Portefeuille de Capstone Wealth Management, LLC
43 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 81.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,9 %
- Communication 1,4 %
- Fonds 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 87,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 43 | 109,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 393 120 | 15,3 M $ | |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 212 156 | 15 M $ | |
| 3 | Dimensional International Value ETF | 264 582 | 14 M $ | |
| 4 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 202 801 | 12,7 M $ | |
| 5 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 212 076 | 10,3 M $ | |
| 6 | American Century ETF Trust | 57 398 | 6,3 M $ | |
| 7 | Vanguard Scottsdale Funds | 93 932 | 5,6 M $ | |
| 8 | Dimensional ETF Trust | 102 482 | 4 M $ | |
| 9 | Avantis International Small Cap Value ETF | 32 657 | 3,3 M $ | |
| 10 | Dimensional U S Small Cap ETF | 37 662 | 2,7 M $ | |
| 11 | Apple Inc | 8 719 | 2,2 M $ | |
| 12 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 24 566 | 1,2 M $ | |
| 13 | Vanguard Malvern Funds | 23 343 | 1,2 M $ | |
| 14 | Vanguard Total Stock Market ETF | 3 592 | 1,2 M $ | |
| 15 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 11 965 | 1 M $ | |
| 16 | Dimensional International Smal | 25 692 | 1 M $ | |
| 17 | Vulcan Materials Co | 3 526 | 960,1 k $ | |
| 18 | Microsoft Corp | 2 539 | 939,8 k $ | |
| 19 | NVIDIA Corp | 4 491 | 783,2 k $ | |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 48 945 | 766 k $ | |
| 21 | Southern Co/The | 7 839 | 756,7 k $ | |
| 22 | Walmart Inc | 4 955 | 615,8 k $ | |
| 23 | Amazon.com Inc | 2 657 | 553,4 k $ | |
| 24 | Alphabet Inc | 1 804 | 517,4 k $ | |
| 25 | iShares MSCI International Value Factor ETF | 12 129 | 481,3 k $ | |
| 26 | Alphabet Inc | 1 667 | 479,3 k $ | |
| 27 | Eli Lilly & Co | 503 | 462,6 k $ | |
| 28 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 5 296 | 442,6 k $ | |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 2 608 | 442,5 k $ | |
| 30 | iShares Trust | 5 769 | 428,9 k $ | |
| 31 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2 767 | 394,2 k $ | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 1 267 | 372,7 k $ | |
| 33 | Broadcom Inc | 1 160 | 359 k $ | |
| 34 | Meta Platforms Inc | 563 | 322,1 k $ | |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 309 | 307,6 k $ | |
| 36 | Nucor Corp | 1 818 | 307,5 k $ | |
| 37 | Dimensional ETF Trust | 8 066 | 296,5 k $ | |
| 38 | iShares Trust | 2 468 | 292,7 k $ | |
| 39 | AbbVie Inc | 1 304 | 283,6 k $ | |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 564 | 270,3 k $ | |
| 41 | Vanguard Total International S | 3 397 | 261,9 k $ | |
| 42 | Tesla Inc | 661 | 245,7 k $ | |
| 43 | AT&T Inc | 7 048 | 204,3 k $ | |