Composition de BOCHK Asset Management Ltd
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- Actif net
- -
- Positions
- 113 dans 7 pays
- 10 premières
- 43,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kinder Morgan Inc | 1 000 | 33,5 k $ | |
| 102 | iShares U.S. Home Construction | 350 | 31,7 k $ | |
| 103 | iShares MSCI Philippines ETF | 1 200 | 29,8 k $ | |
| 104 | Corning Inc | 200 | 27,2 k $ | |
| 105 | Valero Energy Corp | 100 | 24,7 k $ | |
| 106 | ISHARES INC | 800 | 22,7 k $ | |
| 107 | HDFC Bank Ltd | 800 | 19,9 k $ | |
| 108 | Las Vegas Sands Corp | 350 | 18,9 k $ | |
| 109 | Altria Group Inc | 280 | 18,5 k $ | |
| 110 | Galaxy Digital Inc | 1 000 | 18,5 k $ | |
| 111 | Coherent Corp | 75 | 17,9 k $ | |
| 112 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 300 | 17,5 k $ | |
| 113 | iShares Trust | 1 000 | 15,8 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 11,1 %
- Énergie 10,7 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Communication 8,8 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 1,6 %
- Industrie 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Taïwan 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Inde 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 453,7 M $ | 95,12 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 9,1 M $ | 1,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 8,1 M $ | 1,69 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 7 | Inde | 1 | 19,9 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de BOCHK Asset Management Ltd ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2010854