Portefeuille de CAPITAL & PLANNING, LLC

Name: Portefeuille de CAPITAL & PLANNING, LLC
Creator: Titelia

163 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 69 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 20,7 %
Communication 15,2 %
Consommation cyclique 14,9 %
Services publics 12,9 %
Finance 9,4 %
Industrie 8,3 %
Santé 6,7 %
Consommation de base 6,5 %
Énergie 1,3 %
Fonds 0,1 %
Non attribué 3,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
TW 0,2 %
GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	161	164,4 M $	99,77 %
2	TW	1	359,3 k $	0,22 %
3	GB	1	18,8 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Alphabet Inc	73 316	21,1 M $
2	Amazon.com Inc	75 387	15,7 M $
3	Microsoft Corp	42 288	15,7 M $
4	Southern Co/The	143 334	13,8 M $
5	Visa Inc	42 066	12,7 M $
6	Eli Lilly & Co	10 872	10 M $
7	Duke Energy Corp	52 141	6,8 M $
8	Apple Inc	26 529	6,7 M $
9	McDonald's Corp.	20 186	6,3 M $
10	Caterpillar Inc	6 947	4,9 M $
11	Church & Dwight Co Inc	50 257	4,7 M $
12	NVIDIA Corp	24 409	4,3 M $
13	Procter & Gamble Co/The	29 297	4,2 M $
14	Texas Instruments Inc	21 363	4,1 M $
15	Meta Platforms Inc	6 467	3,7 M $
16	Uber Technologies Inc	48 428	3,5 M $
17	General Dynamics Corp	9 465	3,2 M $
18	Ishares Gold Trust	27 919	2,5 M $
19	Waste Management Inc	8 805	2 M $
20	Exxon Mobil Corp	11 724	2 M $
21	Mastercard Inc	3 670	1,8 M $
22	Walmart Inc	12 402	1,5 M $
23	NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD	132 545	1,5 M $
24	Home Depot Inc/The	3 399	1,1 M $
25	Intuit Inc	2 296	992,9 k $
26	UnitedHealth Group Inc	3 203	866,7 k $
27	Adobe Inc	3 553	863,6 k $
28	Principal Exchange-Traded Funds	39 640	746 k $
29	Pacer Trendpilot US Large Cap	11 278	591,6 k $
30	Lowe's Cos Inc	2 397	566,3 k $
31	Constellation Energy Corp.	1 802	503,3 k $
32	Robinhood Markets Inc	6 536	453 k $
33	Tesla Inc	1 217	452,4 k $
34	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 063	359,3 k $
35	PNC Financial Services Group Inc/The	1 600	332,9 k $
36	Yum! Brands Inc	1 879	292,1 k $
37	Intel Corp	6 021	265,7 k $
38	Alphabet Inc	890	255,3 k $
39	Coca-Cola Co/The	2 889	219,7 k $
40	Micron Technology Inc	621	209,8 k $
41	Post Holdings Inc	2 119	209,4 k $
42	Johnson & Johnson	844	206,4 k $
43	Palantir Technologies Inc	1 320	193,1 k $
44	Oracle Corp	1 123	165,2 k $
45	Nuveen Municipal Credit Income	9 783	119,2 k $
46	Advanced Micro Devices Inc	500	101,7 k $
47	State Street SPDR Portfolio S&	1 219	96,4 k $
48	Ford Motor Co	8 260	95,3 k $
49	Valero Energy Corp	300	74,1 k $
50	SPDR Series Trust	1 228	72,7 k $
51	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	502	66,7 k $
52	Alibaba Group Holding Ltd	483	60,5 k $
53	SPDR Gold Shares	130	55,9 k $
54	Verizon Communications Inc	1 045	52,5 k $
55	Aflac Inc	455	49,9 k $
56	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	725	49 k $
57	Allstate Corp/The	230	47,7 k $
58	Monolithic Power Systems Inc	40	43,7 k $
59	Berkshire Hathaway Inc	91	43,6 k $
60	Lockheed Martin Corp	70	42,3 k $
61	Vanguard Total Bond Market ETF	550	40,5 k $
62	Kimberly-Clark Corp	400	38,6 k $
63	Pacer Funds Trust	612	38,3 k $
64	Principal Financial Group Inc	424	38,2 k $
65	NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD	2 936	36,2 k $
66	iShares Core S&P 500 ETF	52	34 k $
67	Constellation Brands Inc	200	30 k $
68	JPMorgan Chase & Co	100	29,4 k $
69	Marvell Technology Inc	294	29,1 k $
70	Merck & Co Inc	220	26,5 k $
71	Bank of America Corp	493	24 k $
72	Consolidated Edison Inc	200	22,6 k $
73	Invesco QQQ Trust Series 1	38	21,6 k $
74	Weyerhaeuser Co	834	20,4 k $
75	Applied Materials Inc	59	20,2 k $
76	Broadcom Inc	65	20,1 k $
77	Vanguard Value ETF	102	20 k $
78	Energy Transfer LP	1 010	19,5 k $
79	Walt Disney Co/The	201	19,4 k $
80	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	100	19,2 k $
81	BP PLC	400	18,8 k $
82	Analog Devices Inc	54	17,2 k $
83	Dell Technologies Inc	101	16,6 k $
84	Cardinal Health, Inc.	75	15,7 k $
85	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	64	15,2 k $
86	Invesco S&P 500 Low Volatility	204	14,9 k $
87	Invesco Mortgage Capital Inc	1 794	14,5 k $
88	iShares Core MSCI EAFE ETF	155	14 k $
89	General Motors Co	185	13,8 k $
90	Netflix Inc	140	13,5 k $
91	Cadence Design Systems Inc	48	13,3 k $
92	Ecolab Inc	49	13 k $
93	Vanguard S&P 500 ETF	21	12,5 k $
94	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	76	11,8 k $
95	Verisk Analytics Inc	60	11,4 k $
96	Labcorp Holdings Inc	39	10,4 k $
97	Citigroup Inc	86	9,7 k $
98	Sherwin-Williams Co/The	30	9,6 k $
99	Unilever PLC	163	9,3 k $
100	General Mills, Inc.	243	9 k $