar Inc | 1 017 | 720,5 k $ | |
| 26 | Chevron Corp | 3 437 | 711,1 k $ | |
| 27 | Amazon.com Inc | 3 394 | 706,9 k $ | |
| 28 | Church & Dwight Co Inc | 7 183 | 670,3 k $ | |
| 29 | 3D Systems Corp | 350 200 | 658,4 k $ | |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 1 350 | 646,9 k $ | |
| 31 | Clear Secure Inc | 13 000 | 629,3 k $ | |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 700 | 626,7 k $ | |
| 33 | VSE Corp | 3 000 | 553,2 k $ | |
| 34 | Emerson Electric Co. | 4 116 | 539,3 k $ | |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 1 760 | 517,8 k $ | |
| 36 | Microsoft Corp | 1 349 | 499,4 k $ | |
| 37 | Roku Inc | 4 990 | 472,2 k $ | |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 950 | 437,9 k $ | |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 2 981 | 430,6 k $ | |
| 40 | Honeywell International Inc | 1 885 | 426,1 k $ | |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 410 | 408,5 k $ | |
| 42 | Iron Mountain Inc | 3 806 | 388,7 k $ | |
| 43 | ASML Holding NV | 275 | 363,2 k $ | |
| 44 | iShares Trust | 3 420 | 344,3 k $ | |
| 45 | OceanFirst Financial Corp | 18 890 | 340,8 k $ | |
| 46 | Cisco Systems, Inc. | 4 200 | 325,9 k $ | |
| 47 | RTX Corp | 1 680 | 324,1 k $ | |
| 48 | Digimarc Corp | 65 741 | 322,8 k $ | |
| 49 | PepsiCo Inc | 2 035 | 316 k $ | |
| 50 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 1 215 | 288,6 k $ | |
| 51 | Southern Co/The | 2 892 | 279,1 k $ | |
| 52 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2 000 | 265,8 k $ | |
| 53 | Harmonic Inc | 28 950 | 260 k $ | |
| 54 | McDonald's Corp. | 800 | 248,6 k $ | |
| 55 | Exxon Mobil Corp | 1 255 | 212,9 k $ | |
| 56 | Essential Utilities Inc | 5 206 | 209,6 k $ | |
| 57 | iShares Trust | 950 | 203 k $ | |
| 58 | Valley National Bancorp | 12 617 | 154,9 k $ | |
| 59 | Magnite Inc | 12 577 | 149,4 k $ | |
| 60 | Eos Energy Enterprises Inc | 15 000 | 74,4 k $ | |
| 61 | Cardiff Oncology Inc | 11 190 | 18,1 k $ | |