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Composition de VSM Wealth Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
428 dans 7 pays
10 premières
56,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Walt Disney Co/The 2 068199,3 k $
102VANGUARD WORLD FUND 1 001198,3 k $
103Hecla Mining Co 10 162189,3 k $
104AbbVie Inc 866188,3 k $
105VANGUARD STAR FUNDS 2 423186,8 k $
106Kinder Morgan Inc 5 514184,9 k $
107iShares Trust 1 537182 k $
108ISHARES TR 487180,5 k $
109Consolidated Edison Inc 1 554175,9 k $
110Truist Financial Corp 3 730171,5 k $
111Philip Morris International Inc 981162,2 k $
112American Express Co 533161,2 k $
113J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 2 858158,7 k $
114Verizon Communications Inc 3 160158,7 k $
115PepsiCo Inc 1 015157,6 k $
116Phillips 66 832151,6 k $
117Lam Research Corp 638150,7 k $
118Pfizer Inc 5 208146,2 k $
119VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 839145,1 k $
120Aflac Inc 1 272139,6 k $
121Invesco QQQ Trust Series 1 241139,1 k $
122US Bancorp 2 623136,4 k $
123Lowe's Cos Inc 224135,4 k $
124ConocoPhillips 983129,8 k $
125Corning Inc 901122,5 k $
126Nuveen Quality Municipal Incom 10 630122,2 k $
127iShares MSCI USA Quality Factor ETF 637122,2 k $
128EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 13 997121,2 k $
129VANGUARD ADMIRAL FUNDS 295120,3 k $
130Air Products and Chemicals Inc 413120 k $
131Regeneron Pharmaceuticals Inc 150115,9 k $
132Citigroup Inc 1 000113,4 k $
133Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 7 764112 k $
134Vanguard Mid-Cap Growth ETF 435111,9 k $
135Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 1 509111,6 k $
136EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 12 499109,7 k $
137Amgen Inc 300105,6 k $
138Gilead Sciences Inc 752104,8 k $
139ISHARES TRUST 669101,3 k $
140Equifax Inc 55099 k $
141Travelers Cos Inc/The 33698 k $
142CISCO SYSTEMS INC 1 22795,2 k $
143State Street SPDR Portfolio De 2 07494,7 k $
144Charles Schwab Corp/The 98692,7 k $
145CACI International Inc 17092,5 k $
146BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 8 43192,4 k $
147Alphabet Inc 32092 k $
148INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4 76889,7 k $
149Costco Wholesale Corp 9089,5 k $
150Oracle Corp 59587,6 k $
151Merck & Co Inc 72587,2 k $
152Telefonica SA 19 20983,4 k $
153ISHARES TRUST 19583,1 k $
154iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 1 76783,1 k $
155Church & Dwight Co Inc 87681,7 k $
156Union Pacific Corp 32779,3 k $
157Bristol-Myers Squibb Co 1 27077,1 k $
158ARES CAPITAL CORP 4 24676,5 k $
159Allspring Income Opportunities Fund 11 48074,4 k $
160AT&T Inc 2 49772,4 k $
161State Street SPDR S&P Dividend ETF 49572,2 k $
162Morgan Stanley 43070,8 k $
163Altria Group Inc 1 07170,7 k $
164Abbott Laboratories 68870,6 k $
165PNC Financial Services Group Inc/The 33569,7 k $
166Vanguard Ultra Short Bond ETF 1 38368,9 k $
167Hershey Co/The 33068,7 k $
168VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1 16868,4 k $
169Visa Inc 21464,7 k $
170DIMENSIONAL ETF TRUST 1 74464,1 k $
171PPG Industries Inc 58862,8 k $
172VALNEVA SE 10 00062,5 k $
173General Motors Co 83762,3 k $
174AGNC Investment Corp 6 18862,1 k $
175Kimberly-Clark Corp 63861,6 k $
176Jefferies Financial Group Inc 1 48861,4 k $
177ALLSPRING MULTI-SECTOR INCOME FUND 6 80361,3 k $
178ISHARES TRUST 59959,9 k $
179iShares Core S&P Small-Cap ETF 47458,9 k $
180J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 1 03558,7 k $
181Newmont Corp 49553,6 k $
182Entergy Corp 45250,8 k $
183Grayscale Bitcoin Mini Trust E 1 68650,6 k $
184SPDR SERIES TRUST 51150 k $
1853M Co 34249,7 k $
186RTX Corp 25549,1 k $
187WSFS Financial Corp 75049,1 k $
188Automatic Data Processing Inc 24249,1 k $
189Prudential Financial Inc 50249 k $
190Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 1 96448,6 k $
191DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 1 00048,5 k $
192Bank of America Corp 97647,6 k $
193VANGUARD MALVERN FUNDS 95047,4 k $
194Orrstown Financial Services Inc 1 28846,5 k $
195iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 38846,4 k $
196iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 49846,2 k $
197ISHARES TRUST 21345,5 k $
198ONEOK Inc 50045,2 k $
199UnitedHealth Group Inc 16544,6 k $
200KKR & Co Inc 48244,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 2,4 %
  • Fonds 2,0 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Finance 1,4 %
  • Industrie 0,9 %
  • Services publics 0,7 %
  • Santé 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Communication 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 87,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Espagne 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis416318,5 M $99,80 %
2Espagne2439,9 k $0,14 %
3Royaume-Uni485,9 k $0,03 %
4France162,5 k $0,02 %
5Japon332,6 k $0,01 %
6Danemark112,9 k $0,00 %
7Uruguay13,5 k $0,00 %
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