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Composition de Total Wealth Planning & Management, Inc.

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Actif net
-
Positions
153 dans 4 pays
10 premières
22,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Keurig Dr Pepper Inc 14 300376,5 k $
102Chipotle Mexican Grill Inc 11 430365,9 k $
103State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2 490365,1 k $
104Vertiv Holdings Co 1 452363,9 k $
105NXG Cushing Midstream Energy Fund 8 157362,9 k $
106Select Sector Spdr Trust 7 084349,7 k $
107Maximus Inc 5 419347,4 k $
108Alphabet Inc 1 210347,1 k $
109Scotts Miracle-Gro Co/The 5 700346,6 k $
110RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 44 760343,3 k $
111American Water Works Co Inc 2 516342,4 k $
112Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 772340,1 k $
113RiverNorth Opportunities Fund 30 509338,7 k $
114Virtus Investment Partners 45 331334,5 k $
115Gaming and Leisure Properties Inc 7 500332,8 k $
116abrdn Income Credit Strategies Fund 64 568329,3 k $
117Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 3 935325,6 k $
118Coca-Cola Co/The 4 198319,3 k $
119Western Asset High Income Fund II Inc. 78 862313,9 k $
120Equinix Inc 320313,7 k $
121Crowdstrike Holdings Inc 798311,5 k $
122Neuberger High Yield Strategie 47 760309,5 k $
123Western Asset Global High Income Fund Inc. 51 221302,2 k $
124Contango Silver & Gold Inc 15 931298,7 k $
125Autodesk Inc 1 244297,8 k $
126QUALCOMM Inc 2 311297,6 k $
127Marriott International Inc/MD 909297,3 k $
128Nuveen Credit Strategies Income Fund 60 119292,8 k $
129Papa John's International Inc 8 900288,4 k $
130Entergy Corp 2 534284,7 k $
131General Mills, Inc. 7 600282,9 k $
132KKR Income Opportunities Fund 25 654282,2 k $
133VanEck Semiconductor ETF 735281,8 k $
134Palantir Technologies Inc 1 914280 k $
135International Business Machines Corp. 1 112269,5 k $
136iShares Core S&P 500 ETF 409267,2 k $
137Microchip Technology Inc 4 084263,9 k $
138Northeast Community Bancorp Inc 10 896259,3 k $
139Datadog Inc 1 997235,7 k $
140SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 123235,4 k $
141Vanguard Total Stock Market ETF 732234,8 k $
142Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 3 020227,1 k $
143Sibanye Stillwater Ltd 17 801219,3 k $
144Dexcom Inc 3 446216,4 k $
145Advanced Micro Devices Inc 1 048213,2 k $
146VanEck Gold Miners ETF/USA 2 312212,2 k $
147McDonald's Corp. 678210,7 k $
148DigitalBridge Group Inc 13 275204,7 k $
149Concentrix Corp 7 400202,5 k $
150SPDR Series Trust 616200,9 k $
151Intercontinental Exchange Inc 1 277200,8 k $
152Solitario Resources Corp 205 966168,9 k $
153Archer Aviation Inc 27 346141,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,3 %
  • Santé 9,6 %
  • Communication 8,9 %
  • Énergie 8,4 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finance 5,8 %
  • Consommation cyclique 5,0 %
  • Services publics 2,5 %
  • Fonds 2,3 %
  • Immobilier 2,0 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Non attribué 34,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Afrique du Sud 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis150115,1 M $97,92 %
2Pays-Bas11,4 M $1,17 %
3Royaume-Uni1844,2 k $0,72 %
4Afrique du Sud1219,3 k $0,19 %
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