Titelia

Portefeuille de North Berkeley Wealth Management, LLC

58 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,8 %
  • Technologie 9,1 %
  • Finance 4,6 %
  • Communication 2,3 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Santé 1,6 %
  • Industrie 1,6 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Non attribué 59,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • DK 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US57135,3 M $99,85 %
2DK1202,1 k $0,15 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Simpson Manufacturing Co Inc 79 59013,7 M $
2iShares Trust 86 04511,9 M $
3iShares Trust 93 78010,6 M $
4iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 147 50410,3 M $
5Dimensional ETF Trust 421 21710 M $
6iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 89 1138,8 M $
7iShares Core S&P Small-Cap ETF 69 1308,6 M $
8iShares Core S&P 500 ETF 12 0717,9 M $
9Apple Inc 28 5137,2 M $
10iShares Core S&P Mid-Cap ETF 106 6137,2 M $
11iShares Core MSCI EAFE ETF 39 3263,6 M $
12Berkshire Hathaway Inc 5 8562,8 M $
13iShares ESG Aware MSCI EM ETF 54 0452,5 M $
14Berkshire Hathaway Inc 32,2 M $
15State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 8281,8 M $
16Applied Materials Inc 5 2431,8 M $
17NVIDIA Corp 9 4241,6 M $
18Tesla Inc 4 2461,6 M $
19Alphabet Inc 5 2981,5 M $
20Vanguard Real Estate ETF 16 1921,4 M $
21Alphabet Inc 4 8191,4 M $
22iShares Trust 13 4101,3 M $
23Johnson & Johnson 3 852941,6 k $
24Microsoft Corp 2 346868,4 k $
25Vanguard Total Stock Market ETF 2 433780,5 k $
26Caterpillar Inc 1 055747,4 k $
27AbbVie Inc 3 361731 k $
28Costco Wholesale Corp 665662,6 k $
29Amazon.com Inc 3 009626,7 k $
30Vanguard FTSE Developed Markets ETF 9 714622,5 k $
31iShares Russell 1000 Growth ETF 1 443615,3 k $
32General Electric Co 2 009570,1 k $
33iShares Trust 1 551553 k $
34iShares ESG Aware MSCI USA ETF 3 845543,8 k $
35iShares MSCI EAFE ETF 5 141499,4 k $
36Hubbell Inc 966474,1 k $
37iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 9 068431,2 k $
38iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 4 342415,2 k $
39iShares California Muni Bond ETF 6 970396,3 k $
40iShares MSCI Emerging Markets ETF 6 933393,7 k $
41Wells Fargo & Co 4 752378,3 k $
42Schwab US Broad Market ETF 14 382361 k $
43Cisco Systems, Inc. 4 400341,4 k $
44GE Vernova Inc 382333,4 k $
45SPDR Gold Shares 727312,8 k $
46JPMorgan Chase & Co 1 056310,6 k $
47Invesco QQQ Trust Series 1 498287,4 k $
48Abbott Laboratories 2 763283,7 k $
49American Express Co 906274 k $
50Clorox Co/The 2 621271,6 k $
51PNC Financial Services Group Inc/The 1 298270,1 k $
52Walmart Inc 2 160268,4 k $
53Ishares Inc 1 395251,1 k $
54International Business Machines Corp. 1 001242,6 k $
55Meta Platforms Inc 408233,4 k $
56ServiceNow Inc 2 000209,1 k $
57Novo Nordisk A/S 5 500202,1 k $
58Pitney Bowes Inc 13 600150,3 k $