Titelia

Portefeuille de Summit Wealth Partners, LLC

236 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 32.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 20,9 %
  • Technologie 5,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Communication 1,8 %
  • Finance 1,6 %
  • Santé 1,4 %
  • Énergie 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 60,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US235603,7 M $99,91 %
2TW1565,2 k $0,09 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 43 35028,3 M $
2iShares Russell 1000 Growth ETF 56 73924,2 M $
3iShares Trust 124 77623,9 M $
4Invesco QQQ Trust Series 1 34 73020 M $
5BlackRock ETF Trust II 343 99317,9 M $
6iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 176 05417,5 M $
7JPMorgan Ultra-Short Income ETF 341 72917,3 M $
8iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 182 45216,9 M $
9iShares Trust 302 64815,9 M $
10iShares Trust 337 97815,6 M $
11iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 272 32014,5 M $
12Brown & Brown Inc 201 70013,2 M $
13iShares Core MSCI EAFE ETF 141 67812,8 M $
14Vanguard High Dividend Yield E 76 49511,3 M $
15iShares MSCI International Quality Factor ETF 232 45710,7 M $
16NVIDIA Corp 57 85810,1 M $
17State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15 43910 M $
18iShares Trust 98 4599,4 M $
19Avantis US Large Cap Value ETF 110 9628,9 M $
20iShares Trust 24 9208,9 M $
21Apple Inc 34 9898,9 M $
22Procter & Gamble Co/The 54 4697,9 M $
23Vanguard Growth ETF 16 8197,3 M $
24iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 50 5037,2 M $
25State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 15 1687 M $
26iShares Trust 71 0516,9 M $
27iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 81 3736,8 M $
28iShares Core High Dividend ETF 48 8636,6 M $
29Avantis Emerging Markets Equity ETF 78 7076,3 M $
30iShares Russell 2000 ETF 25 1276,2 M $
31iShares Core S&P Mid-Cap ETF 86 5965,8 M $
32Microsoft Corp 14 1805,2 M $
33Amazon.com Inc 25 1015,2 M $
34iShares Trust 48 9085 M $
35BlackRock ETF Trust 83 5094,9 M $
36Avantis US Equity ETF 42 5564,7 M $
37Jpmorgan Core Plus Bond Etf 100 3224,7 M $
38J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 82 3034,7 M $
39SPDR Gold Shares 10 1484,4 M $
40JPMorgan Chase & Co 14 7464,3 M $
41iShares Select Dividend ETF 28 1874,3 M $
42Pacer Developed Markets Intern 97 0244,1 M $
43iShares Core S&P Small-Cap ETF 33 0344,1 M $
44Select Sector Spdr Trust 59 9053,7 M $
45ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 74 5213,6 M $
46Johnson & Johnson 13 5133,3 M $
47Alphabet Inc 10 9873,2 M $
48Walmart Inc 25 0193,1 M $
49J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 55 1553,1 M $
50Vanguard Small-Cap ETF 11 0532,9 M $
51First Trust Exchange-Traded Fund IV 48 2162,9 M $
52iShares Core Dividend Growth ETF 39 3162,8 M $
53Vanguard Short-term Bond Etf 35 0932,8 M $
54Fidelity Total Bond ETF 58 6852,7 M $
55Ishares S&p 100 Etf 7 8642,5 M $
56Applied Materials Inc 7 2232,5 M $
57Alphabet Inc 8 3202,4 M $
58Vanguard International Equity Index Funds 43 9132,4 M $
59JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 45 8022,3 M $
60Vanguard Total Bond Market ETF 30 4642,2 M $
61Broadcom Inc 7 0072,2 M $
62Caterpillar Inc 3 0182,1 M $
63iShares Core MSCI Total International Stock ETF 23 7562,1 M $
64Netflix Inc 19 9751,9 M $
65Merck & Co Inc 15 6531,9 M $
66State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 40 3971,9 M $
67Home Depot Inc/The 5 5581,8 M $
68SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13 6471,8 M $
69Vanguard FTSE Developed Markets ETF 27 9171,8 M $
70State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 6941,7 M $
71J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 24 7631,6 M $
72Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 18 7381,6 M $
73Vanguard Scottsdale Funds 25 5711,5 M $
74iShares Core 80/20 Aggressive 16 7931,5 M $
75Global X Funds 19 2261,5 M $
76Schwab US Dividend Equity ETF 47 2621,4 M $
77Costco Wholesale Corp 1 4081,4 M $
78iShares Trust 60 8591,4 M $
79McDonald's Corp. 4 2471,3 M $
80Oracle Corp 8 8851,3 M $
81iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 30 7241,3 M $
82VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 16 3851,3 M $
83Select Sector Spdr Trust 11 8881,3 M $
84VanEck Morningstar Wide Moat ETF 13 0601,3 M $
85iShares Core S&P U.S. Growth ETF 7 9381,2 M $
86Morgan Stanley 7 4101,2 M $
87Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 6 0971,2 M $
88Coca-Cola Co/The 15 2071,2 M $
89Exxon Mobil Corp 6 4711,1 M $
90Tesla Inc 2 8931,1 M $
91Vanguard Total Stock Market ETF 3 3111,1 M $
92Meta Platforms Inc 1 8291 M $
93iShares Trust 45 9241 M $
94Wisdomtree Trust 25 5251 M $
95Philip Morris International Inc. 6 1471 M $
96iShares Trust 8 256979,1 k $
97Ishares Gold Trust 10 900960,9 k $
98Vanguard Mid-Cap ETF 3 345960,7 k $
99Vanguard Value ETF 4 722926,5 k $
100Bank of America Corp 18 999926,2 k $