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Composition de Baring Financial LLC

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Actif net
-
Positions
72 dans 3 pays
10 premières
47,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 24 18215,8 M $
2INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 47 96011,4 M $
3Vanguard Mega Cap Growth ETF 22 9908,4 M $
4Schwab Strategic Trust 235 4167,2 M $
5Dimensional ETF Trust 167 3566,5 M $
6SPDR Series Trust 68 3426,3 M $
7iShares Trust 57 4045,8 M $
8iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 49 1595,4 M $
9Invesco QQQ Trust Series 1 9 0035,2 M $
10iShares Trust 96 7304,9 M $
11Berkshire Hathaway Inc 10 1714,9 M $
12iShares Trust 94 9334,8 M $
13VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 22 4284,8 M $
14Vanguard Mid-Cap Growth ETF 17 5094,5 M $
15Microsoft Corp 10 3213,8 M $
16Dimensional International Value ETF 67 6433,6 M $
17Vanguard Index Funds 18 9613,5 M $
18iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 23 0963,3 M $
19iShares Trust 27 7913,3 M $
20Vanguard S&P 500 ETF 4 8632,9 M $
21NVIDIA Corp 16 4302,9 M $
22Apple Inc 11 1712,8 M $
23eXp World Holdings Inc 453 6822,7 M $
24iShares Bitcoin Trust ETF 56 6162,2 M $
25Caterpillar Inc 2 7932 M $
26iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 18 8731,8 M $
27Lockheed Martin Corp 2 7811,7 M $
28JPMorgan Chase & Co 5 5681,6 M $
29Tesla Inc 4 4031,6 M $
30Johnson & Johnson 6 1961,5 M $
31Amazon.com Inc 7 2161,5 M $
32Costco Wholesale Corp 1 4831,5 M $
33Alphabet Inc 4 7321,4 M $
34State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 0501,3 M $
35iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 9 1391,3 M $
36Vanguard Value ETF 6 3651,2 M $
37Vanguard Growth ETF 2 5591,1 M $
38Invesco Exchange-Traded Fund T 20 4151,1 M $
39Exxon Mobil Corp 5 677963,2 k $
40Phillips 66 5 212949,5 k $
41iShares Russell 3000 ETF 2 307855 k $
42ASML Holding NV 596787,2 k $
43PACCAR Inc 6 363735 k $
44iShares Russell 1000 Growth ETF 1 668711,2 k $
45Schwab Strategic Trust 21 062613,5 k $
46Dimensional ETF Trust 15 697610 k $
47Meta Platforms Inc 951543,9 k $
48iShares Core High Dividend ETF 3 901529,4 k $
49Deere & Co 924520,3 k $
50iShares Select Dividend ETF 3 249492 k $
51Alphabet Inc 1 711490,9 k $
52Waste Management Inc 2 044469,8 k $
53Visa Inc 1 518458,7 k $
54Broadcom Inc 1 469454,8 k $
55Northrop Grumman Corp 621423,7 k $
56SPDR Gold Shares 975419,5 k $
57iShares Trust 1 819388,7 k $
58iShares Trust 1 082385,7 k $
59Eli Lilly & Co 410377,1 k $
60Walmart Inc 3 016374,8 k $
61JD.COM INC 12 311364 k $
62Netflix Inc 3 547341 k $
63Micron Technology Inc 977330,2 k $
64RTX Corp 1 672322,5 k $
65iShares Trust 2 502320,6 k $
66Procter & Gamble Co/The 2 172313,7 k $
67iShares Core MSCI EAFE ETF 2 866259,4 k $
68Home Depot Inc/The 735241,7 k $
69Bank of America Corp 4 245207 k $
70Boeing Co/The 1 035206 k $
71Southern Co/The 2 131205,7 k $
72Cummins Inc 372200 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 22,8 %
  • Technologie 6,8 %
  • Finance 4,4 %
  • Industrie 4,0 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 1,7 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Énergie 1,2 %
  • Santé 1,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 54,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis70162,3 M $99,30 %
2Pays-Bas1787,2 k $0,48 %
3Îles Caïmans1364 k $0,22 %
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