Portefeuille de Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.

Name: Portefeuille de Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.
Creator: Titelia

105 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 73.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 20,5 %
Technologie 2,5 %
Énergie 1,1 %
Industrie 0,8 %
Consommation de base 0,6 %
Finance 0,4 %
Santé 0,3 %
Consommation cyclique 0,2 %
Communication 0,1 %
Non attribué 73,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	105	1 Md $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Core S&P 500 ETF	232 491	151,9 M $
2	Vanguard Growth ETF	259 256	113,2 M $
3	Vanguard Mid-Cap ETF	387 226	111,2 M $
4	Vanguard Value ETF	542 399	106,4 M $
5	iShares Trust	899 157	66,9 M $
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	911 468	58,4 M $
7	iShares MSCI EAFE Growth ETF	486 256	54,2 M $
8	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	654 368	45,6 M $
9	Schwab Strategic Trust	1 240 245	36,1 M $
10	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	218 377	20,5 M $
11	American Century ETF Trust	185 094	20,4 M $
12	Vanguard Small-Cap ETF	76 985	20,2 M $
13	Dimensional U S Small Cap ETF	283 357	20,2 M $
14	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	317 935	15,4 M $
15	Vanguard Index Funds	59 084	12,8 M $
16	Apple Inc	44 300	11,2 M $
17	Schwab Fundamental International Equity Etf	192 672	9,4 M $
18	Exxon Mobil Corp	52 255	8,9 M $
19	Schwab U.S. Large-Cap ETF	291 648	7,5 M $
20	Fidelity Total Bond ETF	162 999	7,4 M $
21	iShares High Yield Muni Active ETF	148 214	7,1 M $
22	iShares Trust	30 736	6,5 M $
23	Caterpillar Inc	9 008	6,4 M $
24	iShares Core MSCI EAFE ETF	66 534	6 M $
25	Micron Technology Inc	16 912	5,7 M $
26	Vanguard International Equity Index Funds	102 252	5,5 M $
27	iShares Russell 2000 Value ETF	28 684	5,4 M $
28	iShares MSCI Emerging Markets ETF	79 983	4,5 M $
29	Walmart Inc	29 496	3,7 M $
30	Chevron Corp	16 062	3,3 M $
31	Dimensional International Value ETF	60 573	3,2 M $
32	Vanguard S&P 500 ETF	5 126	3,1 M $
33	Western Digital Corp	10 873	2,9 M $
34	iShares MSCI EAFE ETF	29 511	2,9 M $
35	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	4 285	2,8 M $
36	Costco Wholesale Corp	2 783	2,8 M $
37	Vanguard Extended Market ETF	13 378	2,8 M $
38	Sandisk Corp/DE	4 216	2,7 M $
39	Dick's Sporting Goods Inc	13 307	2,6 M $
40	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	51 417	2,6 M $
41	Stellar Bancorp Inc	65 848	2,4 M $
42	Valero Energy Corp	9 151	2,3 M $
43	Microsoft Corp	5 668	2,1 M $
44	SPDR SERIES TRUST	21 570	2 M $
45	Berkshire Hathaway Inc	4 253	2 M $
46	iShares Russell 2000 ETF	7 601	1,9 M $
47	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	65 555	1,8 M $
48	Dimensional U S Targeted Value ETF	27 889	1,7 M $
49	Invesco QQQ Trust Series 1	2 922	1,7 M $
50	Johnson & Johnson	6 668	1,6 M $
51	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	19 025	1,6 M $
52	NVIDIA Corp	8 718	1,5 M $
53	UnitedHealth Group Inc	5 247	1,4 M $
54	Dimensional ETF Trust	32 634	1,3 M $
55	PIMCO FUNDS	25 338	1,3 M $
56	JPMorgan Chase & Co	3 976	1,2 M $
57	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	15 644	1,1 M $
58	Vanguard Total Stock Market ETF	3 243	1 M $
59	Tyler Technologies Inc	3 002	1 M $
60	Amazon.com Inc	4 805	1 M $
61	McDonald's Corp.	3 097	962,4 k $
62	KKR & Co Inc	9 928	918,3 k $
63	PIMCO FUNDS	17 143	868,6 k $
64	QUALCOMM Inc	6 372	820,6 k $
65	SPDR Series Trust	16 035	774,8 k $
66	Dimensional ETF Trust	19 085	743,5 k $
67	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	9 335	732 k $
68	Schwab U.S. Small-Cap ETF	24 011	698,2 k $
69	Enterprise Products Partners LP	18 303	692,6 k $
70	Broadcom Inc	2 196	679,7 k $
71	Ishares Gold Trust	7 512	662,3 k $
72	Schwab International Equity ETF	26 503	656 k $
73	Alphabet Inc	2 201	632,9 k $
74	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	6 251	604,4 k $
75	Dillard's Inc	1 000	572,1 k $
76	Alphabet Inc	1 919	550,6 k $
77	Vanguard Total World Stock ETF	3 663	506,6 k $
78	Avantis US Large Cap Value ETF	6 266	505,1 k $
79	Boeing Co/The	2 511	499,8 k $
80	VANGUARD WORLD FUND	2 090	494,1 k $
81	PIMCO 0-5 Year High Yield Corp	5 284	492,9 k $
82	Tesla Inc	1 251	465,1 k $
83	Dimensional ETF Trust	10 701	451,8 k $
84	ConocoPhillips	3 054	403,1 k $
85	PIMCO Multisector Bond Active	15 347	402,1 k $
86	Union Pacific Corp	1 622	393,5 k $
87	Schwab US Broad Market ETF	15 347	385,2 k $
88	iShares Trust	3 330	376,6 k $
89	Schwab Strategic Trust	10 812	329,8 k $
90	GE Vernova Inc	376	328,3 k $
91	Schwab US Dividend Equity ETF	10 677	327,6 k $
92	Dimensional ETF Trust	9 283	314,3 k $
93	Vanguard Large-Cap ETF	1 013	302,7 k $
94	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	1 256	298,5 k $
95	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	1 302	280 k $
96	SCHWAB STRATEGIC TRUST	7 139	273,1 k $
97	General Electric Co	939	266,3 k $
98	Cisco Systems, Inc.	3 253	252,4 k $
99	Blackstone Secured Lending Fund	10 297	243,9 k $
100	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	524	242,9 k $