Portefeuille de BCO Wealth Management LLC
37 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 91.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,1 %
- Fonds 1,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 37 | 108,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 864 018 | 33,6 M $ | |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 516 253 | 21,8 M $ | |
| 3 | Dimensional International Core | 518 097 | 18,4 M $ | |
| 4 | iShares National Muni Bond ETF | 84 975 | 9 M $ | |
| 5 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 108 280 | 5,2 M $ | |
| 6 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 37 166 | 4 M $ | |
| 7 | Vanguard Total Bond Market ETF | 49 894 | 3,7 M $ | |
| 8 | Dimensional ETF Trust | 29 835 | 2,1 M $ | |
| 9 | iShares Global Energy ETF | 13 799 | 795 k $ | |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 718,1 k $ | |
| 11 | Dimensional U S Small Cap ETF | 10 023 | 712,9 k $ | |
| 12 | iShares Core S&P 500 ETF | 935 | 610,8 k $ | |
| 13 | ConocoPhillips | 3 933 | 519,2 k $ | |
| 14 | NVIDIA Corp | 2 878 | 501,9 k $ | |
| 15 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1 347 | 494,9 k $ | |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 1 019 | 488,3 k $ | |
| 17 | Vanguard World Fund | 3 242 | 469,9 k $ | |
| 18 | Extra Space Storage Inc | 3 437 | 450,7 k $ | |
| 19 | Iron Mountain Inc | 4 275 | 436,6 k $ | |
| 20 | Select Water Solutions Inc | 26 519 | 405,7 k $ | |
| 21 | CBRE Group Inc | 2 951 | 399,7 k $ | |
| 22 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 6 184 | 386,2 k $ | |
| 23 | Essential Properties Realty Trust Inc | 9 650 | 293 k $ | |
| 24 | Select Sector Spdr Trust | 7 115 | 290,5 k $ | |
| 25 | UMH Properties Inc | 19 954 | 287,9 k $ | |
| 26 | Amazon.com Inc | 1 263 | 263 k $ | |
| 27 | Caterpillar Inc | 370 | 262,1 k $ | |
| 28 | Vanguard FTSE All World ex-US | 1 774 | 258,6 k $ | |
| 29 | iShares Trust | 784 | 257,7 k $ | |
| 30 | Apple Inc | 998 | 253,3 k $ | |
| 31 | Roundhill Magnificent Seven ET | 4 197 | 243,2 k $ | |
| 32 | STAG Industrial Inc | 6 200 | 223,6 k $ | |
| 33 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1 744 | 216,8 k $ | |
| 34 | Apple Hospitality REIT Inc | 13 710 | 157,8 k $ | |
| 35 | AGNC Investment Corp | 13 214 | 132,5 k $ | |
| 36 | Medical Properties Trust Inc | 26 100 | 120,8 k $ | |
| 37 | PennantPark Floating Rate Capi | 12 019 | 96,6 k $ | |