Titelia

Portefeuille d'Envision Financial LLC

41 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,0 %
  • Technologie 0,4 %
  • Santé 0,1 %
  • Non attribué 83,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US41166,4 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 39 01123,3 M $
2Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 644 17717,9 M $
3Schwab International Equity ETF 618 09315,3 M $
4WisdomTree Trust 285 39514,4 M $
5Schwab U.S. Large-Cap ETF 481 59212,3 M $
6Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 113 6759,4 M $
7Vanguard Mid-Cap ETF 28 6588,2 M $
8First Trust Rising Dividend Achievers ETF 111 8427,6 M $
9Ishares Inc 73 6625,8 M $
10Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 107 5645,4 M $
11WisdomTree Trust 55 6774,8 M $
12iShares Core U.S. REIT ETF 71 3334,2 M $
13iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 40 2834 M $
14Vanguard Index Funds 17 1473,2 M $
15Vanguard Small-Cap ETF 12 0563,2 M $
16Vanguard Index Funds 13 4232,9 M $
17WisdomTree Trust 40 1132,8 M $
18iShares Core S&P 500 ETF 3 7392,4 M $
19VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 25 9542,4 M $
20iShares Core MSCI EAFE ETF 26 6652,4 M $
21WisdomTree Trust 32 4501,7 M $
22Schwab US Broad Market ETF 62 2121,6 M $
23Schwab U.S. Small-Cap ETF 48 8811,4 M $
24Dimensional International Core 26 159929,4 k $
25iShares Short-Term National Muni Bond ETF 8 639920,1 k $
26Schwab International Small-Cap Equity ETF 19 439908,6 k $
27iShares National Muni Bond ETF 8 497902 k $
28Apple Inc 2 449621,4 k $
29WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 7 598619,2 k $
30Vanguard Large-Cap ETF 2 000597,7 k $
31FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 20 761596 k $
32WisdomTree Trust 8 361562 k $
33iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 4 370529,6 k $
34iShares TIPS Bond ETF 4 500496,6 k $
35State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 8 874406,2 k $
36iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5 866396,1 k $
37Avantis Emerging Markets Equity ETF 3 740301,4 k $
38ALPS ETF Trust 5 057266,2 k $
39AbbVie Inc 1 043226,8 k $
40Innovator U.S. Equity Power Bu 5 624224,6 k $
41Bluerock Total Incom 11 054183,6 k $