Titelia

Composition de SummitTX Capital, L.P.

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
653 dans 15 pays
10 premières
31,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301FS KKR Capital Corp 162 0661,6 M $
302QUALCOMM Inc 12 7901,6 M $
303Castle Biosciences Inc 67 0331,6 M $
304Align Technology Inc 9 5071,6 M $
305Hanover Insurance Group Inc/The 9 3961,6 M $
306Avis Budget Group Inc 11 1621,6 M $
307LKQ Corp 55 4081,6 M $
308Cal-Maine Foods Inc 20 4171,6 M $
309MGM Resorts International 43 5881,6 M $
310CACI International Inc 2 9201,6 M $
311CDW Corp/DE 13 0831,6 M $
312Shoals Technologies Group Inc 239 1421,6 M $
313Microchip Technology Inc 24 3401,6 M $
314Workday Inc 11 9481,6 M $
315Syndax Pharmaceuticals Inc 66 3401,5 M $
316Mattel Inc 106 4021,5 M $
317General Dynamics Corp 4 4811,5 M $
318Mosaic Co/The 59 8741,5 M $
319Upstart Holdings Inc 59 5031,5 M $
320M&T Bank Corp 7 2701,5 M $
321ONEOK Inc 16 6071,5 M $
322CAMP4 THERAPEUTICS CORP 339 5211,5 M $
323TripAdvisor Inc 139 7101,5 M $
324Principal Financial Group Inc 16 5111,5 M $
325Carter's Inc 41 1371,5 M $
326Paylocity Holding Corp 13 2571,4 M $
327Applied Digital Corp 60 2171,4 M $
328Walt Disney Co/The 14 8161,4 M $
329Yum! Brands Inc 9 1581,4 M $
330HDFC Bank Ltd 56 9721,4 M $
331Arthur J Gallagher & Co 6 4931,4 M $
332Travel + Leisure Co 20 2351,4 M $
333Robert Half Inc 54 9521,4 M $
334American International Group Inc 18 5451,4 M $
335WisdomTree Inc 95 6721,4 M $
336PNC Financial Services Group Inc/The 6 6681,4 M $
337Beacon Financial Corp 45 5311,4 M $
338International Bancshares Corp 20 2571,4 M $
339UDR Inc 40 1671,4 M $
340RBC Bearings Inc 2 4961,4 M $
341AptarGroup Inc 10 6881,3 M $
342Anteris Technologies Global Corp 238 9471,3 M $
343Broadridge Financial Solutions Inc 8 1531,3 M $
344Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 7131,3 M $
345Veris Residential Inc 69 9001,3 M $
346State Street SPDR S&P Retail E 16 3811,3 M $
347Grocery Outlet Holding Corp 184 5781,3 M $
348PVH Corp 18 3051,3 M $
349DTE Energy Co 8 7261,3 M $
350First Horizon Corp 55 9661,3 M $
351Rexford Industrial Realty Inc 38 7301,3 M $
352Lululemon Athletica Inc 8 2401,3 M $
353Cousins Properties Inc 55 8041,3 M $
354TransDigm Group Inc 1 0811,3 M $
355Infosys Ltd 92 4761,2 M $
356Masimo Corp 7 0001,2 M $
357International Paper Co 34 4011,2 M $
358RPM International Inc 12 2311,2 M $
359Primo Brands Corp 64 4281,2 M $
360CNA Financial Corp 26 2181,2 M $
361Duolingo Inc 12 1731,2 M $
362Alnylam Pharmaceuticals Inc 3 6111,2 M $
363AeroVironment Inc 6 5121,2 M $
364Paycom Software Inc 9 7901,2 M $
365Jefferies Financial Group Inc 28 7671,2 M $
366Docusign Inc 24 9211,2 M $
367Graphic Packaging Holding Co 118 7731,2 M $
368AXT Inc 20 4981,2 M $
369Crane NXT Co 28 4511,2 M $
370Rithm Capital Corp 120 6011,1 M $
371Silgan Holdings Inc 29 3931,1 M $
372Blue Owl Capital Inc 124 8741,1 M $
373Occidental Petroleum Corp 17 5091,1 M $
374Solaris Energy Infrastructure Inc 20 0521,1 M $
375Hologic Inc 14 9761,1 M $
376PROG Holdings Inc 38 6621,1 M $
377Centrus Energy Corp 6 3861,1 M $
378Quanta Services Inc 2 0191,1 M $
379Lithia Motors Inc 4 4301,1 M $
380Aligos Therapeutics Inc 148 7991,1 M $
381Phillips Edison & Co Inc 29 4901,1 M $
382T Rowe Price Group Inc 12 2001,1 M $
383First Citizens BancShares Inc/NC 5811,1 M $
384KeyCorp 54 6041,1 M $
385Keurig Dr Pepper Inc 41 4601,1 M $
386Agilent Technologies Inc 9 5251,1 M $
387Autodesk Inc 4 5291,1 M $
388Adobe Inc 4 4041,1 M $
389Americold Realty Trust Inc 92 9501,1 M $
390Chord Energy Corp 7 4481,1 M $
391Vital Farms Inc 74 0811 M $
392Starwood Property Trust Inc 60 6901 M $
393Okta Inc 13 1971 M $
394State Street SPDR S&P Bank ETF 17 4231 M $
395iShares MSCI Saudi Arabia ETF 25 7001 M $
396Revvity Inc 11 5121 M $
397Elevance Health Inc 3 4441 M $
398PDD Holdings Inc 9 8421 M $
399Erie Indemnity Co 3 9961 M $
400Post Holdings Inc 9 926981,3 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 8,5 %
  • Industrie 6,1 %
  • Services publics 5,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Finance 2,5 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 1,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Santé 1,0 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 64,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,0 %
  • Pays-Bas 1,3 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Pérou 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6332,8 Md $96,97 %
2Pays-Bas137,3 M $1,28 %
3Taïwan217,8 M $0,61 %
4Pérou17,4 M $0,26 %
5Brésil17 M $0,24 %
6Luxembourg14,1 M $0,14 %
7Îles Caïmans34 M $0,14 %
8Inde22,7 M $0,09 %
9Danemark12,3 M $0,08 %
10Finlande12 M $0,07 %
11Royaume-Uni31,5 M $0,05 %
12Japon1742,3 k $0,03 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de SummitTX Capital, L.P. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2052310