Titelia

Portefeuille de NORTH DALLAS BANK & TRUST CO

105 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,6 %
  • Finance 11,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Industrie 7,6 %
  • Santé 7,5 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Consommation de base 5,3 %
  • Fonds 4,3 %
  • Services publics 2,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 24,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US105145,1 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 30 1677,7 M $
2iShares MSCI EAFE ETF 75 6567,3 M $
3Alphabet Inc 23 6526,8 M $
4iShares National Muni Bond ETF 59 6986,3 M $
5Microsoft Corp 14 8825,5 M $
6Amazon.com Inc 23 6464,9 M $
7NVIDIA Corp 26 8664,7 M $
8iShares Core S&P Mid-Cap ETF 59 8614 M $
9iShares Short-Term National Muni Bond ETF 33 6113,6 M $
10Johnson & Johnson 14 4473,5 M $
11Ishares Gold Trust 39 4413,5 M $
12JPMorgan Chase & Co 11 5733,4 M $
13Broadcom Inc 8 6822,7 M $
14Chevron Corp 12 9372,7 M $
15Meta Platforms Inc 4 3172,5 M $
16Blackrock Inc 2 5092,4 M $
17Visa Inc 7 4582,3 M $
18Walmart Inc 17 9382,2 M $
19Procter & Gamble Co/The 14 7322,1 M $
20PepsiCo Inc 13 3582,1 M $
21AbbVie Inc 9 1692 M $
22Bank of America Corp 39 0061,9 M $
23Marriott International Inc/MD 5 7961,9 M $
24Morgan Stanley 11 3421,9 M $
25Cummins Inc 3 2581,8 M $
26NextEra Energy Inc 16 7481,6 M $
27Cadence Design Systems Inc 5 5891,6 M $
28Eli Lilly & Co 1 6581,5 M $
29iShares Core S&P Small-Cap ETF 12 0151,5 M $
30Tesla Inc 4 0141,5 M $
31Merck & Co Inc 12 0081,4 M $
32State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 2051,4 M $
33General Dynamics Corp 3 8291,3 M $
34Vanguard International Equity Index Funds 23 2551,3 M $
35RTX Corp 6 4781,2 M $
36Oracle Corp 8 4441,2 M $
37International Business Machines Corp. 5 1141,2 M $
38Berkshire Hathaway Inc 2 5761,2 M $
39Vanguard Real Estate ETF 13 8151,2 M $
40Deere & Co 2 1071,2 M $
41Southern Co/The 12 2201,2 M $
42Honeywell International Inc 5 2091,2 M $
43Palo Alto Networks Inc 7 0231,1 M $
44Home Depot Inc/The 3 3931,1 M $
45McDonald's Corp. 3 5581,1 M $
46Vanguard Scottsdale Funds 18 8531,1 M $
47Duke Energy Corp 7 7661 M $
48Costco Wholesale Corp 970966,5 k $
49Intercontinental Exchange Inc 5 821915,5 k $
50Uber Technologies Inc 12 461896,3 k $
51Public Storage 3 213870,3 k $
52iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 16 025852,9 k $
53Stryker Corp 2 583848,7 k $
54PNC Financial Services Group Inc/The 3 720774,1 k $
55Cisco Systems, Inc. 9 932770,6 k $
56Thermo Fisher Scientific Inc 1 411693,5 k $
57US Bancorp 13 319692,7 k $
58Microchip Technology Inc 10 536680,7 k $
59PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 7 069659,3 k $
60United Rentals Inc 903657,9 k $
61Salesforce Inc 3 520657,1 k $
62Marvell Technology Inc 6 607654,4 k $
63T-Mobile US Inc 2 903609,7 k $
64Netflix Inc 6 070583,6 k $
65Vanguard Total Bond Market ETF 7 650563,3 k $
66Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2 804538,1 k $
67Waste Management Inc 2 296527,6 k $
68CME Group Inc 1 632482 k $
69Paychex Inc 5 185477,6 k $
70Emerson Electric Co. 3 505459,2 k $
71Advanced Micro Devices Inc 2 253458,3 k $
72iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 4 944451,7 k $
73Lockheed Martin Corp 745450,3 k $
74EOG Resources Inc 3 050440,9 k $
75Zoetis Inc 3 690436,2 k $
76Pfizer Inc 15 248428,2 k $
77Mastercard Inc 843421,2 k $
78Caterpillar Inc 583413 k $
79iShares Trust 1 927411,7 k $
80iShares Core MSCI EAFE ETF 4 425400,6 k $
81iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 3 990396,1 k $
82Illinois Tool Works Inc 1 498389,9 k $
83Alphabet Inc 1 338383,8 k $
84American Express Co 1 168353,3 k $
85American Electric Power Co Inc 2 551334,4 k $
86iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4 780333,4 k $
87Goldman Sachs Group Inc/The 375317,2 k $
88Lowe's Cos Inc 1 320311,9 k $
89Prologis Inc 2 348310,4 k $
90Exxon Mobil Corp 1 803305,9 k $
91Verizon Communications Inc 5 416271,9 k $
92Lam Research Corp 1 195255,3 k $
93Genuine Parts Co 2 402254 k $
94Prudential Financial, Inc. 2 552249,3 k $
95QUALCOMM Inc 1 929248,4 k $
96iShares Trust 3 000247,7 k $
97Air Products and Chemicals Inc 852247,5 k $
98Altria Group, Inc. 3 719245,4 k $
99ServiceNow Inc 2 230233,1 k $
100Select Sector Spdr Trust 4 528223,5 k $