Portefeuille d'ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC
56 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 72.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Finance 4,5 %
- Santé 4,3 %
- Industrie 3,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 72,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 55 | 191,5 M $ | 98,74 % |
| 2 | TW | 1 | 2,5 M $ | 1,26 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Vanguard Value ETF | 159 176 | 31,2 M $ | |
| 2 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 962 107 | 26,8 M $ | |
| 3 | VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | 108 606 | 18,8 M $ | |
| 4 | Dimensional International Value ETF | 291 996 | 15,4 M $ | |
| 5 | Vanguard Mid-Cap ETF | 52 316 | 15 M $ | |
| 6 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 95 954 | 14,1 M $ | |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 34 311 | 5,8 M $ | |
| 8 | Chevron Corp | 26 609 | 5,5 M $ | |
| 9 | ALPS ETF Trust | 94 314 | 5 M $ | |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 6 137 | 3,7 M $ | |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 39 762 | 3,1 M $ | |
| 12 | Merck & Co Inc | 25 195 | 3 M $ | |
| 13 | Johnson & Johnson | 11 545 | 2,8 M $ | |
| 14 | Citigroup Inc | 23 335 | 2,6 M $ | |
| 15 | Apple Inc | 10 185 | 2,6 M $ | |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 259 | 2,5 M $ | |
| 17 | Rio Tinto PLC | 26 036 | 2,4 M $ | |
| 18 | Lincoln National Corp | 58 752 | 2,1 M $ | |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 457 | 2,1 M $ | |
| 20 | Sonoco Products Co | 37 432 | 2 M $ | |
| 21 | PepsiCo Inc | 12 999 | 2 M $ | |
| 22 | Caterpillar Inc | 2 526 | 1,8 M $ | |
| 23 | Public Storage | 6 417 | 1,7 M $ | |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 17 139 | 1,7 M $ | |
| 25 | T Rowe Price Group Inc | 17 566 | 1,6 M $ | |
| 26 | Stanley Black & Decker Inc | 21 947 | 1,6 M $ | |
| 27 | Duke Energy Corp | 11 552 | 1,5 M $ | |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 13 793 | 1 M $ | |
| 29 | Enterprise Products Partners LP | 23 604 | 893,2 k $ | |
| 30 | Unilever PLC | 15 055 | 857,7 k $ | |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 2 867 | 843,4 k $ | |
| 32 | Amgen Inc | 2 344 | 824,7 k $ | |
| 33 | Pfizer Inc | 29 040 | 815,5 k $ | |
| 34 | Walmart Inc | 6 389 | 794 k $ | |
| 35 | FedEx Corp | 2 205 | 785,4 k $ | |
| 36 | Microsoft Corp | 2 049 | 758,5 k $ | |
| 37 | Visa Inc | 2 501 | 755,9 k $ | |
| 38 | Novartis AG | 4 370 | 667,5 k $ | |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 4 604 | 665 k $ | |
| 40 | Amazon.com Inc | 2 636 | 549 k $ | |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 795 | 542,4 k $ | |
| 42 | Bank of America Corp | 8 420 | 410,5 k $ | |
| 43 | SPDR Gold Shares | 937 | 403,2 k $ | |
| 44 | Waste Management Inc | 1 609 | 369,7 k $ | |
| 45 | Starbucks Corp | 4 083 | 365,8 k $ | |
| 46 | Alphabet Inc | 1 260 | 361,4 k $ | |
| 47 | Newmont Corp | 3 338 | 361,3 k $ | |
| 48 | Verizon Communications Inc | 7 046 | 353,7 k $ | |
| 49 | McDonald's Corp. | 1 047 | 325,4 k $ | |
| 50 | General Dynamics Corp | 914 | 313,7 k $ | |
| 51 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 476 | 274,7 k $ | |
| 52 | MetLife Inc | 3 766 | 266,4 k $ | |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 1 068 | 252,3 k $ | |
| 54 | Philip Morris International Inc. | 1 509 | 249,5 k $ | |
| 55 | AbbVie Inc | 1 125 | 244,7 k $ | |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 457 | 219 k $ | |