Composition de Magnolia Private Wealth, LLC

Name: Composition de Magnolia Private Wealth, LLC
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Actif net: -
Positions: 113 dans 3 pays
10 premières: 47,0 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Avantis US Equity ETF	765 486	12,3 M $
2	Avantis International Equity ETF	434 671	11 M $
3	Avantis Emerging Markets Equity ETF	210 453	6,4 M $
4	Janus Henderson AAA CLO ETF	127 114	6,4 M $
5	Apple Inc	17 951	4,6 M $
6	Simplify Exchange Traded Funds	298 645	4,5 M $
7	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	161 470	4,5 M $
8	SPDR Gold MiniShares Trust	146 357	3,5 M $
9	DIMENSIONAL ETF TRUST	77 486	3 M $
10	Microsoft Corp	5 556	2,1 M $
11	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	347 771	2 M $
12	Schwab Fundamental International Equity Etf	40 093	2 M $
13	Alpha Architect 1-3 Month Box	15 439	1,8 M $
14	BLACKROCK ETF TRUST	29 961	1,7 M $
15	Berkshire Hathaway Inc	3 528	1,7 M $
16	iShares Core S&P 500 ETF	2 485	1,6 M $
17	NVIDIA Corp	8 348	1,5 M $
18	iShares MSCI International Quality Factor ETF	30 754	1,4 M $
19	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	53 950	1,4 M $
20	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	9 870	1,4 M $
21	Bluerock Private Real Estate F	82 571	1,4 M $
22	Vanguard S&P 500 ETF	2 251	1,3 M $
23	Simplify Managed Futures Strat	43 668	1,3 M $
24	Tesla Inc	3 524	1,3 M $
25	Alphabet Inc	4 228	1,2 M $
26	Vanguard Value ETF	6 048	1,2 M $
27	Alphabet Inc	4 026	1,2 M $
28	Chain Bridge Bancorp Inc	32 640	1,1 M $
29	VANGUARD STAR FUNDS	14 317	1,1 M $
30	Vanguard Total Stock Market ETF	3 303	1,1 M $
31	Krane Shares Trust	84 715	1 M $
32	ISHARES TRUST	2 373	1 M $
33	JPMorgan Chase & Co	3 300	970,7 k $
34	ISHARES TRUST	8 937	948,7 k $
35	ISHARES TRUST	4 302	919,2 k $
36	BLACKROCK ETF TRUST	25 238	914,1 k $
37	DIMENSIONAL ETF TRUST	26 236	888,4 k $
38	DIMENSIONAL ETF TRUST	12 449	882,8 k $
39	Amazon.com Inc	4 195	873,7 k $
40	SCHWAB STRATEGIC TRUST	22 599	864,6 k $
41	ISHARES TRUST	8 018	807,1 k $
42	ISHARES TRUST	7 654	726,7 k $
43	State Street SPDR Portfolio Ag	28 300	725 k $
44	Berkshire Hathaway Inc	1	718,1 k $
45	VANGUARD INDEX FUNDS	2 938	638,3 k $
46	Janus Henderson Securitized In	11 858	611,3 k $
47	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	7 857	601,4 k $
48	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	25 871	594,5 k $
49	Netflix Inc	6 117	588,2 k $
50	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	4 190	556,9 k $
51	Vanguard Extended Market ETF	2 630	541,3 k $
52	Meta Platforms Inc	943	539,5 k $
53	SPDR Gold Shares	1 250	537,9 k $
54	VANGUARD MUN BD FD INC	10 650	531,3 k $
55	Markel Group Inc	276	528,3 k $
56	iShares High Yield Muni Active ETF	10 955	525,6 k $
57	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	2 738	525,5 k $
58	GLOBAL X FUNDS	7 125	504,7 k $
59	SPDR SERIES TRUST	5 446	499,1 k $
60	LPL Financial Holdings Inc	1 644	494,6 k $
61	BLACKROCK ETF TRUST II	9 356	485,9 k $
62	Mastercard Inc	962	480,7 k $
63	Avantis US Large Cap Value ETF	5 795	467,1 k $
64	ISHARES GOLD TRUST	5 221	460,3 k $
65	Simplify Exchange Traded Funds	15 603	417,9 k $
66	Amphenol Corp	3 228	407,9 k $
67	ISHARES TR	1 096	406,3 k $
68	Philip Morris International Inc	2 299	380,1 k $
69	ISHARES TRUST	5 083	377,9 k $
70	ISHARES TRUST	2 731	377,9 k $
71	Broadcom Inc	1 200	371,4 k $
72	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 097	370,7 k $
73	AMERICAN CENTURY INVEST	3 349	370 k $
74	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF	3 552	359,2 k $
75	General Electric Co	1 167	331,2 k $
76	EAGLE POINT CREDIT COMPANY	87 250	328,1 k $
77	DIMENSIONAL ETF TRUST	8 296	322,4 k $
78	GE VERNOVA INC	368	321 k $
79	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	4 951	317,3 k $
80	Simplify MBS ETF	6 402	316,6 k $
81	ISHARES TRUST	7 827	310,6 k $
82	FQF TR	22 219	310,2 k $
83	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	5 240	306,8 k $
84	Merck & Co Inc	2 525	303,7 k $
85	CATERPILLAR INC	428	303,2 k $
86	Visa Inc	991	299,5 k $
87	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	4 400	297,1 k $
88	Johnson & Johnson	1 210	295,8 k $
89	iShares Bitcoin Trust ETF	7 659	294,3 k $
90	Exxon Mobil Corp	1 652	280,3 k $
91	Fidelity Wise Origin Bitcoin F	4 617	272,5 k $
92	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	1 380	264,7 k $
93	iShares Trust	1 231	259,9 k $
94	iShares Trust	2 295	259,6 k $
95	WisdomTree Trust	2 921	252,3 k $
96	ABRDN SILVER ETF TRUST	3 462	247,9 k $
97	Palantir Technologies Inc	1 629	238,3 k $
98	Eli Lilly & Co	256	235,5 k $
99	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	3 795	232,5 k $
100	Lam Research Corp	1 082	231,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 8,0 %
Fonds 6,2 %
Finance 3,8 %
Communication 2,8 %
Consommation cyclique 1,9 %
Industrie 0,8 %
Santé 0,7 %
Consommation de base 0,7 %
Énergie 0,4 %
Non attribué 74,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,5 %
Taïwan 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	111	123,3 M $	99,54 %
2	Taïwan	1	370,7 k $	0,30 %
3	Royaume-Uni	1	204,8 k $	0,17 %

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