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Composition de LRI Investments, LLC

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Actif net
-
Positions
1 249 dans 24 pays
10 premières
55,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Dell Technologies Inc 1 837301,5 k $
202Thermo Fisher Scientific Inc 613301,4 k $
203iShares Trust 2 350301,1 k $
204Ecolab Inc 1 111295,5 k $
205FedEx Corp 822292,7 k $
206ConocoPhillips 2 217292,6 k $
207Vanguard Core Bond ETF 3 743289,6 k $
208Kinder Morgan, Inc. 8 577287,6 k $
209Apollo Global Management Inc 2 578287,2 k $
210Archer-Daniels-Midland Co 3 887282,5 k $
211Northern Trust Corp 2 000279,1 k $
212Dick's Sporting Goods Inc 1 375272,6 k $
213Pfizer Inc 9 667271,4 k $
214Vanguard Large-Cap ETF 896267,8 k $
215Marvell Technology Inc 2 697267,1 k $
216SPDR Series Trust 2 647259,2 k $
217Air Products and Chemicals Inc 891258,8 k $
218CME Group Inc 875258,4 k $
219Alibaba Group Holding Ltd 2 052257,4 k $
220Diageo PLC 3 382251,8 k $
221O'Reilly Automotive Inc 2 719251 k $
222US Bancorp 4 731246,1 k $
223Booking Holdings Inc 58246 k $
224Cardinal Health, Inc. 1 161245,3 k $
225Amphenol Corp 1 939245 k $
226iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1 717244,6 k $
227PACCAR Inc 2 096242,1 k $
228American Electric Power Co Inc 1 843241,6 k $
229Xylem Inc/NY 2 000239 k $
230Automatic Data Processing Inc 1 176238,9 k $
231Teledyne Technologies Inc 394238,4 k $
232Energy Transfer LP 12 290237,2 k $
233Assurant Inc 1 080235,3 k $
234Lumentum Holdings Inc 331232,4 k $
235Comcast Corp 7 965228,7 k $
236Veralto Corp 2 534224,1 k $
237Marathon Petroleum Corp 917223,9 k $
238State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 4 848222,5 k $
239Suburban Propane Partners LP 11 270221,9 k $
240Monolithic Power Systems Inc 197215,4 k $
241Kenvue Inc 12 330212,6 k $
242Webster Financial Corp 3 033210,6 k $
243VanEck Semiconductor ETF 546209,3 k $
244Marriott International Inc/MD 639209 k $
245Lennar Corp 2 364205,3 k $
246WisdomTree Trust 2 334201,5 k $
247Truist Financial Corp 4 369200,8 k $
248Arista Networks Inc 1 622199,1 k $
249Dexcom Inc 10 836198,5 k $
250Omnicom Group Inc 2 597195,6 k $
251SPDR Series Trust 3 383191,4 k $
252Hartford Insurance Group Inc/The 1 407190,2 k $
253iShares Select Dividend ETF 1 255190 k $
254International Paper Co 5 288188,8 k $
255Vanguard US Multifactor ETF 1 215188,4 k $
256Martin Marietta Materials Inc 315185,4 k $
257BHP Group Ltd 2 522183,5 k $
258Xcel Energy Inc 2 278181 k $
259Oshkosh Corp 1 228180,8 k $
260Illinois Tool Works Inc 688179,1 k $
261Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 3 589179,1 k $
262Airbnb Inc 1 380174,3 k $
263iShares Trust 1 866173,8 k $
264RPM International Inc 1 730172 k $
265Vertex Pharmaceuticals Inc 385171,9 k $
266IQVIA Holdings Inc 24 262171,8 k $
267Insmed Inc 1 048171,3 k $
268iShares Trust 3 900170,2 k $
269Motorola Solutions Inc 391169,7 k $
270Select Sector Spdr Trust 1 048169,5 k $
271Teradyne Inc 571169,3 k $
272Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 3 375166,7 k $
273QUALCOMM Inc 1 286165,6 k $
274Watts Water Technologies Inc 564163,6 k $
275Ciena Corp 421163,6 k $
276Synopsys Inc 410162,6 k $
277T-Mobile US Inc 769161,5 k $
278Williams Cos Inc/The 2 184159 k $
279Cadence Design Systems Inc 572158,9 k $
280State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 3 387158,9 k $
281Zimmer Biomet Holdings Inc 1 754158,6 k $
282Vanguard Mid-Cap Growth ETF 615158,3 k $
283Sony Group Corp 7 640158,1 k $
284S&P Global Inc 17 777156,4 k $
285iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1 180156,4 k $
286Freeport-McMoRan Inc 2 658156,2 k $
287American Water Works Co Inc 1 139155 k $
288FIDELITY COVINGTON TRUST 4 536154,3 k $
289Ameriprise Financial Inc 347154,2 k $
290Microchip Technology Inc 2 379153,7 k $
291Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 9 029153,2 k $
292American Tower Corp 886152,9 k $
293Atmos Energy Corp 820151,5 k $
294DuPont de Nemours Inc 3 306151,4 k $
295Akamai Technologies Inc 1 314151 k $
296Healthpeak Properties Inc 9 183150,9 k $
297Boston Scientific Corp 2 355147,8 k $
298Fastenal Co 3 153146,3 k $
299Nokia Oyj 17 816143,2 k $
300Morgan Stanley 866142,5 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 26,9 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 4,0 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Fonds 1,3 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 51,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 184949,2 M $99,55 %
2Taïwan31,4 M $0,15 %
3Pays-Bas31,2 M $0,13 %
4Royaume-Uni15585,2 k $0,06 %
5Australie2183,6 k $0,02 %
6Danemark2148,8 k $0,02 %
7Finlande1143,2 k $0,02 %
8France2123,1 k $0,01 %
9Corée du Sud787,6 k $0,01 %
10Israël269,9 k $0,01 %
11Inde369,4 k $0,01 %
12Allemagne259,4 k $0,01 %
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