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Composition de BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
1 097 dans 18 pays
10 premières
38,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Nordson Corp 2561 $
1 002VeriSign Inc 2548 $
1 003Avanos Medical Inc 21518 $
1 004Alexandria Real Estate Equities, Inc. 12494 $
1 005EchoStar Corp 4481 $
1 006Nano Dimension Ltd 250475 $
1 007ResMed Inc 2419 $
1 008Lululemon Athletica Inc 3387 $
1 009Fox Corp 6374 $
1 010Anheuser-Busch InBev SA/NV 5370 $
1 011Verisk Analytics Inc 2357 $
1 012Ralph Lauren Corp 1354 $
1 013Sana Biotechnology Inc 100341 $
1 014Under Armour Inc 56340 $
1 015Lucid Group Inc 50335 $
1 016Under Armour Inc 56331 $
1 017NIO Inc 50304 $
1 018Dexcom Inc 5300 $
1 019Celanese Corp 4275 $
1 020Leggett & Platt Inc 25263 $
1 021J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4244 $
1 022GameStop Corp 10238 $
1 023OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6230 $
1 024Assurant Inc 1229 $
1 025FactSet Research Systems Inc 1224 $
1 026MSC Industrial Direct Co Inc 2202 $
1 027Matador Resources Co 3191 $
1 028Mohawk Industries Inc 2190 $
1 029Ovintiv Inc 3189 $
1 030Ball Corp 3183 $
1 031Fox Corp 3168 $
1 032National Storage Affiliates Trust 4166 $
1 033OneMain Holdings Inc 3166 $
1 034Reynolds Consumer Products Inc 8166 $
1 035Kilroy Realty Corp 5165 $
1 036Penske Automotive Group Inc 1165 $
1 037Armstrong World Industries Inc 1164 $
1 038Lennar Corp 2164 $
1 039First Hawaiian Inc 6163 $
1 040Central BanCo Inc 6162 $
1 041Valvoline Inc 5161 $
1 042Ashland Inc 3158 $
1 043FNB Corp/PA 9158 $
1 044MGIC Investment Corp 6157 $
1 045Newell Brands Inc 34157 $
1 046Silgan Holdings Inc 4157 $
1 047Americold Realty Trust Inc 13155 $
1 048Commerce Bancshares Inc/MO 3155 $
1 049Park Hotels & Resorts Inc 14155 $
1 050Clearway Energy Inc 4154 $
1 051DaVita Inc 1154 $
1 052Old Republic International Corp 4154 $
1 053Fidelity National Financial Inc 3153 $
1 054Globe Life Inc 1153 $
1 055U-Haul Holding Co 3151 $
1 056AGNC Investment Corp 14149 $
1 057Brunswick Corp/DE 2149 $
1 058First Horizon Corp 6148 $
1 059Revolution Medicines Inc 1148 $
1 060Highwoods Properties Inc 6147 $
1 061IDACORP Inc 1147 $
1 062Columbia Banking System Inc 5145 $
1 063Bank OZK 3144 $
1 064HF Sinclair Corp 2144 $
1 065Hayward Holdings Inc 10144 $
1 066Rayonier Inc 7144 $
1 067Olin Corp 5143 $
1 068Harley-Davidson Inc 6139 $
1 069First American Financial Corp 2137 $
1 070Prosperity Bancshares Inc 2137 $
1 071Toll Brothers Inc 1135 $
1 072API Group Corp 3134 $
1 073BOK Financial Corp 1133 $
1 074CNA Financial Corp 3133 $
1 075Allison Transmission Holdings Inc 1129 $
1 076Citizens Financial Group Inc 2127 $
1 077Brighthouse Financial Inc 2125 $
1 078Zions Bancorp NA 2124 $
1 079East West Bancorp Inc 1123 $
1 080Embecta Corp 13120 $
1 081Ginkgo Bioworks Holdings Inc 12119 $
1 082American Airlines Group Inc 10118 $
1 083Owens Corning 1117 $
1 084Westlake Corp 1115 $
1 085Rollins Inc 2108 $
1 086Timken Co/The 1107 $
1 087Camden Property Trust 1104 $
1 088Lumen Technologies Inc 1096 $
1 089WW International Inc 887 $
1 090J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 175 $
1 091Sprout Social Inc 1174 $
1 092fuboTV Inc 564 $
1 093Newsmax Inc 1059 $
1 094INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 54 $
1 095SandRidge Energy Inc 232 $
1 096ChargePoint Holdings Inc 531 $
1 097Nokia Oyj 113 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,1 %
  • Finance 11,0 %
  • Communication 10,7 %
  • Consommation cyclique 8,2 %
  • Santé 7,3 %
  • Fonds 7,2 %
  • Industrie 6,6 %
  • Consommation de base 6,4 %
  • Services publics 2,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 17,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0667,3 Md $98,75 %
2Pays-Bas285,3 M $1,16 %
3Royaume-Uni102 M $0,03 %
4Danemark11,7 M $0,02 %
5Taïwan11,7 M $0,02 %
6Japon3623,8 k $0,01 %
7Afrique du Sud2201,2 k $0,00 %
8Australie1155,7 k $0,00 %
9Mexique1143,2 k $0,00 %
10Inde153,6 k $0,00 %
11Bermudes140,2 k $0,00 %
12France123,5 k $0,00 %
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