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Composition de Mattson Financial Services, LLC

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Actif net
-
Positions
193 dans 9 pays
10 premières
30,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101J M Smucker Co/The 9 548920,8 k $
102Wells Fargo & Co 11 468913 k $
103Home Depot Inc/The 2 725896,2 k $
104KLA Corp 598880,5 k $
105Invesco QQQ Trust Series 1 1 508870,4 k $
106State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 28 707822,7 k $
107PIMCO FUNDS 16 225822,1 k $
108QUALCOMM Inc 6 371820,5 k $
109International Business Machines Corp. 3 366815,9 k $
110iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 15 102803,7 k $
111First Trust Exchange-Traded Fund IV 12 486746,4 k $
112JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 14 641746,4 k $
113Invesco Galaxy Bitcoin ETF 10 884734,3 k $
114State Street SPDR Portfolio Ag 27 763711,3 k $
115ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 11 258675,3 k $
116Five Below Inc 2 643603,9 k $
117Expand Energy Corp 5 425595,6 k $
118Ulta Beauty Inc 1 134592,8 k $
119Alpha Architect 1-3 Month Box 4 762553,8 k $
120Boeing Co/The 2 776552,5 k $
121LPL Financial Holdings Inc 1 646495,2 k $
122iShares Russell Top 200 Growth 1 875466,6 k $
123Equinor ASA 10 885459,3 k $
124A O Smith Corp 6 840451 k $
125State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 16 459432,9 k $
126Saia Inc 1 206423,6 k $
127Energy Transfer LP 20 637398,3 k $
128Fortinet Inc 4 584374,6 k $
129iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5 366362,4 k $
130iShares Trust 6 881361,7 k $
131Shell PLC 3 848357,9 k $
132HealthEquity Inc 4 247354,9 k $
133McKesson Corp 400346,1 k $
134State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 11 737342,5 k $
135DoubleLine Commercial Real Est 6 571341,4 k $
136Raymond James Financial Inc 2 358341,4 k $
137Pinnacle Financial Partners Inc 3 939339,3 k $
138Invitation Homes Inc 13 398332,9 k $
139JD.COM INC 11 176330,5 k $
140Ross Stores Inc 1 490322,8 k $
141Humana Inc 1 856321,8 k $
142Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 10 525321,1 k $
143Global Payments Inc 4 706316,7 k $
144Dynatrace Inc 8 406310,9 k $
145SK Telecom Co Ltd 10 607310,7 k $
146SPDR Series Trust 6 850310,6 k $
147CMS Energy Corp 3 999310,2 k $
148Chipotle Mexican Grill Inc 9 626308,1 k $
149Vodafone Group PLC 20 161302,8 k $
150Lululemon Athletica Inc 1 970301,6 k $
151Novartis AG 1 895289,5 k $
152National Grid PLC 3 379285,9 k $
153HSBC Holdings PLC 3 459285,3 k $
154NatWest Group PLC 18 844280,8 k $
155InterContinental Hotels Group PLC 2 098280 k $
156Lloyds Banking Group PLC 55 552279,4 k $
157Clean Harbors Inc 971278,4 k $
158Prudential PLC 9 741276,9 k $
159Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 819276,8 k $
160Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 16 170274,4 k $
161KB Financial Group Inc 2 749274,2 k $
162ING Groep NV 10 428271,6 k $
163BWX Technologies Inc 1 328271,6 k $
164Cooper Cos Inc/The 3 791271,1 k $
165Occidental Petroleum Corp 4 099266,4 k $
166Nomura Holdings Inc 33 750266,3 k $
167Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 13 444265,5 k $
168ORIX Corp 8 827264,7 k $
169Coca-Cola Femsa SAB de CV 2 710264,4 k $
170Iron Mountain Inc 2 516257 k $
171Affiliated Managers Group Inc 927256,5 k $
172Barclays PLC 12 022254,4 k $
173Embraer SA 4 261252,8 k $
174Mizuho Financial Group Inc 31 839252,8 k $
175Fluor Corp 5 315247,9 k $
176Glacier Bancorp Inc 5 528246,9 k $
177Core Natural Resources Inc 2 328243,8 k $
178Unilever PLC 4 240241,6 k $
179United Airlines Holdings Inc 2 592238,6 k $
180Colgate-Palmolive Co 2 800238,6 k $
181Alibaba Group Holding Ltd 1 882236,1 k $
182CubeSmart 6 314231,4 k $
183Snap Inc 50 296231,4 k $
184Dover Corp 1 093227,8 k $
185Textron Inc 2 601227,7 k $
186Hilton Worldwide Holdings Inc 735223,5 k $
187Park Hotels & Resorts Inc 21 020221,3 k $
188Coterra Energy Inc 6 184217,3 k $
189AGCO Corp 1 840213,2 k $
190Take-Two Interactive Software Inc 1 055208,4 k $
191Microchip Technology Inc 3 174205,1 k $
192Thermo Fisher Scientific Inc 416204,5 k $
193Warner Bros Discovery Inc 7 411203,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,2 %
  • Finance 10,7 %
  • Consommation cyclique 8,4 %
  • Communication 6,6 %
  • Santé 6,3 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Industrie 3,7 %
  • Énergie 2,5 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 36,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Japon 0,2 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Mexique 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis174344,4 M $98,14 %
2Royaume-Uni82,3 M $0,66 %
3Pays-Bas21,7 M $0,47 %
4Japon3783 k $0,22 %
5Corée du Sud2584,8 k $0,17 %
6Îles Caïmans1330,5 k $0,09 %
7Brésil1321,1 k $0,09 %
8Taïwan1276,8 k $0,08 %
9Mexique1264,4 k $0,08 %
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