Composition de Richmond Investment Services, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 219 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sandisk Corp/DE | 360 | 228,7 k $ | |
| 202 | Consolidated Edison Inc | 2 018 | 228,4 k $ | |
| 203 | Oracle Corp | 1 533 | 225,6 k $ | |
| 204 | Ishares Gold Trust | 2 537 | 223,7 k $ | |
| 205 | iShares Trust | 1 018 | 222,7 k $ | |
| 206 | iShares Core MSCI Europe ETF | 3 128 | 219,8 k $ | |
| 207 | Southern Copper Corp | 1 276 | 219,5 k $ | |
| 208 | Select Sector Spdr Trust | 1 976 | 215,3 k $ | |
| 209 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3 270 | 211,7 k $ | |
| 210 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1 587 | 210,2 k $ | |
| 211 | ASML Holding NV | 159 | 210 k $ | |
| 212 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 4 476 | 202,6 k $ | |
| 213 | State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | 437 | 202,3 k $ | |
| 214 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 328 | 202,3 k $ | |
| 215 | MFS Active Core Plus Bond ETF | 8 081 | 201,1 k $ | |
| 216 | MSC Income Fund Inc | 12 192 | 148,5 k $ | |
| 217 | ImmunityBio Inc | 16 750 | 128,5 k $ | |
| 218 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | 10 812 | 97,2 k $ | |
| 219 | Ardelyx Inc | 12 000 | 71,9 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Fonds 3,4 %
- Finance 1,9 %
- Communication 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Industrie 0,8 %
- Santé 0,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 85,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Taïwan 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 559,3 M $ | 99,92 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 210 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de Richmond Investment Services, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2031991