Titelia

Portefeuille de Lakeridge Wealth Management LLC

148 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 43.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,9 %
  • Fonds 9,1 %
  • Matériaux 5,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Santé 3,1 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Communication 1,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US148208,7 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Covington Trust 357 90219,8 M $
2ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 245 21611,9 M $
3Sherwin-Williams Co/The 36 43311,7 M $
4Avantis US Equity ETF 82 8399,2 M $
5iShares Core S&P 500 ETF 11 4787,5 M $
6Apple Inc 26 6906,8 M $
7Avantis International Equity ETF 77 8776,6 M $
8Avantis Emerging Markets Equity ETF 75 4986,1 M $
9NVIDIA Corp 34 7566,1 M $
10JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 81 6905,5 M $
11Legg Mason ETF Investment Trust 118 6044,8 M $
12Microsoft Corp 11 9114,4 M $
13International Business Machines Corp. 14 6923,6 M $
14JPMorgan Chase & Co 11 8763,5 M $
15First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 26 1833,4 M $
16Exxon Mobil Corp 18 9383,2 M $
17iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 37 3703,1 M $
18Bluerock Total Incom 176 4532,9 M $
19iShares U.S. Technology ETF 15 9782,9 M $
20iShares Core MSCI Total International Stock ETF 30 7792,7 M $
21Dimensional ETF Trust 66 1592,6 M $
22FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 17 2362,1 M $
23Amazon.com Inc 9 4032 M $
24Innovator U.S. Equity Power Bu 41 3921,9 M $
25Procter & Gamble Co/The 13 1331,9 M $
26iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 16 3921,8 M $
27HCA Healthcare Inc 3 4341,6 M $
28JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 31 4641,6 M $
29Berkshire Hathaway Inc 3 3061,6 M $
30Eli Lilly & Co 1 6771,5 M $
31Johnson & Johnson 6 1691,5 M $
32J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 22 8731,5 M $
33Innovator U.S. Equity Power Bu 32 1861,4 M $
34iShares Trust 6 6991,4 M $
35First Trust Exchange-Traded Fund III 73 2081,4 M $
36Innovator U.S. Equity Power Bu 28 0171,3 M $
37State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 9751,3 M $
38Caterpillar Inc 1 8011,3 M $
39Innovator U.S. Equity Power Bu 31 1971,3 M $
40Alphabet Inc 4 1671,2 M $
41Tesla Inc 3 0011,1 M $
42iShares Core S&P Mid-Cap ETF 16 4031,1 M $
43iShares Trust 9 5761,1 M $
44COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF 27 5381,1 M $
45Walmart Inc 7 899981,7 k $
46Innovator U.S. Equity Power Bu 23 992958,2 k $
47Curtiss-Wright Corp 1 281872,6 k $
48iShares MSCI Emerging Markets ETF 14 878844,9 k $
49PepsiCo Inc 5 441844,9 k $
50Alphabet Inc 2 910836,7 k $
51Vanguard S&P 500 ETF 1 367816,9 k $
52Chevron Corp 3 906808,1 k $
53Dimensional ETF Trust 32 793775,5 k $
54Vanguard Total Stock Market ETF 2 409773 k $
55AT&T Inc 26 392765,1 k $
56JPMorgan Active Growth ETF 9 038763,9 k $
57McDonald's Corp. 2 417751,2 k $
58J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 12 915732 k $
59Meta Platforms Inc 1 228702,6 k $
60iShares Trust 16 506702,5 k $
61VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 237696,2 k $
62Ishares Gold Trust 7 856692,6 k $
63Schwab Strategic Trust 23 401681,7 k $
64Vanguard International Equity Index Funds 12 352667,6 k $
65First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 926659,7 k $
66Phillips Edison & Co Inc 17 186643,1 k $
67General Electric Co 2 247637,7 k $
68iShares Select Dividend ETF 4 196635,4 k $
69Innovator U.S. Equity Power Bu 14 729626 k $
70GE Vernova Inc 698609,6 k $
71Progressive Corp/The 3 046603,9 k $
72iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 771593,1 k $
73iShares Silver Trust 8 154555,6 k $
74AbbVie Inc 2 530550,3 k $
75Merck & Co Inc 4 531545 k $
76Intel Corp 12 320543,7 k $
77Dimensional International Core 14 576517,9 k $
78First Trust Exchange-Traded Fund VIII 10 794517,1 k $
79PNC Financial Services Group Inc/The 2 398498,9 k $
80Invesco QQQ Trust Series 1 861496,8 k $
81Coca-Cola Co/The 6 414487,8 k $
82Innovator U.S. Equity Power Bu 11 270485,9 k $
83Lockheed Martin Corp 799482,6 k $
84Visa Inc 1 595481,9 k $
85Philip Morris International Inc. 2 882476,6 k $
86Vanguard FTSE Developed Markets ETF 7 128456,8 k $
87iShares Trust 5 976456,2 k $
88Schwab US Broad Market ETF 18 061453,3 k $
89Schwab Strategic Trust 14 717448,9 k $
90Cisco Systems, Inc. 5 567431,9 k $
91Innovator U.S. Equit 10 529430,2 k $
92Xcel Energy Inc 5 412429,9 k $
93Home Depot Inc/The 1 307429,8 k $
94Lincoln Electric Holdings Inc 1 719428,2 k $
95Dimensional ETF Trust 10 604413,1 k $
96Wells Fargo & Co 5 168411,4 k $
97Broadcom Inc 1 321408,9 k $
98Union Pacific Corp 1 657401,9 k $
99FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 9 045393,9 k $
100Starbucks Corp 4 389393,2 k $