Titelia

Portefeuille de BWM Planning, LLC

77 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 64.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 5,1 %
  • Finance 3,8 %
  • Fonds 3,1 %
  • Énergie 2,8 %
  • Santé 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Communication 0,4 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Industrie 0,1 %
  • Non attribué 82,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US76315,8 M $99,89 %
2TW1358,9 k $0,11 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Total Stock Market ETF 121 47739 M $
2American Century ETF Trust 350 32938,7 M $
3Avantis International Equity ETF 284 59124,1 M $
4Dimensional ETF Trust 557 08921,7 M $
5Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 703 66417,1 M $
6Dimensional ETF Trust 340 64114,4 M $
7Alpha Architect US Quantitativ 200 95513,7 M $
8Apple Inc 49 00712,4 M $
9Dimensional ETF Trust 365 57712,4 M $
10Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF 418 38610 M $
11iShares Core S&P 500 ETF 13 3888,7 M $
12Dimensional U S Targeted Value ETF 100 9736,3 M $
13Berkshire Hathaway Inc 11 7605,6 M $
14Dimensional International Smal 140 4325,5 M $
15Wells Fargo & Co 61 2914,9 M $
16Avantis Emerging Markets Equity ETF 53 6794,3 M $
17Exxon Mobil Corp 24 6854,2 M $
18Dimensional U S Small Cap ETF 58 1334,1 M $
19iShares Short-Term National Muni Bond ETF 36 3563,9 M $
20iShares Core MSCI EAFE ETF 40 1663,6 M $
21Alpha Architect 1-3 Month Box 30 5633,6 M $
22Avantis International Small Cap Value ETF 33 8673,4 M $
23Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF 176 0043,3 M $
24DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 67 7073,3 M $
25Chevron Corp 15 5703,2 M $
26DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 59 9392,9 M $
27State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 4 3202,8 M $
28Permian Basin Royalty Trust 104 3972,2 M $
29Dimensional International Value ETF 41 1092,2 M $
30Coterra Energy Inc 52 4871,8 M $
31Phillips 66 9 5051,7 M $
32Sabine Royalty Trust 21 5521,6 M $
33Johnson & Johnson 6 4371,6 M $
34JPMorgan Chase & Co 4 8831,4 M $
35Home Depot Inc/The 4 1851,4 M $
36Dimensional ETF Trust 19 3301,4 M $
37Helmerich & Payne Inc 35 2111,3 M $
38Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 16 6321,2 M $
39Broadcom Inc 3 9301,2 M $
40Western Midstream Partners LP 28 3251,2 M $
41Eli Lilly & Co 1 1881,1 M $
42Core Laboratories Inc 65 0361,1 M $
43Vanguard S&P 500 ETF 1 660992,1 k $
44Microsoft Corp 2 408891,2 k $
45iShares Trust 11 167830,3 k $
46Vanguard FTSE All World ex-US 5 618819 k $
47iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 7 845778,8 k $
48Intel Corp 17 279762,5 k $
49Tesla Inc 1 755652,4 k $
50Schwab Emerging Markets Equity ETF 17 828587,4 k $
51NVIDIA Corp 3 267569,9 k $
52Vanguard FTSE Developed Markets ETF 8 867568,2 k $
53Halliburton Co 14 312558 k $
54Vanguard Total International S 7 211556 k $
55PepsiCo Inc 3 511545,3 k $
56Vanguard Large-Cap ETF 1 739519,6 k $
57Schwab International Equity ETF 20 550508,6 k $
58ConocoPhillips 3 780499 k $
59Alphabet Inc 1 726495,1 k $
60Dimensional ETF Trust 10 822420,6 k $
61Vanguard International Equity Index Funds 7 607411,2 k $
62Vanguard Total Bond Market ETF 5 428399,7 k $
63Alphabet Inc 1 350388,2 k $
64Avantis Real Estate ETF 8 367368,3 k $
65Vanguard Index Funds 1 655359,6 k $
66Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 062358,9 k $
67Main Street Capital Corp. 6 078321,9 k $
68Energy Transfer LP 13 315257 k $
69SP Funds Dow Jones Global Suku 14 092252,3 k $
70Meta Platforms Inc 440251,9 k $
71Deere & Co 445250,5 k $
72Vanguard High Dividend Yield E 1 669247,2 k $
73AT&T Inc 8 033232,9 k $
74XPO Inc 1 105215 k $
75Gilead Sciences Inc 1 503209,5 k $
76iShares Russell 2000 ETF 814201,9 k $
77SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 514201,3 k $