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Composition de Hughes Financial Services, LLC

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Actif net
-
Positions
1 555 dans 9 pays
10 premières
80,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Two Harbors Investment Corp 557 $
1 302Primo Brands Corp 356 $
1 303RadNet Inc 156 $
1 304SPS Commerce Inc 156 $
1 305Smithfield Foods Inc 256 $
1 306Blue Owl Capital Inc 655 $
1 307Columbia Sportswear Co 155 $
1 308CBIZ Inc 254 $
1 309Mineralys Therapeutics Inc 254 $
1 310Whirlpool Corp 154 $
1 311Fox Corp 153 $
1 312Northwest Natural Holding Co 153 $
1 313Red Rock Resorts Inc 153 $
1 314Terns Pharmaceuticals Inc 153 $
1 315Atlanticus Holdings Corp 152 $
1 316BXP Inc 152 $
1 317Curbline Properties Corp 252 $
1 318Inspire Medical Systems Inc 152 $
1 319Middlesex Water Co 152 $
1 320Mosaic Co/The 251 $
1 321Progress Software Corp 251 $
1 322Trupanion Inc 251 $
1 323BlackSky Technology Inc 250 $
1 324PROCEPT BIOROBOTICS CORP 250 $
1 325Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 150 $
1 326Calix Inc 149 $
1 327IDT Corp 149 $
1 328ProAssurance Corp 249 $
1 329Select Medical Holdings Corp 349 $
1 330Yelp Inc 249 $
1 331Waystar Holding Corp 248 $
1 332Alkami Technology Inc 347 $
1 333Conagra Brands Inc 347 $
1 334Donnelley Financial Solutions Inc 147 $
1 335Four Corners Property Trust Inc 247 $
1 336Innoviva Inc 247 $
1 337Nurix Therapeutics Inc 347 $
1 338Syndax Pharmaceuticals Inc 247 $
1 339A10 Networks Inc 246 $
1 340CNA Financial Corp 146 $
1 341Victoria's Secret & Co 146 $
1 342California Water Service Group 145 $
1 343Cousins Properties Inc 245 $
1 344Dropbox Inc 245 $
1 345Independence Realty Trust Inc 345 $
1 346Marqeta Inc 1145 $
1 347Range Resources Corp 145 $
1 348United Natural Foods Inc 145 $
1 349Mechanics Bancorp 344 $
1 350NCR Atleos Corp 144 $
1 351Walker & Dunlop Inc 144 $
1 352American Airlines Group Inc 443 $
1 353Edgewell Personal Care Co 243 $
1 354Goosehead Insurance Inc 143 $
1 355Terawulf Inc 343 $
1 356Varonis Systems Inc 243 $
1 357Comstock Resources Inc 242 $
1 358Peakstone Realty Trust 242 $
1 359Ocugen Inc 2342 $
1 360Tango Therapeutics Inc 242 $
1 361Crescent Energy Co 341 $
1 362Gold.com Inc 140 $
1 363Apellis Pharmaceuticals Inc 140 $
1 364Freshworks Inc 540 $
1 365Flagstar Bank NA 340 $
1 366Sonos Inc 340 $
1 367Sturm Ruger & Co Inc 140 $
1 368Urban Edge Properties 240 $
1 369ABM Industries Inc 139 $
1 370BGC Group Inc 439 $
1 371Blackbaud Inc 139 $
1 372Innodata Inc 139 $
1 373Scholastic Corp 139 $
1 374Acadia Realty Trust 238 $
1 375AvePoint Inc 438 $
1 376Kodiak Sciences Inc 138 $
1 377MFA Financial Inc 438 $
1 378Broadstone Net Lease Inc 237 $
1 379HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 137 $
1 380Healthcare Services Group Inc 237 $
1 381KBR Inc 137 $
1 382YETI Holdings Inc 137 $
1 383AdaptHealth Corp 336 $
1 384Ardelyx Inc 636 $
1 385Bruker Corp 136 $
1 386Carter's Inc 136 $
1 387Ellington Financial Inc 336 $
1 388Magnite Inc 336 $
1 389QuinStreet Inc 336 $
1 390Riley Exploration Permian Inc 136 $
1 391Slide Insurance Holdings Inc 236 $
1 392Trevi Therapeutics Inc 336 $
1 393Celsius Holdings Inc 135 $
1 394First Advantage Corp 335 $
1 395Red Violet Inc 135 $
1 396FMC Corp 234 $
1 397Healthcare Realty Trust Inc 234 $
1 398Steven Madden Ltd 134 $
1 399National Beverage Corp 134 $
1 400Progyny Inc 234 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,9 %
  • Technologie 1,3 %
  • Finance 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Communication 0,4 %
  • Services publics 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 86,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 544524,5 M $99,95 %
2Pays-Bas1113,6 k $0,02 %
3Espagne144 k $0,01 %
4Taïwan142,6 k $0,01 %
5Brésil115,7 k $0,00 %
6Royaume-Uni411,8 k $0,00 %
7Danemark15,6 k $0,00 %
8Japon12,7 k $0,00 %
9Belgique12,4 k $0,00 %
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