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Composition de CURIO WEALTH, LLC

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Actif net
-
Positions
1 127 dans 13 pays
10 premières
61,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DIMENSIONAL ETF TRUST 427 05516,6 M $
2Avantis International Equity ETF 167 50314,2 M $
3Dimensional U S Small Cap ETF 124 0508,8 M $
4Avantis Emerging Markets Equity ETF 102 7448,3 M $
5Avantis US Equity ETF 68 2507,6 M $
6DIMENSIONAL ETF TRUST 284 7996,7 M $
7Avantis International Small Cap Value ETF 60 7996,1 M $
8DIMENSIONAL ETF TRUST 174 4715,9 M $
9DIMENSIONAL ETF TRUST 112 9664,4 M $
10AMERICAN CENTURY INVEST 37 8034,2 M $
11Dimensional U S Targeted Value ETF 55 7703,5 M $
12DIMENSIONAL ETF TRUST 81 5753,4 M $
13DIMENSIONAL ETF TRUST 40 0012,8 M $
14DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 42 1032 M $
15Alphabet Inc 6 9002 M $
16ISHARES TRUST 24 2421,9 M $
17Vanguard Mid-Cap ETF 6 5631,9 M $
18Apple Inc 6 3571,6 M $
19Dimensional International Smal 39 1731,5 M $
20SPDR S&P 500 ETF TRUST 2 2951,5 M $
21Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 17 0701,4 M $
22DIMENSIONAL ETF TRUST 32 7731,2 M $
23Palantir Technologies Inc 7 6201,1 M $
24Vanguard Real Estate ETF 11 4401 M $
25Dimensional International Value ETF 19 0521 M $
26Avantis US Small Cap Equity ETF 15 854987,7 k $
27Schwab U.S. Large-Cap ETF 38 322982,6 k $
28Lockheed Martin Corp 1 529924,1 k $
29TJX Cos Inc/The 5 662904,2 k $
30Netflix Inc 9 174882,1 k $
31Microsoft Corp 2 279843,7 k $
32ISHARES TRUST 8 008778,6 k $
33Vanguard Total Stock Market ETF 2 198705 k $
34SPDR Gold Shares 1 619696,6 k $
35VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 14 090677 k $
36Meta Platforms Inc 1 084620,2 k $
37Dimensional Inflation-Protecte 14 633610,5 k $
38Walmart Inc 4 865604,6 k $
39CISCO SYSTEMS INC 6 813528,6 k $
40Amazon.com Inc 2 032423,2 k $
41Berkshire Hathaway Inc 880421,7 k $
42DIMENSIONAL ETF TRUST 10 906400,9 k $
43Eli Lilly & Co 434398,7 k $
44NVIDIA Corp 2 244391,3 k $
45SCHWAB STRATEGIC TRUST 13 538360,2 k $
46Alphabet Inc 1 225352,2 k $
47Invesco QQQ Trust Series 1 572330,2 k $
48INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1 358329,2 k $
49Schwab U.S. Small-Cap ETF 11 056321,5 k $
50Visa Inc 995300,7 k $
51Vanguard S&P 500 ETF 480286,8 k $
52Schwab International Equity ETF 10 908270 k $
53Advanced Micro Devices Inc 1 324269,3 k $
54Avantis Real Estate ETF 5 903259,9 k $
55Vanguard Ultra Short Bond ETF 4 938245,8 k $
56Vanguard Mid-Cap Value ETF 1 281236,1 k $
57Vanguard Value ETF 1 167229 k $
58AutoNation Inc 1 161226,7 k $
59VANGUARD WORLD FUND 881208,2 k $
60iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 2 522197,8 k $
61O'Reilly Automotive Inc 2 015186 k $
62Union Pacific Corp 763185,1 k $
63iShares Core MSCI EAFE ETF 1 912173,1 k $
64iShares Core S&P U.S. Value ET 1 674171,2 k $
65iShares MSCI USA Quality Factor ETF 876168,1 k $
66ISHARES TRUST 453161,5 k $
67Oracle Corp 1 046153,9 k $
68VANGUARD INDEX FUNDS 706153,4 k $
69VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 2 219142,2 k $
70JPMorgan Chase & Co 480141,1 k $
71Truist Financial Corp 3 026139,1 k $
72Micron Technology Inc 408137,8 k $
73iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2 017136,2 k $
74VANGUARD WORLD FUND 930134,8 k $
75Vanguard Large-Cap ETF 446133,3 k $
76Tesla Inc 346128,6 k $
77Mastercard Inc 229114,4 k $
78Vanguard Short-term Bond Etf 1 442113,1 k $
79Circle Internet Group Inc 1 099104,9 k $
80Cigna Group/The 389103,8 k $
81Schwab US Dividend Equity ETF 3 24099,4 k $
82Public Storage 35897 k $
83Fidelity Covington Trust 2 64495,9 k $
84SPDR SERIES TRUST 74895,5 k $
85Norfolk Southern Corp 31490,1 k $
86Procter & Gamble Co/The 61789,1 k $
87VANGUARD STAR FUNDS 1 14087,9 k $
88Morgan Stanley 53187,4 k $
89FLEXSHARES TR MORNING 33580,9 k $
90Lowe's Cos Inc 31474,2 k $
91Home Depot Inc/The 22072,4 k $
92ISHARES INC 1 24170,5 k $
93Bank of America Corp 1 43970,2 k $
94ISHARES TRUST 68166,1 k $
95RPM International Inc 62462 k $
96DR Horton Inc 45061,7 k $
97Johnson & Johnson 25261,6 k $
98iShares Trust 51958,7 k $
99VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1 08158,4 k $
100Intuit Inc 13558,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 4,1 %
  • Communication 2,9 %
  • Fonds 2,7 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Industrie 1,1 %
  • Finance 1,1 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Santé 0,6 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 85,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 114135,4 M $99,93 %
2Uruguay126,1 k $0,02 %
3Japon115,9 k $0,01 %
4Danemark115,3 k $0,01 %
5Mexique111,7 k $0,01 %
6France211,6 k $0,01 %
7Îles Caïmans17,9 k $0,01 %
8Finlande15,6 k $0,00 %
9Taïwan11,7 k $0,00 %
10Pays-Bas11,3 k $0,00 %
11Allemagne1543 $0,00 %
12Indonésie1411 $0,00 %
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