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Composition de Purkiss Capital Advisors LLC

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Actif net
-
Positions
156 dans 5 pays
10 premières
41,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Fiserv Inc 6 805379,7 k $
102Analog Devices Inc 1 179375 k $
103SPDR Series Trust 3 779370 k $
104Energy Transfer LP 19 150369,6 k $
105iShares Core S&P 500 ETF 557363,8 k $
106TJX Cos Inc/The 2 220354,5 k $
107Cigna Group/The 1 312350 k $
108ASML Holding NV 264349,2 k $
109Coca-Cola Co/The 4 556346,5 k $
110Curtiss-Wright Corp 503342,7 k $
111iShares Trust 8 093338,7 k $
112Blackstone Inc 2 930336,9 k $
113FIDELITY COVINGTON TRUST 3 556331,7 k $
114Shell PLC 3 539329,1 k $
115Amgen Inc 933328,2 k $
116T Rowe Price Group Inc 3 604324,9 k $
117Stryker Corp 967317,7 k $
118Select Sector Spdr Trust 1 962317,3 k $
119Colgate-Palmolive Co 3 682313,8 k $
120International Business Machines Corp. 1 283311 k $
121Quanta Services Inc 565310,2 k $
122DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 6 056293,5 k $
123Gilead Sciences Inc 2 092291,5 k $
124Cencora Inc 915287,5 k $
125Kimberly-Clark Corp 2 975287 k $
126FIDELITY COVINGTON TRUST 3 927275,7 k $
127State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 876275,1 k $
128Hartford Insurance Group Inc/The 2 000270,5 k $
129Allstate Corp/The 1 259261 k $
130EOG Resources Inc 1 793259,2 k $
131iShares National Muni Bond ETF 2 329247,2 k $
132Lowe's Cos Inc 1 041245,9 k $
133TransDigm Group Inc 210243,4 k $
134Oracle Corp 1 601235,5 k $
135Schwab U.S. Large-Cap ETF 9 179235,4 k $
136Ares Capital Corp 13 000234,3 k $
137Goldman Sachs Group Inc/The 266225,4 k $
138Deere & Co 400225,3 k $
139Vanguard Total World Stock ETF 1 628225,2 k $
140Danaher Corp 1 187225,1 k $
141Walt Disney Co/The 2 326224,2 k $
142State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 4 832221,7 k $
143Arrow Electronics Inc 1 533219,8 k $
144FIDELITY COVINGTON TRUST 3 712219,3 k $
145S&P Global Inc 515219,1 k $
146Huntington Ingalls Industries, Inc. 575218,5 k $
147EMCOR Group Inc 295217,8 k $
148Equinor ASA 5 140216,9 k $
149State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 350215,9 k $
150Cisco Systems, Inc. 2 772215,1 k $
151iShares Trust 4 830205,6 k $
152Ecolab Inc 768204,2 k $
153Intuit Inc 472204,1 k $
154Diversified Energy Co 11 463199,9 k $
155Lloyds Banking Group PLC 39 260197,5 k $
156Bristol-Myers Squibb Company 26 4503,1 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 18,8 %
  • Technologie 18,1 %
  • Industrie 5,8 %
  • Santé 5,6 %
  • Communication 4,8 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Fonds 3,7 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Services publics 1,4 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Non attribué 28,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Royaume-Uni 0,9 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Italie 0,5 %
  • Pays-Bas 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis149216,9 M $97,79 %
2Royaume-Uni42,1 M $0,94 %
3Taïwan11,4 M $0,63 %
4Italie11,1 M $0,48 %
5Pays-Bas1349,2 k $0,16 %
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