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Composition de Rossby Financial, LCC

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Actif net
-
Positions
1 876 dans 31 pays
10 premières
20,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Westinghouse Air Brake Technologies Corp 8421,5 k $
802Rockwell Automation Inc 5821,4 k $
803Clorox Co/The 20521,4 k $
804KB Financial Group Inc 21121,3 k $
805United Rentals Inc 2921,2 k $
806ROBO Global Robotics and Autom 30221,2 k $
807CoreWeave Inc 27021,2 k $
808Air Products and Chemicals Inc 7321,1 k $
809Worthington Enterprises Inc 40021 k $
810State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 4520,9 k $
811Ulta Beauty Inc 3920,9 k $
812Chipotle Mexican Grill Inc 64120,9 k $
813Modine Manufacturing Co 9320,7 k $
814Alexandria Real Estate Equities, Inc. 47720,6 k $
815MFS Multimkt In Tr 4 49320,6 k $
816Illinois Tool Works Inc 7920,6 k $
817iShares U.S. Infrastructure ETF 35620,5 k $
818Vanguard World Fund 10320,4 k $
819Stride Inc 23020,4 k $
820Carlisle Cos Inc 6020,1 k $
821CoStar Group Inc 50319,9 k $
822Axon Enterprise Inc 4719,9 k $
823SS&C Technologies Holdings Inc 29419,9 k $
824Virtu Financial Inc 44819,9 k $
825iShares High Yield Muni Active ETF 41319,9 k $
826CDW Corp/DE 16319,8 k $
827Astera Labs Inc 18419,6 k $
828First Trust Exchange Traded Fund VI 96919,5 k $
829EPAM Systems Inc 14419,5 k $
830Packaging Corp of America 9219,4 k $
831American International Group Inc 25719,4 k $
832iShares iBonds Dec 2029 Term C 82419,1 k $
833iShares iBonds Dec 2030 Term C 87319 k $
834CMS Energy Corp 24419 k $
835iShares iBonds Dec 2031 Term C 91119 k $
836Yum! Brands Inc 12318,9 k $
837HF Sinclair Corp 30918,8 k $
838Outfront Media Inc 70518,8 k $
839Schwab International Small-Cap Equity ETF 39218,6 k $
840SSgA Active Trust 46518,4 k $
841Performance Food Group Co 21818,4 k $
842Wyndham Hotels & Resorts Inc 22518,3 k $
843MGIC Investment Corp 69518,3 k $
844Celsius Holdings Inc 53118,2 k $
845JELD-WEN Holding Inc 15 57318,2 k $
846National Storage Affiliates Trust 46718 k $
847Guidewire Software Inc 12118 k $
848Warner Bros Discovery Inc 65217,9 k $
849CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 46117,8 k $
850Bank OZK 38517,8 k $
851Travelers Cos Inc/The 6117,7 k $
852TRP FLOATING RATE ETF 35117,7 k $
853Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 99417,6 k $
854Novo Nordisk A/S 48217,6 k $
855Kinetik Holdings Inc 37917,4 k $
856GE HealthCare Technologies Inc 24117,4 k $
857Global X Funds 1 00017,3 k $
858ARK ETF TRUST 14217,2 k $
859RBC Bearings Inc 3117,1 k $
860Franklin Templeton ETF Trust 79217 k $
861Clearway Energy Inc 42316,9 k $
862Natural Resource Partners L.P. 14016,8 k $
863UGI Corp 46516,8 k $
864Valley National Bancorp 1 34716,8 k $
865Taylor Morrison Home Corp 28716,7 k $
866Weyerhaeuser Co 69016,7 k $
867Sabra Health Care REIT Inc 84216,4 k $
868Sprouts Farmers Market Inc 21516,3 k $
869Becton Dickinson & Co 10416,3 k $
870Clearway Energy Inc 41016,3 k $
871Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 78716,3 k $
872Burlington Stores Inc 4916,2 k $
873Hingham Institution For Savings The 5616,1 k $
874SPDR SERIES TRUST 17016,1 k $
875Coastal Financial Corp/WA 20916,1 k $
876HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 42716 k $
877CBRE Group Inc 11916 k $
878Reliance Inc 5216 k $
879Travel + Leisure Co 22315,9 k $
880LTC Properties Inc 42315,9 k $
881State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 54615,9 k $
882Ishares High Yield Corporate B 53615,8 k $
883Lamb Weston Holdings Inc 41115,8 k $
884Millrose Properties Inc 55415,8 k $
885Crown Castle Inc 19515,8 k $
886HealthEquity Inc 18915,8 k $
887Medical Properties Trust Inc 3 38815,7 k $
888Primo Brands Corp 83315,7 k $
889Baxter International Inc 93615,7 k $
890Regal Rexnord Corp 8215,7 k $
891Vanguard Large-Cap ETF 5215,7 k $
892First Trust Exchange-Traded Fund IV 60615,6 k $
893Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 55715,5 k $
894First Trust Exchange-Traded Fund III 53715,5 k $
895Invesco RAFI US 1000 ETF 32515,5 k $
896MKS Inc 6515,3 k $
897AES Corp/The 1 07915,3 k $
898Allstate Corp/The 7515,3 k $
899Carvana Co 4915,3 k $
900Incyte Corp 16215,3 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,3 %
  • Technologie 9,9 %
  • Communication 4,4 %
  • Finance 3,6 %
  • Santé 3,2 %
  • Industrie 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 2,0 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 53,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Brésil 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 777361,3 M $98,73 %
2Taïwan31,2 M $0,34 %
3Royaume-Uni171,1 M $0,30 %
4Brésil5533,8 k $0,15 %
5Luxembourg3328,5 k $0,09 %
6Pays-Bas4269,9 k $0,07 %
7Afrique du Sud4264,5 k $0,07 %
8Espagne2179,6 k $0,05 %
9Irlande1141,6 k $0,04 %
10Îles Caïmans13118,9 k $0,03 %
11Danemark2106,5 k $0,03 %
12Japon5101,7 k $0,03 %
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