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Composition de Rossby Financial, LCC

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Actif net
-
Positions
1 876 dans 32 pays
10 premières
20,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 126 2149,7 M $
2Freedom 100 Emerging Markets E 164 4249,2 M $
3NVIDIA Corp 46 3898,2 M $
4SPDR S&P 500 ETF TRUST 11 5867,6 M $
5Apple Inc 29 1967,5 M $
6Vanguard S&P 500 ETF 12 3047,4 M $
7VANGUARD BOND INDEX FUNDS 93 0537,2 M $
8VANGUARD WORLD FUND 25 2885,7 M $
9iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 119 3075,7 M $
10SCHWAB STRATEGIC TRUST 187 7335,5 M $
11Vanguard Growth ETF 12 5005,5 M $
12Microsoft Corp 14 6625,4 M $
13iShares MSCI USA Quality Factor ETF 27 0255,2 M $
14iShares Core S&P 500 ETF 7 5865 M $
15Alphabet Inc 16 1354,8 M $
16ISHARES TRUST 55 9224,4 M $
17iShares Core S&P Mid-Cap ETF 64 0314,4 M $
18VANGUARD WHITEHALL FUNDS 27 5654,1 M $
19Bluerock Private Real Estate F 234 7693,9 M $
20Alphabet Inc 13 0153,9 M $
21Amazon.com Inc 17 9383,8 M $
22State Street SPDR Portfolio De 79 4183,7 M $
23State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 40 8743,2 M $
24Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 38 1293,1 M $
25Schwab Fundamental International Equity Etf 60 7323 M $
26Alpha Architect 1-3 Month Box 24 5992,9 M $
27iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 31 5942,7 M $
28SCHWAB STRATEGIC TRUST 86 8902,7 M $
29iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 37 3792,6 M $
30ISHARES TRUST 25 6172,6 M $
31Vanguard Total Bond Market ETF 34 5972,5 M $
32State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 26 5532,5 M $
33ISHARES TRUST 54 5502,5 M $
34Broadcom Inc 7 8432,5 M $
35SPDR Gold Shares 5 4242,4 M $
36Meta Platforms Inc 3 7582,2 M $
37Walmart Inc 17 3082,2 M $
38JPMorgan Chase & Co 6 9532,1 M $
39Schwab International Equity ETF 80 1072 M $
40VANGUARD WORLD FUND 7 2642 M $
41Kinder Morgan Inc 60 3902 M $
42FLEXSHARES US QUALITY LOW 25 8991,9 M $
43Vanguard Value ETF 9 2501,8 M $
44SPDR SERIES TRUST 29 9241,8 M $
45iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 17 8491,8 M $
46State Street Energy Select Sector SPDR ETF 28 0331,7 M $
47Johnson & Johnson 6 7201,6 M $
48Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 63 0501,6 M $
49Eli Lilly & Co 1 6271,6 M $
50JPMorgan Limited Duration Bond ETF 28 7391,5 M $
51VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 22 8571,5 M $
52Exxon Mobil Corp 9 1531,5 M $
53ISHARES TRUST 7 9701,5 M $
54iShares Core MSCI EAFE ETF 15 2621,4 M $
55iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 14 9791,4 M $
56AT&T Inc 48 4291,4 M $
57ISHARES TRUST 12 7201,4 M $
58Dominion Energy Inc 21 7221,3 M $
59EQT Corp 21 6231,3 M $
60Berkshire Hathaway Inc 2 7191,3 M $
61Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 6061,2 M $
62VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 5 6741,2 M $
63Chevron Corp 6 1521,2 M $
64Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 51 9251,2 M $
65NextEra Energy Inc 12 6631,2 M $
66Olin Corp 40 0381,2 M $
67Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf 23 0761,2 M $
68Procter & Gamble Co/The 7 9991,2 M $
69Vanguard Short-term Bond Etf 14 7001,1 M $
70Omega Healthcare Investors Inc 25 8101,1 M $
71Tesla Inc 2 9171,1 M $
72Fox Corp 18 8801,1 M $
73iShares Silver Trust 16 1931,1 M $
74VANGUARD MUN BD FD INC 21 9701,1 M $
75Synchrony Financial 15 8611,1 M $
76United Therapeutics Corp 1 8841,1 M $
77CATERPILLAR INC 1 4691,1 M $
78Vanguard Total Stock Market ETF 3 3111,1 M $
79SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 3951,1 M $
80SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21 0971 M $
81Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 13 3411 M $
82BWX Technologies Inc 4 7681 M $
83Amplify Junior Silver Miners E 32 8701 M $
84VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 20 058963 k $
85Verizon Communications Inc 19 026939,7 k $
86WisdomTree Trust 17 586927,8 k $
87Mastercard Inc 1 862915,2 k $
88iShares Trust 7 947910,8 k $
89Merck & Co Inc 7 355888,8 k $
90ISHARES TRUST 9 279878,4 k $
91TJX Cos Inc/The 5 217845,3 k $
92VANGUARD INDEX FUNDS 3 809830,9 k $
93PIMCO Enhanced Short Maturity 8 226824,9 k $
94SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 100822,9 k $
95Newmont Corp 7 185817,6 k $
96ISHARES TRUST 1 863801,4 k $
97SPDR SERIES TRUST 33 982789,7 k $
98McDonald's Corp 2 567788,8 k $
99Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 32 576788,3 k $
100VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 14 366778,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,5 %
  • Technologie 9,9 %
  • Communication 4,4 %
  • Finance 3,6 %
  • Santé 3,2 %
  • Industrie 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 2,0 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 53,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 775361,2 M $98,70 %
2Taïwan31,2 M $0,34 %
3Brésil6901,5 k $0,25 %
4Royaume-Uni16776,5 k $0,21 %
5Luxembourg3328,5 k $0,09 %
6Pays-Bas4269,9 k $0,07 %
7Afrique du Sud4264,5 k $0,07 %
8Espagne2179,6 k $0,05 %
9Irlande1141,6 k $0,04 %
10Îles Caïmans14119 k $0,03 %
11Danemark2106,5 k $0,03 %
12Japon5101,7 k $0,03 %
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