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Composition de Bare Financial Services, Inc

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Actif net
-
Positions
1 555 dans 16 pays
10 premières
79,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Ferguson Enterprises Inc 61,4 k $
1 002Rumble Inc 2731,4 k $
1 003Edison International 191,4 k $
1 004First American Financial Corp 231,4 k $
1 005DaVita Inc 91,4 k $
1 006Navient Corp 1691,4 k $
1 007Avery Dennison Corp 81,4 k $
1 008Ralph Lauren Corp 41,4 k $
1 009Olin Corp 461,4 k $
1 010Kinsale Capital Group Inc 41,4 k $
1 011CVS Health Corp 191,4 k $
1 012Vulcan Materials Co 51,4 k $
1 013American States Water Co 181,4 k $
1 014Helios Technologies Inc 211,4 k $
1 015Vista Energy SAB de CV 181,4 k $
1 016Acadia Healthcare Co Inc 581,4 k $
1 017Cintas Corp 81,4 k $
1 018Penske Automotive Group Inc 91,3 k $
1 019DigitalBridge Group Inc 871,3 k $
1 020Rayonier Inc 651,3 k $
1 021Sable Offshore Corp 811,3 k $
1 022Carlisle Cos Inc 41,3 k $
1 023Applied Industrial Technologies Inc 51,3 k $
1 024W R Berkley Corp 201,3 k $
1 025Rubrik Inc 271,3 k $
1 026Terns Pharmaceuticals Inc 251,3 k $
1 027Timken Co/The 131,3 k $
1 028Southside Bancshares Inc 421,3 k $
1 029Charter Communications, Inc. 61,3 k $
1 030Cava Group Inc 161,3 k $
1 031IDACORP Inc 91,3 k $
1 032Comstock Resources Inc 611,3 k $
1 033ArcBest Corp 131,3 k $
1 034Northwest Natural Holding Co 241,3 k $
1 035QuantumScape Corp 2001,3 k $
1 036KT Corp 591,3 k $
1 037Leggett & Platt Inc 1281,3 k $
1 038Apogee Therapeutics Inc 151,3 k $
1 039STAG Industrial Inc 351,3 k $
1 040West Pharmaceutical Services Inc 51,3 k $
1 041Sabra Health Care REIT Inc 651,3 k $
1 042Westinghouse Air Brake Technologies Corp 51,3 k $
1 043Alpine Income Property Trust Inc 691,2 k $
1 044Innospec Inc 171,2 k $
1 045Carrier Global Corp 221,2 k $
1 046H&R Block Inc 391,2 k $
1 047Advanced Drainage Systems Inc 91,2 k $
1 048Hawkins Inc 81,2 k $
1 049Kodiak Gas Services Inc 211,2 k $
1 050CTO Realty Growth Inc 661,2 k $
1 051API Group Corp 301,2 k $
1 052Expand Energy Corp 111,2 k $
1 053United Parks & Resorts Inc 371,2 k $
1 054Reynolds Consumer Products Inc 571,2 k $
1 055Rambus Inc 141,2 k $
1 056ARMOUR Residential REIT Inc 721,2 k $
1 057Simpson Manufacturing Co Inc 71,2 k $
1 058AppLovin Corp 31,2 k $
1 059Lemonade Inc 191,2 k $
1 060Atomera Inc 3091,2 k $
1 061AutoNation Inc 61,2 k $
1 062PACS Group Inc 361,2 k $
1 063RXO Inc 791,2 k $
1 064American Financial Group Inc/OH 91,2 k $
1 065Stepan Co 231,2 k $
1 066Driven Brands Holdings Inc 911,1 k $
1 067Westamerica BanCorp 221,1 k $
1 068APA Corp 271,1 k $
1 069Mercury General Corp 131,1 k $
1 070Prosperity Bancshares Inc 171,1 k $
1 071Celcuity Inc 101,1 k $
1 072Rhythm Pharmaceuticals Inc 131,1 k $
1 073Scholar Rock Holding Corp 231,1 k $
1 074Ellington Financial Inc 951,1 k $
1 075Hasbro Inc 121,1 k $
1 076Lattice Semiconductor Corp 121,1 k $
1 077Toast Inc 421,1 k $
1 078GameStop Corp 481,1 k $
1 079Sylvamo Corp 261,1 k $
1 080Star Group LP 891,1 k $
1 081First Horizon Corp 481,1 k $
1 082NNN REIT Inc 261,1 k $
1 083NETSTREIT Corp 581,1 k $
1 084Falcon's Beyond Global Inc 771,1 k $
1 085Sprinklr Inc 1811,1 k $
1 086Wingstop Inc 71,1 k $
1 087Modine Manufacturing Co 51,1 k $
1 088Procore Technologies Inc 191,1 k $
1 089Block Inc 181,1 k $
1 090HCI Group Inc 71,1 k $
1 091MGE Energy Inc 141,1 k $
1 092International Bancshares Corp 161,1 k $
1 093Hilltop Holdings Inc 301,1 k $
1 094Ladder Capital Corp 1101,1 k $
1 095Byline Bancorp Inc 341,1 k $
1 096Ready Capital Corp 6591,1 k $
1 097Bentley Systems Inc 301,1 k $
1 098Concentra Group Holdings Parent Inc 491,1 k $
1 099National Health Investors Inc 131,1 k $
1 100Chime Financial Inc 561 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 14,0 %
  • Technologie 1,1 %
  • Finance 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Communication 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Santé 0,2 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 83,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 509300,6 M $99,90 %
2Royaume-Uni1399,9 k $0,03 %
3Corée du Sud649,1 k $0,02 %
4Pays-Bas345,5 k $0,02 %
5Italie115,9 k $0,01 %
6Australie215,7 k $0,01 %
7Allemagne114,7 k $0,00 %
8Espagne214,6 k $0,00 %
9Japon314,2 k $0,00 %
10Luxembourg29 k $0,00 %
11Taïwan17,1 k $0,00 %
12Îles Caïmans75,1 k $0,00 %
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