Portefeuille de Lord & Richards Wealth Management, LLC
40 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 67.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Finance 4,3 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 1,4 %
- Santé 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 70,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 40 | 80 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 201 608 | 15,4 M $ | |
| 2 | ETF Series Solutions | 259 536 | 10,9 M $ | |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 119 901 | 7,7 M $ | |
| 4 | DoubleLine Mortgage ETF | 104 954 | 5,2 M $ | |
| 5 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 16 924 | 3,2 M $ | |
| 6 | Schwab US TIPS ETF | 107 918 | 2,9 M $ | |
| 7 | NVIDIA Corp | 14 340 | 2,5 M $ | |
| 8 | BondBloxx Private Credit CLO ETF | 46 436 | 2,3 M $ | |
| 9 | Vanguard Small-Cap ETF | 7 780 | 2 M $ | |
| 10 | Microsoft Corp | 5 479 | 2 M $ | |
| 11 | Freedom 100 Emerging Markets E | 34 767 | 1,9 M $ | |
| 12 | Quanta Services Inc | 3 063 | 1,7 M $ | |
| 13 | Vanguard International Equity Index Funds | 30 762 | 1,7 M $ | |
| 14 | Alphabet Inc | 4 298 | 1,2 M $ | |
| 15 | Visa Inc | 4 074 | 1,2 M $ | |
| 16 | Amazon.com Inc | 5 774 | 1,2 M $ | |
| 17 | Amphenol Corp | 9 482 | 1,2 M $ | |
| 18 | Vanguard Scottsdale Funds | 21 404 | 1,2 M $ | |
| 19 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 4 756 | 1,1 M $ | |
| 20 | Walmart Inc | 8 757 | 1,1 M $ | |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 5 303 | 1 M $ | |
| 22 | ServiceNow Inc | 8 491 | 887,7 k $ | |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 2 897 | 852,1 k $ | |
| 24 | American Tower Corp | 4 527 | 781,5 k $ | |
| 25 | Progressive Corp/The | 3 762 | 745,8 k $ | |
| 26 | Apple Inc | 2 683 | 680,9 k $ | |
| 27 | Copart Inc | 20 420 | 677,9 k $ | |
| 28 | Chemed Corp | 1 777 | 671,5 k $ | |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 798 | 617,2 k $ | |
| 30 | Eli Lilly & Co | 650 | 597,6 k $ | |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 1 241 | 594,7 k $ | |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 1 285 | 558 k $ | |
| 33 | Tesla Inc | 1 408 | 523,4 k $ | |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 1 053 | 485,4 k $ | |
| 35 | Netflix Inc | 4 999 | 480,7 k $ | |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 2 274 | 462,6 k $ | |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 177 | 459,5 k $ | |
| 38 | Uber Technologies Inc | 6 216 | 447,1 k $ | |
| 39 | Meta Platforms Inc | 779 | 446,3 k $ | |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 556 | 336 k $ | |