Portefeuille de Summit Wealth Partners, LLC
236 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 32.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 20,9 %
- Technologie 5,6 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Finance 1,6 %
- Santé 1,4 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 60,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 235 | 603,7 M $ | 99,91 % |
| 2 | TW | 1 | 565,2 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 201 | Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 8 112 | 273,8 k $ | |
| 202 | Union Pacific Corp | 1 127 | 273,5 k $ | |
| 203 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2 467 | 268,8 k $ | |
| 204 | Ameriprise Financial Inc | 599 | 266,2 k $ | |
| 205 | iShares Trust | 5 119 | 260,8 k $ | |
| 206 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 5 209 | 259,9 k $ | |
| 207 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2 360 | 254 k $ | |
| 208 | General Electric Co | 881 | 250 k $ | |
| 209 | Boeing Co/The | 1 254 | 249,6 k $ | |
| 210 | iShares Trust | 1 948 | 249,6 k $ | |
| 211 | Vanguard Bond Index Funds | 3 219 | 248,4 k $ | |
| 212 | Innovator U.S. Equit | 6 059 | 247,6 k $ | |
| 213 | Intel Corp | 5 484 | 242 k $ | |
| 214 | SUNOCO LP | 3 716 | 241,4 k $ | |
| 215 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3 639 | 235,6 k $ | |
| 216 | Illinois Tool Works Inc | 900 | 234,3 k $ | |
| 217 | Berkshire Hathaway Inc | 487 | 233,4 k $ | |
| 218 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 2 107 | 232,6 k $ | |
| 219 | RTX Corp | 1 200 | 231,5 k $ | |
| 220 | iShares Preferred and Income S | 7 516 | 227,9 k $ | |
| 221 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 4 713 | 226,6 k $ | |
| 222 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 933 | 223,9 k $ | |
| 223 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 5 127 | 223,5 k $ | |
| 224 | Vanguard Extended Market ETF | 1 084 | 223,1 k $ | |
| 225 | FedEx Corp | 625 | 222,6 k $ | |
| 226 | Waste Management Inc | 962 | 221,1 k $ | |
| 227 | Abbott Laboratories | 2 109 | 216,5 k $ | |
| 228 | PepsiCo Inc | 1 384 | 215 k $ | |
| 229 | iShares iBonds Dec 2030 Term C | 9 803 | 214,6 k $ | |
| 230 | Select Sector Spdr Trust | 2 586 | 212 k $ | |
| 231 | Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 7 146 | 211 k $ | |
| 232 | Texas Instruments Inc | 1 078 | 209,3 k $ | |
| 233 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 679 | 206,6 k $ | |
| 234 | Cardinal Health, Inc. | 970 | 205 k $ | |
| 235 | iShares Trust | 2 004 | 201,7 k $ | |
| 236 | Kenvue Inc | 10 358 | 178,6 k $ | |