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Composition de Capital Investment Counsel, LLC

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Actif net
-
Positions
134 dans 2 pays
10 premières
26,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Fiserv Inc 9 443526,9 k $
102Vanguard Mid-Cap ETF 1 721494,3 k $
103iShares Select Dividend ETF 3 057462,9 k $
104iShares Trust 3 880438,9 k $
105Procter & Gamble Co/The 3 001433,5 k $
106First Trust Exchange-Traded Fund IV 7 184429,5 k $
107McDonald's Corp. 1 365424,2 k $
108Tesla Inc 1 124417,8 k $
109iShares Trust 4 835399,2 k $
110Vanguard Small-Cap ETF 1 467384,3 k $
111SPDR Gold Shares 883379,9 k $
112Schwab US Dividend Equity ETF 12 286376,9 k $
113Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 13 457374,8 k $
114iShares National Muni Bond ETF 3 445365,7 k $
115United Rentals Inc 500364,3 k $
116Vanguard FTSE Developed Markets ETF 5 160330,7 k $
117Visa Inc 1 093330,3 k $
118Bank of America Corp 6 710327,1 k $
119Schwab Strategic Trust 11 129324,2 k $
120iShares Trust 2 482318 k $
121Johnson & Johnson 1 290315,3 k $
122Vanguard High Dividend Yield E 2 118313,6 k $
123iShares Core MSCI Total International Stock ETF 3 508303,9 k $
124HCA Healthcare Inc 640302,9 k $
125iShares Russell 3000 ETF 761282,3 k $
126Union Pacific Corp 1 150279 k $
127Schwab U.S. Large-Cap ETF 10 653273,1 k $
128VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 545267,3 k $
129Schwab U.S. Small-Cap ETF 8 707253,2 k $
130iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1 728250,1 k $
131Merck & Co Inc 2 041245,5 k $
132ISHARES TRUST 2 680242,7 k $
133Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 254240,6 k $
134iShares Trust 2 377226,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,5 %
  • Technologie 8,0 %
  • Finance 7,9 %
  • Industrie 6,6 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,4 %
  • Services publics 2,6 %
  • Énergie 1,5 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Pays-Bas 1,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis133677,4 M $98,93 %
2Pays-Bas17,4 M $1,07 %
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