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Composition d'Embree Financial Group

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Actif net
-
Positions
240 dans 2 pays
10 premières
41,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 14 0401,1 M $
102ISHARES TRUST 10 5411,1 M $
103HEICO Corp 3 7701 M $
104Eli Lilly & Co 1 0971 M $
105Netflix Inc 9 897951,6 k $
106INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 3 848914,3 k $
107ISHARES TRUST 4 264911,2 k $
108CSX Corp 21 713891,3 k $
109Republic Services Inc 4 034883,5 k $
110iShares Expanded Tech Sector ETF 7 394876,2 k $
111Marriott International Inc/MD 2 670873,3 k $
112Valero Energy Corp 3 497864 k $
113VANGUARD INDEX FUNDS 3 950858,2 k $
114Vanguard Admiral Funds Inc. 6 701837,8 k $
115Intercontinental Exchange Inc 5 278830,1 k $
116Merck & Co Inc 6 885828,2 k $
117iShares Trust 3 904824,4 k $
118INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 250787,8 k $
119VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 13 401784,5 k $
120SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 869780 k $
121Citigroup Inc 6 844776,2 k $
122Coca-Cola Co/The 10 202775,9 k $
123Vanguard Large-Cap ETF 2 572768,7 k $
124SPDR SERIES TRUST 13 162744,7 k $
125ISHARES INC 13 040740,5 k $
126Grayscale Bitcoin Trust ETF 14 017739,5 k $
127Comcast Corp 25 569734,1 k $
128VANGUARD WORLD FUND 3 049720,6 k $
129First Trust Exchange-Traded Fund IV 14 360715,3 k $
130CATERPILLAR INC 997706,3 k $
131VANGUARD MUN BD FD INC 13 687682,8 k $
132Lazard International Dynamic Equity ETF 21 010667,1 k $
133ISHARES TRUST 13 773640,7 k $
134PepsiCo Inc 4 051629,1 k $
135Oracle Corp 4 205618,5 k $
136WisdomTree Trust 7 038618,2 k $
137SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 156600,2 k $
138iShares Russell 2000 Value ETF 3 025573,5 k $
139NextEra Energy Inc 5 851543,4 k $
140CONSTELLATION ENERGY CORP 1 938541,1 k $
141Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 469539,8 k $
142Visa Inc 1 777537 k $
143Honeywell International Inc 2 369535,4 k $
144Home Depot Inc/The 1 594524,3 k $
145XPO Inc 2 583502,5 k $
146State Street Energy Select Sector SPDR ETF 8 062493,9 k $
147S&P Global Inc 1 124478,3 k $
148iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 5 434471 k $
149Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 16 848469,2 k $
150Schwab Fundamental International Equity Etf 9 397459,8 k $
151iShares U.S. Large Cap Premium 14 897459 k $
152Union Pacific Corp 1 888458,1 k $
153Howmet Aerospace Inc 1 886434,7 k $
154Corning Inc 3 180432,3 k $
155Vanguard Extended Market ETF 2 098431,8 k $
156ISHARES TRUST 1 182421,5 k $
157ISHARES U S ETF TR 8 091411,3 k $
158Bristol-Myers Squibb Co 6 682405,3 k $
159Avantis International Large Cap Value ETF 5 400404,1 k $
160SPDR SERIES TRUST 4 369399,9 k $
161VanEck Semiconductor ETF 1 030394,9 k $
162INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1 993382,5 k $
163Micron Technology Inc 1 130381,9 k $
164Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 5 003369,9 k $
165Vanguard Mid-Cap Value ETF 1 995367,6 k $
166iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 4 647364,4 k $
167TIDAL TRUST II 16 350363,2 k $
168Pfizer Inc 12 789359,1 k $
169Vanguard Russell 2000 Growth 1 538352,3 k $
170iShares Bitcoin Trust ETF 9 091349,3 k $
171Wells Fargo & Co 4 376348,4 k $
172Amphenol Corp 2 731345,1 k $
173Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF 13 350342,2 k $
174iShares MSCI Japan ETF 4 044341,4 k $
175iShares Core MSCI Total International Stock ETF 3 938341,2 k $
176Lockheed Martin Corp 564340,6 k $
177Boeing Co/The 1 669332,2 k $
178VANGUARD ADMIRAL FDS INC 2 885329,8 k $
179Darden Restaurants Inc 1 682329,8 k $
180Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 14 161328,8 k $
181Fidelity National Financial Inc 7 087328,7 k $
182iShares Russell 2000 Growth ETF 1 036325 k $
183Simon Property Group Inc 1 720320,9 k $
184VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 277314,9 k $
185Global X US Infrastructure Development ETF 6 191314,6 k $
186Littelfuse Inc 893303,1 k $
187Vanguard Real Estate ETF 3 409302,4 k $
188Phillips 66 1 634297,7 k $
189Invesco Exchange-Traded Fund T 5 406294,9 k $
190Boston Scientific Corp 4 644291,4 k $
191VANGUARD STAR FUNDS 3 745288,8 k $
192Emerson Electric Co 2 203288,6 k $
193Vanguard Mid-Cap ETF 998286,7 k $
194Northrop Grumman Corp 412280,9 k $
195WisdomTree Trust 5 571280,5 k $
196Arista Networks Inc 2 277279,6 k $
197Advanced Micro Devices Inc 1 315267,5 k $
198DIMENSIONAL ETF TRUST 6 837265,7 k $
199QXO Inc 13 451261,2 k $
200Marathon Petroleum Corp 1 054257,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,3 %
  • Finance 10,2 %
  • Fonds 7,3 %
  • Communication 3,4 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Industrie 2,0 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 59,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis239796,8 M $99,97 %
2Taïwan1231,5 k $0,03 %
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