Portefeuille d'Ascentis Wealth Management, LLC

Name: Portefeuille d'Ascentis Wealth Management, LLC
Creator: Titelia

577 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 53 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 10,4 %
Finance 9,7 %
Santé 5,1 %
Énergie 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Fonds 2,9 %
Industrie 2,8 %
Communication 2,8 %
Consommation de base 2,1 %
Services publics 1,2 %
Matériaux 0,6 %
Immobilier 0,4 %
Non attribué 54,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,3 %
NL 0,1 %
TW 0,1 %
GB 0,1 %
FR 0,1 %
DK 0,1 %
DE 0,0 %
JP 0,0 %
HK 0,0 %
BE 0,0 %
CH 0,0 %
ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	527	419,5 M $	99,31 %
2	NL	4	552,9 k $	0,13 %
3	TW	1	472,5 k $	0,11 %
4	GB	7	393,1 k $	0,09 %
5	FR	5	368,3 k $	0,09 %
6	DK	3	278,3 k $	0,07 %
7	DE	4	180,5 k $	0,04 %
8	JP	4	123,1 k $	0,03 %
9	HK	2	118,6 k $	0,03 %
10	BE	1	114,8 k $	0,03 %
11	CH	1	110 k $	0,03 %
12	ZA	3	44,8 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Core Scientific Inc	7 282 018	108,9 M $
2	CORE SCIENTIFIC INC	4 056 829	35,5 M $
3	Berkshire Hathaway Inc	22	15,8 M $
4	Berkshire Hathaway Inc	28 492	13,7 M $
5	NVIDIA Corp	61 504	10,7 M $
6	Exxon Mobil Corp	58 143	9,9 M $
7	Apple Inc	31 701	8 M $
8	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	153 012	7,7 M $
9	Energy Transfer LP	398 161	7,7 M $
10	Amazon.com Inc	28 463	5,9 M $
11	ARMOUR Residential REIT Inc	355 000	5,9 M $
12	AbbVie Inc	24 387	5,3 M $
13	Alphabet Inc	15 024	4,3 M $
14	Microsoft Corp	11 307	4,2 M $
15	JPMorgan Chase & Co	14 180	4,2 M $
16	Alphabet Inc	14 176	4,1 M $
17	Palantir Technologies Inc	27 755	4,1 M $
18	iShares Trust	39 132	3,9 M $
19	Abbott Laboratories	38 155	3,9 M $
20	Tesla Inc	8 032	3 M $
21	International Business Machines Corp.	11 825	2,9 M $
22	Kayne Anderson Energy Infrastr	197 486	2,8 M $
23	Enterprise Products Partners LP	72 055	2,7 M $
24	iShares Trust	26 904	2,6 M $
25	EQT Corp	40 076	2,6 M $
26	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	35 057	2,5 M $
27	Walmart Inc	19 863	2,5 M $
28	Costco Wholesale Corp	2 410	2,4 M $
29	iShares Core MSCI EAFE ETF	26 422	2,4 M $
30	Amgen Inc	6 170	2,2 M $
31	iShares Trust	46 967	2,2 M $
32	Southern Copper Corp	12 460	2,1 M $
33	Crowdstrike Holdings Inc	5 401	2,1 M $
34	Venture Global Inc	128 403	2 M $
35	Pfizer Inc	71 932	2 M $
36	Home Depot Inc/The	5 913	1,9 M $
37	United Rentals Inc	2 597	1,9 M $
38	Broadcom Inc	5 903	1,8 M $
39	Johnson & Johnson	7 084	1,7 M $
40	Honeywell International Inc	7 591	1,7 M $
41	Simplify Exchange Traded Funds	54 717	1,7 M $
42	Caterpillar Inc	2 276	1,6 M $
43	iShares Core Dividend Growth ETF	22 687	1,6 M $
44	Okta Inc	20 089	1,6 M $
45	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	85 174	1,5 M $
46	Reaves Utility Income Fund	37 311	1,5 M $
47	iShares MBS ETF	15 288	1,5 M $
48	EOG Resources Inc	9 879	1,4 M $
49	Ishares Inc	18 046	1,4 M $
50	Cardinal Health, Inc.	6 688	1,4 M $
51	Alibaba Group Holding Ltd	11 191	1,4 M $
52	SPDR SERIES TRUST	7 647	1,4 M $
53	Snowflake Inc	8 946	1,3 M $
54	Pacer Trendpilot US Bond ETF	64 697	1,2 M $
55	Visa Inc	4 020	1,2 M $
56	IonQ Inc	40 497	1,2 M $
57	Krane Shares Trust	40 853	1,2 M $
58	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	16 849	1,1 M $
59	Cohen & Steers Quality Income	93 700	1,1 M $
60	Chevron Corp	5 451	1,1 M $
61	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	7 064	1,1 M $
62	Synopsys Inc	2 648	1 M $
63	iShares Core S&P 500 ETF	1 522	995 k $
64	Atmos Energy Corp	5 348	987,9 k $
65	iMGP DBi Managed Futures Strat	32 557	981,6 k $
66	Eli Lilly & Co	1 045	961,2 k $
67	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	4 288	952,2 k $
68	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	3 745	898,8 k $
69	iShares Trust	4 660	893,9 k $
70	QUALCOMM Inc	6 756	870,2 k $
71	Oracle Corp	5 830	857,6 k $
72	Vanguard Scottsdale Funds	8 541	855,5 k $
73	Amphenol Corp	6 768	855,2 k $
74	iShares Russell 1000 Growth ETF	1 992	849,4 k $
75	Kinder Morgan, Inc.	24 925	835,7 k $
76	iShares Trust	10 958	814,8 k $
77	Vanguard Total Stock Market ETF	2 525	810 k $
78	iShares Core S&P Small-Cap ETF	6 199	770,7 k $
79	Netflix Inc	7 847	754,5 k $
80	Coca-Cola Co/The	9 859	749,8 k $
81	Starbucks Corp	8 282	742 k $
82	CH Robinson Worldwide Inc	4 311	715,9 k $
83	ONEOK Inc	7 707	696,7 k $
84	NextEra Energy Inc	7 422	689,4 k $
85	Mastercard Inc	1 379	689,2 k $
86	L B Foster Co	24 613	686,7 k $
87	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 048	682,7 k $
88	Cincinnati Financial Corp	4 327	680,9 k $
89	American Express Co	2 223	672,5 k $
90	Fastenal Co	14 404	668,3 k $
91	Consolidated Edison Inc	5 902	668 k $
92	Aflac Inc	6 026	661,1 k $
93	Meta Platforms Inc	1 131	647,1 k $
94	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	3 359	644,7 k $
95	Eversource Energy	9 298	644,2 k $
96	McDonald's Corp.	2 050	637,4 k $
97	Realty Income Corp	10 283	629,1 k $
98	Western Asset Municipal High Income Fund Inc	90 462	627,8 k $
99	Cambria Global Value ETF	18 563	615,7 k $
100	Altria Group, Inc.	9 303	614 k $